🎙 Основы технического анализа: руководство для начинающих по полосам Боллинджера и биткойнам

Основы технического анализа: руководство для начинающих по полосам Боллинджера и биткойнам

Технический анализ существует уже много столетий. Ее корни можно проследить еще в 17 веке, во времена Золотого века Голландии, когда трейдеры начали изучать цены, чтобы предсказать будущее поведение рынка. Но точнее сказать, что то, что большинство анонимов в Твиттере и аналитиков крипторынка называют «техническим анализом», зародилось в начале 20-го века. И это благодаря Чарльзу Х. Доу, основателю промышленного индекса Доу-Джонса и соучредителю The Wall Street Journal.

Несмотря на то, что основополагающие элементы технического анализа сохраняются, аналитикам пришлось корректировать способы их применения и интерпретации на часто нестабильном и постоянно действующем рынке криптовалют.

Далее следует смесь классических терминов технического анализа и терминов, которые были введены за последнее десятилетие, когда наблюдатели за графиками выяснили, за чем следует следить на крипторынках.

Медвежий прогноз предполагает, что инвестор ожидает снижения стоимости рынка, акций или актива. Медвежий настрой отражает пессимизм в отношении будущих показателей актива или рынка.

Медвежьи инвесторы могут распродавать активы, чтобы избежать потерь, продавать акции без покрытия, делая ставку на их снижение, или использовать стратегии, которые извлекают выгоду из нисходящего рыночного тренда.

Соотношение стоимости сети Биткойн к транзакциям используется для оценки того, переоценен или недооценен Биткойн, в частности, на основе объема его транзакций.

Это аналогично коэффициенту PE (цена к прибыли), используемому в анализе фондового рынка, но адаптированному для цифровых валют. Коэффициент NVT рассчитывается путем деления рыночной капитализации (или стоимости сети) или биткойнов на ежедневный объем долларов, передаваемых через блокчейн.

Полосы Боллинджера

Инструмент технического анализа, определяемый набором линий, отображает два стандартных отклонения (положительное и отрицательное) от простой скользящей средней (SMA) цены ценной бумаги (см. «Экспоненциальное скользящее среднее» ниже). Они названы в честь американского сертифицированного финансового бухгалтера Джона Боллинджера.

Разразиться

Прорыв на финансовых рынках означает движение цены через определенный уровень сопротивления или поддержки, за которым обычно следует большой объем и повышенная волатильность. Прорывы могут происходить в любом направлении, но они более значительны, когда происходят в направлении преобладающего тренда.

Бычий

Бычий прогноз указывает на то, что инвестор считает, что рынок, акция или актив вырастут в цене. Бычий настрой отражает оптимизм в отношении будущих показателей актива или рынка в целом.

Бычьи инвесторы могут покупать активы в ожидании роста цен, удерживать активы, ожидая их повышения, или использовать стратегии, которые получают прибыль от восходящего рыночного тренда, например, открывать длинные позиции по акциям или цифровым активам.

Свечной график

Тип финансовой диаграммы, используемый для описания движения цен ценной бумаги, производного инструмента или валюты, на которой отображаются максимальная, минимальная цены, цены открытия и закрытия за определенный период.

Зеленые столбцы обозначают дни, когда цена закрытия была выше цены открытия, а красные столбцы обозначают дни, когда цена закрытия была ниже цены открытия. Линии, идущие от баров или фитилей, показывают диапазон между минимальными и высокими ценами дня. Дэй-трейдеры на криптовалютных и традиционных рынках часто корректируют период времени для свечных графиков с более коротким шагом: от часов до одной минуты.

Графические модели

Отличительные закономерности, образующиеся в результате движения цен ценных бумаг или цифровых активов на графике. Они являются основой технического анализа. Некоторые распространенные из них включают «Голова и плечи» и «Перевернутая голова и плечи».

Дневная торговля

Практика покупки и продажи ценных бумаг в течение одного торгового дня. Особенно популярен в криптовалюте из-за волатильности рынка.

Доджи

Свечной паттерн, указывающий на нерешительность трейдеров, представленный свечой с маленьким телом и равными или почти равными тенями. Часто рассматривается на крипторынках как признак потенциального разворота или продолжения.

Теория волн Эллиота

Метод технического анализа, который ищет повторяющиеся долгосрочные ценовые модели, связанные с постоянными изменениями в настроениях и психологии инвесторов. Часто применяется на криптовалютных рынках для прогнозирования движения цен.

Он был разработан Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах на основе наблюдения, что финансовые рынки движутся в повторяющихся циклах, которые, по его мнению, были результатом реакции инвесторов на внешнее влияние или преобладающей психологии масс в то время.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Похож на простую скользящую среднюю, но придает больший вес самым последним ценам, что делает ее более чувствительной к новой информации.

