💬 Аргументы в пользу опционной торговли акциями Trump Media (NASDAQ:DJT)

Аргументы в пользу опционной торговли акциями Trump Media (NASDAQ:DJT)

Независимо от того, как кто-то относится к бывшему президенту Дональду Дж. Трампу, нельзя отрицать, что Trump Media & Technology Group DJT -3.84% ▼ — компания, стоящая за платформой Truth Social — пользуется сильной поддержкой широких масс. Несмотря на волатильность цены акций во время текущей президентской избирательной кампании в США и отсутствие прибыльности в компании, нельзя недооценивать силу Trump Media. Хотя я лично нейтрален к акциям DJT, я вижу возможность для инвесторов получить быструю прибыль за счет торговли опционами.

Плюсы и минусы акций DJT

Хотя я нейтрален по отношению к этим акциям, Дональд Трамп пользуется сильной поддержкой среди своей основной базы избирателей. Эти сторонники будут повышать цены на акции DJT независимо от базового бизнеса и финансов. В разгар текущего избирательного цикла и с обещанием Трампа не продавать свои собственные пакеты акций, настроения инвесторов по отношению к Trump Media остаются устойчивыми. Тем не менее, во втором квартале этого года компания, стоящая за приложением Truth Social, которое основано на X/Twitter, получила менее 837 000 долларов дохода.

Чистый убыток Trump Media за второй квартал составил $368 млн. Плохие финансовые показатели привели к чрезвычайной волатильности и большим колебаниям цен на акции DJT в последние недели. За последний месяц цена акций снизилась на 25%. При текущей цене акций в $17 акции упали на 74% с момента их публичного размещения в конце марта этого года. Хотя волатильность и динамика акций могут отпугнуть некоторых инвесторов, есть способ извлечь прибыль из этих ценных бумаг с помощью тщательно структурированной торговли опционами.

Колесо вариантов

Несмотря на мою нейтральную точку зрения, я считаю, что инвесторы могут получить прибыль от акций DJT, используя подход «колеса опционов», который состоит из трех этапов бычьих и медвежьих сделок, разделенных средней категорией.

Изображение автора

Простая покупка опционов пут или колл на акции DJT не имеет особого смысла. Это связано с тем, что акции потеряли почти 50% своей стоимости за последние шесть месяцев. В то же время DJT может выдавать стремительные ралли, которые материализуются, казалось бы, из ниоткуда. Непредсказуемая природа акций заставляет меня уставать от совершения даже умеренно бычьих или медвежьих сделок.

Это оставляет три подхода: сдержанный бычий, сдержанный медвежий или чисто нейтральный. Учитывая напряженную президентскую избирательную кампанию, которая идет, есть вероятность, что акции DJT могут вырасти в ближайшем будущем. С тактической точки зрения, торговля с сдержанным бычьим настроем может быть благоразумным подходом.

Настройка спреда по бычьим путам

Чтобы потенциально получить прибыль от нейтрального или слегка бычьего тезиса, инвесторам следует выбрать стратегию бычьего пут-спреда. Пут-спред относится к категории опционных сделок, известных как «вертикальные спреды». Инвесторы получают доход от проданного пут-опциона и покрывают обязательства этого контракта купленным пут-опционом с той же датой истечения срока.

Инвесторам доступно множество вариантов выбора. Однако сделка, которая предлагает идеальный баланс риска и вознаграждения, — это сделка с путами, истекающими 27 сентября этого года. Трейдеры могут продать пут по $14,50 и купить пут по $12,50 за $1,16 и $0,76 соответственно на момент написания статьи.

В результате максимальная прибыль, которую можно получить от этой сделки, составляет $0,40 за контракт (или $40 после умножения на 100 акций). С другой стороны, максимальный убыток составляет $1,60 за контракт (или $160 за 100 акций), что обеспечивает соотношение риска и прибыли 4 к 1.

Анализ медиаторговли Трампа

Чтобы вышеуказанная сделка была прибыльной, акции DJT должны оставаться выше цены безубыточности в $14,10. В идеале акции DJT будут оставаться выше цены страйка проданного пут-опциона в $14,50. В этот момент оба пут-опциона истекут без стоимости. Однако, поскольку инвестор уже получает кредит в размере $0,40 за контракт, истечение обоих опционов без стоимости является идеальным результатом.

Изображение автора

С другой стороны, предположим, что акции DJT потерпели катастрофическую потерю стоимости. Поскольку инвестор продал пут, он будет обязан выполнить условия контракта, когда другая сторона реализует опцион. Хорошей новостью здесь является то, что ответственность ограничена благодаря купленному путу с ценой исполнения $12,50. Развертывание бычьего пут-спреда приносит ограниченные выгоды. Однако эта стратегия также ограничивает риск снижения, что делает ее мощным оружием в торговом арсенале инвестора.

Стоит ли покупать акции DJT?

Используя инструмент технического анализа TipRanks, индикаторы, похоже, указывают на позитивный прогноз. Действительно, раздел сводки, изображенный ниже, показывает, что 16 индикаторов являются бычьими, по сравнению с одним нейтральным и пятью медвежьими индикаторами.

Смотреть больше технического анализа DJT

Вывод: используйте опционы для торговли непредсказуемыми акциями DJT

Учитывая плохие финансовые показатели и связь с бывшим президентом Трампом, акции Trump Media & Technology Group, скорее всего, останутся волатильными и рискованными инвестициями. Таким образом, бычий пут-спред может быть лучшим подходом, поскольку он позволяет инвесторам выиграть от боковой консолидации или повышения цены акций. Эта опционная торговля также ограничивает риск падения для инвесторов, что важно.