💬 Micron достигает нового ценового ориентира на уровне улицы после ошеломляющих прибылей

Micron достигает нового ценового ориентира на уровне улицы после ошеломляющих прибылей

Micron (NASDAQ:MU) подошла к своему последнему отчету о доходах с опасениями, связанными со слабым рынком DRAM и избыточным предложением памяти. Однако благодаря продолжающимся потребностям дата-центров, связанным с ИИ, эти опасения оказались напрасными.

Акции гиганта в области производства памяти выросли почти на 15% в четверг после публикации отчета о доходах, который превзошел ожидания и содержал оптимистичные прогнозы.

В четвертом финансовом квартале (августовский квартал) выручка выросла на 93,3% в годовом исчислении, достигнув $7,75 млрд и опередив прогноз Уолл-стрит на $100 млн. Аналогичным образом, в отношении чистой прибыли на акцию (EPS) в размере $1,18 превзошла ожидания аналитиков на $0,07.

Скорректированная валовая прибыль компании составила 36,5%, превзойдя целевой показатель Уолл-стрит в 34,7%. И впереди еще больше позитивных новостей: благодаря улучшению цен и ассортимента продукции Micron ожидает, что ее скорректированная валовая прибыль за квартал в ноябре составит от 38,5% до 40,5%.

Прогнозы также оказались сильными. Micron ожидает, что выручка в середине финансового квартала составит $8,70 млрд, что выше консенсуса в $8,40 млрд. Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию составит от $1,66 до $1,82, что превышает оценку Уолл-стрит в $1,61.

Хотя убежденность некоторых аналитиков пошатнулась по мере приближения результатов, это, безусловно, не относится к Хансу Мозесманну из Rosenblatt, который занимает 5-е место среди тысяч профессионалов акций Уолл-стрит. 5-звездочный аналитик оставался решительно настроенным на бычью позицию, но, тем не менее, был ошеломлен силой печати.

«Недвусмысленное избиение и повышение Micron вчера вечером удивили даже нас, как супер-быков цикла MOAC (матери всех циклов), управляемого ИИ», — сказал Мозесманн. «Слабость запасов смартфонов/ПК в краткосрочной перспективе была перекрыта силой больших центров обработки данных (ИИ и генеративное назначение), смесью HBM, высокоплотными DIMM и высокопроизводительными SSD. В течение нескольких месяцев Уолл-стрит убаюкивали идеей зарождающегося ванильного цикла спада (запасы в смартфонах/ПК), старательно избегая новой, раз в поколение динамики HBM и ее разрушительного влияния на спрос/предложение в соотношении торговли пластинами 3 к 1 по сравнению с товарной DRAM».

Мозесманн продолжает рассматривать Micron как «лучший выбор на 2024 год», повышая свою целевую цену до нового максимума на Уолл-стрит в $250. Это предполагает потенциальный рост на целых 129% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Мозесманна, нажмите здесь)

Большинство других аналитиков Street также остаются быками Micron. На основе 24 Buys против 1 Hold и Sell, каждый, акции претендуют на консенсус-рейтинг Strong Buy. При $151.54 средняя целевая цена учитывает годовую доходность ~38%. (См. прогноз акций Micron)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.