💬 EUR/USD немного восстанавливается выше 1,1030, на горизонте — американский NFP

EUR/USD немного восстанавливается выше 1,1030, на горизонте — американский NFP

EUR/USD обнаруживает покупательский интерес на европейской сессии в среду после публикации нового двухнедельного минимума около 1,1025 во вторник. Основная валютная пара растет, поскольку доллар США (USD) корректируется после публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе США (US) ISM за август. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость гринбека по отношению к шести основным валютам, падает почти до 101,60 после того, как не смог восстановить двухнедельный максимум 102,00.

Индекс деловой активности в производственном секторе ISM, опубликованный во вторник, составил 47,2, не дотянув до прогнозов в 47,5, но улучшившись с восьмимесячного минимума в 46,8. Несмотря на небольшое улучшение, рынки посчитали, что общая тенденция указывает на замедление, поскольку показатель ниже 50,0 свидетельствует о сокращении производственной активности.

На фоне насыщенной данными недели инвесторы с нетерпением ждут данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за август, которые будут опубликованы в пятницу. Официальные данные по рынку труда определят траекторию снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре. Инвесторы, похоже, уверены, что ФРС начнет снижать свои ключевые ставки по займам в этом месяце, но разделились во мнениях относительно размера этого потенциального снижения ставки.

Значимость данных по рынку труда существенно возросла после комментария председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (JH), который дал понять, что центральный банк крайне обеспокоен ослаблением спроса на рабочую силу.

Для получения более подробной информации о текущем состоянии рынка труда инвесторам также следует обратить внимание на данные по вакансиям JOLTS в США за июль и данные по изменению уровня занятости ADP за август, которые будут опубликованы в 14:00 по Гринвичу и в четверг соответственно.

Ожидается, что отчет JOLTS о вакансиях в США покажет, что работодатели разместили 8,1 млн новых вакансий, что незначительно ниже 8,184 млн месяцем ранее.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: EUR/USD растет на фоне коррекции доллара США

Технический анализ: EUR/USD стремится к устойчивой позиции вблизи 20-дневной EMA

EUR/USD немного восстанавливается после публикации нового двухнедельного минимума около 1,1025. Краткосрочные перспективы основной валютной пары неопределенны, поскольку она изо всех сил пытается обрести прочную опору вблизи 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 1,1020.

Долгосрочный прогноз по-прежнему оптимистичен, поскольку 50-дневная и 200-дневная EMA на 1,0964 и 1,0850 соответственно наклонены вверх. Кроме того, общая валютная пара удерживает прорыв Восходящего канала на дневном таймфрейме.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) опустился ниже 60,00 после того, как достиг уровня перекупленности около 75,00.

С другой стороны, недавний максимум 1,1200 и максимум июля 2023 года на уровне 1,1275 станут следующей остановкой для евробыков. Между тем, ожидается, что падение останется смягченным вблизи психологической поддержки 1,1000.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — валюта 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торгов валюта в мире после доллара США. В 2022 году на нее пришлось 31% всех валютных операций, а средний дневной оборот составил более 2,2 триллиона долларов США в день. EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 30% всех операций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком для еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной мандат ЕЦБ заключается в поддержании ценовой стабильности, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основной инструмент — повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно приносят пользу евро и наоборот. Управляющий совет ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важной эконометрикой для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным для мировых инвесторов в качестве места для размещения своих денег.

Публикации данных оценивают состояние экономики и могут влиять на евро. Такие показатели, как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные слабые, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, при отрицательном балансе.