💬 Список «Идеальной десятки» TipRanks: 2 акции с наивысшими показателями и солидным потенциалом роста

Список «Идеальной десятки» TipRanks: 2 акции с наивысшими показателями и солидным потенциалом роста

Последние заголовки на рынке гудят от беспокойства о вялом росте и политической неопределенности по мере приближения ноябрьских выборов. Тем не менее, есть и потенциальные попутные ветры, особенно с ожидаемым снижением ключевых процентных ставок ФРС.

На этом фоне, как всегда, инвесторы ищут акции, которые лучше всего подходят для текущих условий. Smart Score, инструмент сбора и сопоставления данных на основе ИИ от TipRanks, может помочь в этом.

Smart Score сканирует весь объем данных фондового рынка и использует его для сравнения каждой публичной акции с набором факторов, которые, как известно, коррелируют с будущим превосходством. Результатом является простая оценка для каждой акции по шкале от 1 до 10, где «Идеальная 10» указывает на акции с солидным потенциалом роста. И в неопределенной рыночной среде это показатель того, что инвесторам следует присмотреться повнимательнее.

Итак, давайте сделаем это. Используя базу данных TipRanks, мы просмотрели общую картину двух таких акций с наивысшими оценками. The Street рассматривает их как Strong Buys, с большим потенциалом роста, и в сочетании с «идеальными 10» от Smart Score это комбинация, которая заслуживает более пристального внимания со стороны инвесторов. Вот суть.

Корпорация Semtech (SMTC)

Начнем с Semtech, одной из небольших компаний, работающих в отрасли полупроводниковых чипов. Линейка продукции Semtech включает широкий спектр аналоговых и смешанных сигнальных чипов, способных питать меньшие, более быстрые и более интеллектуальные электронные устройства. Компания предлагает чипы и технологии для удовлетворения потребностей беспроводной радиосвязи, защиты цепей, целостности сигнала, вещательного видео, профессионального аудио- и видеооборудования, сотовых решений IoT и управления питанием — широкий спектр приложений, которые оказывают большое влияние на современный цифровой мир.

Компания работает с 1960 года и заслужила репутацию успешного нишевого игрока. Несмотря на то, что Semtech является небольшой компанией по сравнению с гигантами отрасли, она все равно сообщила о выручке в размере более 868,76 млн долларов за 2024 финансовый год.

Совсем недавно мы обнаружили, что компания получила $215,4 млн выручки в своем последнем отчетном квартале, финансовом квартале 2024 года (июльский квартал). Это почти на 10% меньше, чем в предыдущем году, но превзошло прогноз на $3,13 млн. Чистая прибыль Semtech составила 11 центов на акцию по не-GAAP показателям, что на цент лучше ожиданий.

Аналитик Baird Тристан Джерра впечатлен Semtech и видит, что компания получает выгоду от широкого присутствия — компания имеет свои руки во многих сегментах индустрии чипов. Джерра пишет: «Постоянный рост спроса на оптические компоненты, обусловленный ИИ, играет в основе компетенций Semtech по всему ассортименту ее продукции. Команда НИОКР Semtech не имеет себе равных, и компания особенно хорошо позиционируется в ACC с новыми обязательствами в области ИИ, LPO (возможный рост для Semtech, начиная с F2H26) и 10G PON в США (первоначальный рост, возможно, F2H26) среди прочего. Рост 400G/800G дополняет рост Signal Integrity в этом году, в то время как сроки роста Semtech на платформе Blackwell остаются неизменными с потенциальным ростом по сравнению с ранее предоставленным базовым сценарием».

Заглядывая вперед, аналитик дает акциям SMTC рейтинг «Overperform» (Покупать), а его целевая цена в $80 подразумевает прирост в 97% на годовом горизонте. (Чтобы посмотреть послужной список Джерры, нажмите здесь)

В целом, акции Semtech получили консенсус-рейтинг Strong Buy от Street, основанный на 11 последних обзорах с однобоким распределением 10 к 1 в пользу Buy, а не Hold. Акции торгуются по $40,59, а их средняя целевая цена $56,44 предполагает годовой потенциал роста на 39%. (См. прогноз акций SMTC)

Рубрик, Инк. (РБРК)

Давайте остановимся на технологиях, но немного сменим тему и рассмотрим кибербезопасность. Rubrik — это технологическая фирма из Кремниевой долины, занимающаяся разработкой и распространением систем управления облачными данными и безопасности данных, что является важной нишей в цифровом мире, где все больше аспектов бизнеса зависят от данных и анализа данных, а также от поддержания целостности этих данных и их источников. Rubrik предлагает ряд продуктов и решений для повышения безопасности данных, защищая своих клиентов от кибератак, вредоносных внутренних атак и внешних сбоев. Независимо от того, находятся ли ваши данные в корпоративных системах или в облаке, Rubrik может защитить их.

Сервис компании пользуется популярностью, о чем свидетельствуют некоторые ее финансовые показатели. Rubrik может похвастаться высоким уровнем ежегодного повторяющегося дохода; ARR подписки на конец июля этого года составил более $919 млн, а у компании было 1969 клиентов с ARR подписки более $100 000 у каждого. Это солидная база повторного бизнеса.

Rubrik вышла на биржу в начале этого года, проведя IPO в апреле. Акции начали торговаться 25 апреля, и предложение было увеличено по сравнению с первоначальной подачей. В результате Rubrik выставила на рынок 23 500 000 акций по $32 за штуку и привлекла около $752 млн валовой выручки. Акции были волатильными в течение месяцев после IPO.

Если взглянуть на финансовые показатели Rubrik, то можно увидеть, что компания опубликовала два набора квартальных результатов с момента IPO. Последний, опубликованный 9 сентября, охватывал второй финансовый квартал 2025 года и показал общую выручку в размере 204,95 млн долларов. Как сообщается, эта сумма выросла более чем на 35% в годовом исчислении и превзошла ожидания на 8,74 млн долларов. Итогом компании стал убыток EPS не по GAAP в размере 40 центов на акцию, но даже несмотря на то, что EPS был отрицательным, он все равно оказался на 9 центов на акцию лучше прогноза.

Эти новые акции кибербезопасности привлекли внимание аналитика Cantor Йи Фу Ли, который считает компанию надежным выбором для инвесторов, заинтересованных в технологических инноваторах. Ли пишет: «В настоящее время Rubrik фокусируется на ответственном росте, и мы считаем, что она отбирает долю рынка у устаревших поставщиков, которые отстают в инновациях. Мы рекомендуем инвесторам, заинтересованным в имени технологического роста со средней капитализацией, которое недавно претерпело облачную трансформацию для оптимизации ускорения бизнеса в течение следующих нескольких лет, внимательно присмотреться к Rubrik. Rubrik начал торговаться на NYSE 25 апреля и торговался с пикового значения в $40 более чем на 20%. Мы считаем, что волатильный сезон отчетов C1H24/F1H25 для сектора программного обеспечения для кибербезопасности представляет собой привлекательную точку входа».

Эти комментарии подтверждают рейтинг Ли «Перевес» (Покупать), а его целевая цена в 50 долларов указывает на годовой прирост в 62,5%. (Чтобы посмотреть историю Ли, нажмите здесь)

Есть 11 последних аналитических обзоров Rubrik, и все они положительные – для единогласного консенсусного рейтинга Strong Buy. Акции имеют среднюю целевую цену $44.90 и торговую цену $30.75, что вместе предполагает рост на 46% к этому времени в следующем году. (См. прогноз акций RBRK)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.