💬 Инсайдеры раскупили эти две акции, которые можно «активно покупать»

Инсайдеры раскупили эти две акции, которые можно «активно покупать»

Давайте поговорим об инсайдерской торговле. Не незаконной, а совершенно нормальной – и полностью законной – торговле, осуществляемой высшими должностными лицами корпораций. Это резиденты высшего звена и члены советов директоров, должностные лица компании, которые знают, что происходит за кулисами, и несут ответственность перед акционерами за получение прибыли. Обычно они владеют акциями своих собственных компаний и совершают сделки на основе знаний, которые у них есть за кулисами.

Чтобы сохранить равные условия, федеральные регуляторы требуют, чтобы инсайдеры компании публиковали эти транзакции, и инвесторы могут извлечь выгоду, увидев, какие именно акции покупают корпоративные должностные лица. Следует помнить одно: руководство компании продаст свои акции по множеству причин, но они будут покупать по-крупному только тогда, когда будут считать, что акции растут.

Итак, давайте взглянем на некоторые недавние инсайдерские сделки. Используя инструмент Insiders’ Hot Stocks от TipRanks, мы извлекли последние данные по двум акциям, которые недавно увидели многомиллионные покупки от членов совета директоров. В каждом случае это первая такая покупка от инсайдера. Учитывая значительные затраты на покупку, это указывает на возросшую уверенность в перспективах компании в ближайшей и среднесрочной перспективе.

В дополнение к недавним покупкам инсайдеров с высокой стоимостью, данные TipRanks показывают нам, что обе акции имеют рейтинг Strong Buy от Street и солидный потенциал роста на следующий год. Вот более подробный взгляд на них.

Тернс Фармасьютикалс (TERN)

Первой идет Terns Pharmaceuticals, биофармацевтическая исследовательская фирма, работающая как на ранних стадиях разработки, так и на стадиях клинических испытаний. Компания нацелилась на области онкологии и метаболических заболеваний и реализует клиническую программу в каждой из этих областей, нацеленную на хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) в первой и ожирение, серьезную проблему со здоровьем, во второй. Линия компании состоит из новых низкомолекулярных соединений с клинически подтвержденными способами действия.

Это сложно, но это сводится к конвейеру, который включает два клинических испытания фазы 1. Первое из них включает TERN-701, аллостерический ингибитор тирозинкиназы BCR-ABL, или TKI, предназначенный для лечения ХМЛ. Этот рак начинается в костном мозге, где образуются клетки крови, и считается хроническим, пожизненным и опасным для жизни заболеванием, которое часто требует изменения терапии. Кандидат на лекарство от Тернса, TERN-701, проходит испытание фазы 1 CARDINAL, двухчастное исследование для оценки безопасности, фармакокинетики и эффективности препарата. Ожидается, что промежуточные данные по первым когортам части исследования с повышением дозы будут опубликованы в декабре этого года.

Также следует отметить TERN-601, который только что завершил фазу 1 испытаний. Этот препарат представляет собой перорально дозируемый агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), исследуемый как средство для лечения ожирения. Компания опубликовала положительные результаты испытаний этого исследования в начале этого месяца, показывающие, что TERN-601 вызвал статистически значимую потерю веса у участников испытаний в течение 28-дневного периода. Препарат был признан хорошо переносимым, и компания планирует начать фазу 2 испытаний в следующем году.

Также на пути к ожирению, Terns недавно сообщил о положительных доклинических данных другого кандидата на лекарство, TERN-501. Эти доклинические данные поддерживают использование TERN-501 в сочетании с агонистом рецептора GLP-1 в качестве лечения ожирения. Данные показали, что TERN-501 в комбинированной терапии привел к большей потере веса и лучшему сохранению мышечной массы.

Эти клинические программы обходятся недешево, и недавно Terns провела публичное размещение акций для привлечения капитала. Размещение компании, в ходе которого было размещено более 14 миллионов акций, закрылось 12 сентября. Terns привлекла около 172,7 миллионов долларов валовой выручки от продажи.

Имея это в виду, мы можем обратиться к инсайдерским сделкам – и мы видим, что член Совета директоров Лу Хунбо купил 476 190 акций в день закрытия публичного предложения. Хунбо заплатил около 5 миллионов долларов за эту покупку акций.

Эти акции также привлекли внимание аналитика BMO Этцера Дароута, которому нравится наличие у них множества катализаторов.

