💬 Австралийский доллар взлетел на фоне растущих цен на сырьевые товары. Сможет ли AUD/USD достичь новых максимумов?

Австралийский доллар взлетел на фоне растущих цен на сырьевые товары. Сможет ли AUD/USD достичь новых максимумов?

Австралийский доллар, AUD/USD, сырая нефть, сырьевые товары, FTSE, MSCI – темы для обсуждения

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Австралийский доллар продолжает расти, так как товары по всем направлениям растут из-за сокращения предложения в результате российского вторжения на Украину и последующих санкций, введенных Западом.

Положительное сальдо торгового баланса в размере 12,9 млрд австралийских долларов за январь также способствовало росту австралийского доллара.

Промышленные металлы, драгоценные металлы, мягкие товары и любой энергетический товар, поступающий не из России или Украины, скупаются трейдерами. Рынки шатаются, поскольку последствия войны остаются неизвестными.

В отчаянии, чтобы обеспечить поставки, покупатели усилили бэквордацию по всему товарному комплексу.

Бэквордация — это когда следующий фьючерсный контракт со сроком погашения торгуется выше фьючерсного контракта со сроком погашения после этого. Это иллюстрирует отчаяние покупателей на рынке, требующих немедленной доставки.

Бэквордация сырой нефти WTI достигла самого высокого уровня с 1990 года, когда Ирак вторгся в Кувейт.

WTI находится в нескольких центах от максимума 2011 года в 114,83 доллара США за баррель, спокойно торгуясь выше 114 долларов США за баррель. Фьючерсный контракт на нефть марки Brent находится к северу от $116 за баррель.

ОПЕК+ придерживалась своего плана по увеличению добычи на 400 000 баррелей в день, но это не остановило закупки.

ФЬЮЧЕРЫ НА НЕФТЬ WTI И БЭКВАРДАЦИЯ (CL1-CL2)

График создан в TradingView

Поставщики фондовых индексов FTSE и MSCI исключили российские акции из своих индексов. Это побудило рейтинговые агентства Fitch и Moody’s понизить рейтинг российского долга до мусорного.

Что касается капитала, это означает, что инвесторы, владеющие российскими компаниями, теперь оценили свои инвестиции на нуле. В настоящее время нет возможности физически продать акции.

Что касается долга, это означает, что управляющие облигационными фондами не смогут покупать какие-либо российские выпуски и, как и их коллеги по акциям, могут быть не в состоянии продать свои существующие облигации.

Россия стала «неинвестируемой».

На этой неделе казначейские облигации пережили бурный рост, эталонные 10-летние облигации завершили прошлую неделю с доходностью 1,97%. Во вторник он упал до 1,68%, а вчера вечером восстановился до 1,91%.

Валюты в Азии были спокойными, но в последние 24 часа наблюдалась пауза в покупках убежища в долларах США, швейцарских франках и японских иенах. Шведская крона продолжает терять позиции.

На Уолл-стрит дневная сессия была положительной, и большинство бирж Азиатско-Тихоокеанского региона были в плюсе. Китай стал исключением, поскольку число случаев Covid-19 начинает расти. Однако The Wall Street Journal сообщает, что Пекин может отказаться от своей политики «ноль Covid».

Ночной министр финансов Джанет Йеллен поддержала экономический пакет президента Джо Байдена.

Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил повышение ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC, но не исключил более агрессивного повышения, если этого потребует сохраняющаяся высокая инфляция.

После ряда европейских данных PMI сегодня, США увидят свой PMI, а также заявки на пособие по безработице, товары длительного пользования и данные о производственных заказах.

Технический анализ AUD/USD

Австралийский доллар рос с бычьим импульсом, потенциально подтвержденным Золотым крестом, когда 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) пересекла 55-дневную SMA.

Дальнейшее подтверждение может быть получено с появлением потенциального Золотого Креста в виде 10-дневной SMA, близкой к пересечению выше 100-дневной SMA.

Кроме того, с момента достижения минимума на 0,69676 в январе цена сделала более высокие максимумы и более высокие минимумы, что может подтвердить восходящий тренд.

Сопротивление может быть предложено на предыдущем пике 0,73143. С другой стороны, поддержка может находиться на 10-, 21-, 55- и 100-дневных SMA или на предыдущих минимумах 0,70948 и 0,70863.

График создан в TradingView

--- Написано Дэниелом Маккарти, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @DanMcCathyFX в Твиттере.