Простое скользящее среднее (SMA) — это базовый инструмент технического анализа, используемый для сглаживания ценовых данных путем создания постоянно обновляемой средней цены. SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия актива за определенное количество периодов времени (например, дней, недель или месяцев) и последующего деления этой суммы на количество периодов времени.

Расчет EMA включает в себя несколько этапов, первым из которых является расчет SMA для начального значения EMA.​

Индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности — это инструмент, используемый для оценки настроений инвесторов на финансовых рынках, особенно на рынке криптовалют, хотя он также может применяться к акциям и другим активам. Этот индекс интерпретирует эмоции и настроения из разных источников и объединяет их в одно число по шкале, обычно от 0 до 100.

Низкий балл указывает на «страх», предполагая, что инвесторы обеспокоены или пессимистичны в отношении будущего рынка, что может означать, что активы недооценены, поскольку люди распродают свои инвестиции. Высокий балл означает «жадность», подразумевая, что инвесторы становятся слишком самоуверенными или жадными, что потенциально может привести к переоценке рыночных условий из-за чрезмерных покупок.

Ретрейсмент Фибоначчи

Инструмент, используемый для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на основе ряда чисел, полученных из последовательности Фибоначчи. Часто используется в криптовалютной торговле для определения уровней разворота.

Зазор

Разрыв между ценами на графике, который происходит, когда цена акции резко движется вверх или вниз, без каких-либо торгов между ними. Не так часто встречается на круглосуточных криптовалютных рынках, но все же наблюдается во время важных новостей или событий.

Голова и плечи

Графический паттерн, который предсказывает разворот тренда от бычьего к медвежьему и является одним из наиболее надежных паттернов разворота тренда.

Перевернутая голова и плечи

В противоположность паттерну «Голова и плечи» он сигнализирует о развороте нисходящего тренда.

MACD (схождение и расхождение скользящих средних)

Индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги.

Рыночная капитализация

Общая рыночная стоимость обращающихся запасов криптовалюты. Он рассчитывается путем умножения текущей цены монеты на ее количество в обращении. Ключевой показатель в криптографии для оценки общего размера и важности монеты.

Скользящая средняя (МА)

Технический индикатор, который показывает среднюю цену ценной бумаги за определенный период времени, сглаживая данные о ценах для определения направления тренда.

Осциллятор

Любой индикатор технического анализа, который со временем меняется в пределах полосы, выше и ниже центральной линии или между набором полос индикатора.

Индекс относительной силы (RSI)

Осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение ценовых движений, обычно используется для определения условий перекупленности или перепроданности.

Уровень сопротивления

Уровень цен, на котором тренд может приостановиться или развернуться из-за концентрации интереса к продаже.

Satoshi (SAT)

Наименьшая единица биткойна, эквивалентная 100-миллионной биткойна. Используется для выражения небольших транзакций и оценок на рынке криптовалют.

Стохастический осциллятор

Индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени.

Уровень поддержки

Уровень цен, при котором можно ожидать приостановки нисходящего тренда из-за концентрации спроса или покупательского интереса.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это тип торговой стратегии, направленной на получение краткосрочной и среднесрочной прибыли от акций (или любого финансового инструмента) в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ из-за краткосрочного характера сделок, хотя они также могут использовать фундаментальный анализ или их комбинацию для принятия торговых решений.

Токеномика

Токеномика, сочетание слов «токен» и «экономика», относится к экономическим принципам и характеристикам, которые регулируют выпуск, распространение и управление криптовалютой или цифровым токеном в ее экосистеме. Он включает в себя правила и стимулы, призванные обеспечить стабильность, полезность и рост токена. Понимание токеномики имеет решающее значение для инвесторов, разработчиков и пользователей, чтобы оценить потенциальную ценность и устойчивость криптовалютного проекта.

Некоторые общие элементы токеномики включают предложение, распределение, полезность, управление и стимулы.

Тренд

Общее направление движения цены актива — вверх, вниз или вбок.

Треугольники

Треугольники могут быть восходящими, нисходящими и симметричными. Восходящие треугольники имеют плоскую верхнюю линию тренда и восходящую нижнюю линию тренда, что указывает на продолжение восходящего тренда.

Нисходящие треугольники имеют плоскую нижнюю линию тренда и нисходящую верхнюю линию тренда, что указывает на продолжение нисходящего тренда. Симметричные треугольники имеют сходящиеся линии тренда и предполагают продолжение, но требуют подтверждения направления.

Объем

Количество акций, контрактов или монет, проданных по ценной бумаге или на рынке в течение определенного периода, используемое для измерения силы ценового движения. Часто используется на крипторынках для анализа уровней торговой активности.

Объемный анализ

Анализ количества акций или контрактов на ценные бумаги, которые были проданы за определенный период, для оценки силы ценового движения. В криптовалюте это особенно важно для оценки рыночного интереса и потенциальных разворотов тренда.