«С данными об ожирении от TERN-601 (пероральный агонист GLP-1) TERN предоставила профиль препарата для приема один раз в день и клинически конкурентоспособный для двух из трех своих клинических программ (TERN-501, TERN-601), что дает нам больше уверенности перед данными по повышению дозы ХМЛ фазы 1 с TERN-701 (аллостерический BCR-ABL) в декабре. С двумя частично обезвреженными клиническими программами и еще одним предстоящим событием по обезвреживанию мы по-прежнему довольны соотношением риска и вознаграждения для TERN и его установкой на создание ценности в онкологии и метаболических заболеваниях», — высказал мнение Дароут.

Эти комментарии подтверждают рейтинг Дароута «Outperform» (т. е. «Покупать») по акциям TERN, а его целевая цена в $26 указывает на потенциальный годовой прирост в 159%. (Чтобы посмотреть историю Дароута, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг этой акции Strong Buy основан на 6 последних обзорах аналитиков, которые разделились 5 к 1 в пользу Buy, а не Hold. В настоящее время акции торгуются по $9.73, а средняя целевая цена $19.80 подразумевает 103%-ный рост в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций TERN)

Пермские ресурсы (PR)

Что касается второй акции в нашем списке, мы сменим направление и рассмотрим энергетический сектор. Permian Resources — независимая фирма по разведке и добыче нефти и газа, работающая на богатых нефтяных месторождениях Техаса. Название компании выдает ее игру — активы Permian расположены в самых богатых частях Пермского бассейна Техаса и Нью-Мексико. Земельные владения компании составляют более 400 000 чистых акров аренды, включая более 68 000 чистых акров роялти. Эти владения сосредоточены в бассейнах Мидленд и Делавэр более крупной пермской формации, и около 45% добычи на этих земельных участках составляет сырая нефть.

Это делает Permian одной из крупнейших в регионе фирм по разведке и добыче углеводородов, и 17 сентября компания объявила о закрытии сделки по приобретению активов в бассейне Делавэра. Приобретение, сделка с Occidental, добавило ~29 500 чистых акров и ~9 900 чистых акров роялти, а также значительный объем инфраструктуры среднего звена к существующим позициям Permian в округе Ривз, штат Техас.

В другом обновлении, которое должно заинтересовать инвесторов, Permian объявила 3 ​​сентября о значительном увеличении своих регулярных базовых дивидендов. Выплата дивидендов, ранее составлявшая 6 центов за обыкновенную акцию, была увеличена на 150% и теперь установлена ​​на уровне 15 центов за акцию, которые будут выплачиваться с 3Q24. Новая годовая ставка в 60 центов за акцию даст форвардную доходность в 4,3% на основе текущей стоимости акций.

Permian привлекла недавнюю крупную покупку от инсайдера, директора компании Уильяма Куинна. Куинн сделал две покупки, 10 и 11 сентября, которые в общей сложности составили 312 429 акций – и стоили более 3,99 млн долларов.

Обращаясь к мнению аналитиков об акциях, мы проконсультируемся с экспертом по энергетическому сектору Truist Нилом Дингманном, который считает Permian одной из лучших акций, которые он освещает, с большой доходностью капитала и эффективной деятельностью по слияниям. В заметке, опубликованной ранее в этом месяце, Дингманн написал: «Мы считаем, что операции по связям с общественностью продолжают оставаться одними из лучших в нашем освещении с улучшением результатов скважин и снижением удельных затрат, а теперь добавляем столь же стабильный финансовый план, который будет включать заметные выкупы акций. Кроме того, высокий навес акций был устранен, поскольку существующий частный капитал, вероятно, продаст меньше акций в будущем. Компания также продолжает придерживаться одной из наиболее эффективных стратегий слияний и поглощений, которая не изменится в будущем, с акцентом на приростные добавления в основных областях. Таким образом, мы считаем, что сохраняется заметный потенциал роста цены акций, поскольку текущая оценка не отражает продолжающегося операционного и финансового успеха».

Для Дингманна акции PR получили рейтинг «Покупать» с целевой ценой в $22, что подразумевает потенциал роста на 55% в течение одного года. (Чтобы посмотреть историю Дингманна, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг Strong Buy от PR основан на 16 обзорах, включающих 14 Buy против всего 2 Hold. С торговой ценой $14.18 и средней целевой ценой $19.43 акции Permian имеют 37%-ный потенциал роста в этом году. (См. прогноз акций PR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.