💬 Инсайдеры вкладывают более миллиона долларов в эти две акции — вот почему вам стоит обратить на это внимание

Инсайдеры вкладывают более миллиона долларов в эти две акции — вот почему вам стоит обратить на это внимание

После того, как фондовый рынок отскочил от падения в начале августа, он открыл сентябрь с очередным раундом потерь. В нестабильные времена инвесторам нужен четкий сигнал, что-то, что укажет на то, что конкретная акция готова расти.

Покупка инсайдеров — один из самых явных признаков. Инсайдеры — это корпоративные должностные лица, должностные лица компании, ответственные как перед советами директоров, так и перед акционерами всех мастей за обеспечение прибыли и доходов, и их должности дают им доступ к внутренним механизмам своих компаний. Главное, что следует помнить: инсайдеры могут продавать акции своих компаний по разным причинам, но они покупают их только тогда, когда считают, что акции будут расти. И когда инсайдеры начинают тратить миллионы на свои акции, инвесторам следует обратить на это внимание.

Чтобы все было честно, финансовые регулирующие органы требуют, чтобы инсайдеры публиковали свои сделки – и мы можем использовать инструмент Insiders’ Hot Stocks от TipRanks, чтобы отслеживать тенденции инсайдерских сделок. Данные, собранные инструментом, указывают на акции, которые нравятся инсайдерам, и мы можем следить за этими акциями, углубляясь в детали, чтобы узнать, что именно делает их такими привлекательными.

Bill.com Holdings (BILL)

Первая акция на нашем радаре, Bill.com, — поставщик облачного программного обеспечения, ориентированный на нишу малого и среднего бизнеса, где он предлагает клиентам решения для бухгалтерских и бумажных требований делового мира. С платформой Bill.com менеджеры малого бизнеса могут автоматизировать, оцифровывать и упрощать финансовые вопросы и процессы бэк-офиса, которые возникают, независимо от того, происходят ли они каждый день или раз в год. Платформа компании позволяет пользователям повысить эффективность выставления счетов, обработки платежей и выставления счетов.

Малый и средний бизнес всегда ищет эффективные решения для упрощения своей бумажной работы, и Bill.com, который позволяет им разместить все это в одном месте, использовал этот факт в своей собственной успешной бизнес-модели. Компания создала универсальный магазин для своих клиентов, малых предпринимателей, которые хотят сэкономить на некоторых из своих самых трудоемких требований в мире. Некоторые из функций платформы включают возможность создания и оплаты счетов за дебиторскую и кредиторскую задолженность, а также управление расходами и бюджетами.

В последнем отчетном квартале, охватывающем финансовый 4Q24 (июньский квартал), Bill.com имел чистую прибыль в размере $343,7 млн ​​за квартал, увеличившись более чем на 16% по сравнению с прошлым годом и превзойдя прогноз почти на $15,7 млн. Чистая прибыль компании, 57 центов на акцию по не-GAAP меркам, была на 10 центов на акцию лучше, чем ожидалось. И, заглядывая вперед, прогноз компании по выручке за финансовый Q1 в диапазоне от $346 млн до $351 млн значительно превзошел консенсус в $336,95 млн.

Однако прогноз не оказался абсолютным успехом: на 2025 финансовый год выручка, как ожидается, составит от 1,41 до 1,45 млрд долларов США, что ниже консенсус-прогноза в 1,44 млрд долларов США, в то время как прибыль на акцию (не по GAAP) составит от 1,36 до 1,61 доллара США, что несколько ниже прогноза Уолл-стрит в 2,21 доллара США.

Между тем, в этом году акции падали, и, очевидно, те, кто в курсе, думали, что пришло время для загрузки. Когда мы переходим к инсайдерским сделкам по BILL, мы обнаруживаем несколько недавних информативных покупок на сумму более 1 миллиона долларов каждая. Джон Реттиг, финансовый директор, купил 21 124 акции за 1,04 миллиона долларов; Брайан Джейкобс, член совета директоров компании, купил 25 000 акций за 1,338 миллиона долларов; а Рене Ласерте, генеральный директор и член совета директоров, потратил внушительные 2,095 миллиона долларов на 42 248 акций BILL. В настоящее время активы Джейкобса и Реттига стоят 12,25 миллиона долларов и 7,7 миллиона долларов соответственно; активы Ласерте оцениваются почти в 146 миллионов долларов.

Эти акции освещает аналитик Джозеф Вафи из Canaccord Genuity. Вафи входит в верхние 3% своих коллег по рейтингу TipRanks, и он считает Bill.com хорошим вариантом в текущих условиях. Он пишет: «На фоне макроэкономического фона, который остается жестким, финтех-предложение Билла для СМБ продолжает находить отклик. На высоком уровне мы отмечаем, что, хотя целевой рынок СМБ Билла более экономически чувствителен, чем крупные предприятия, большинство ключевых показателей эффективности и финансовых показателей компании по-прежнему являются выдающимися в секторе. Мы приписываем это продолжающееся относительное превосходство тому, что все еще остается относительно новым полем в сочетании FPA/платежей СМБ, сильным партнерским отношениям с каналами и отличным набором услуг».

Вафи дает акциям рейтинг «Покупать», а его целевая цена в 100 долларов предполагает годовой прирост в 87,5%. (Чтобы посмотреть историю Вафи, нажмите здесь)

В целом, акции BILL получают консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» от Уолл-стрит на основе 22 недавних рекомендаций, включающих 11 «Покупать», 10 «Удерживать» и 1 «Продавать». Цена акций составляет $52,75, а их средняя целевая цена подразумевает прирост в 30% на горизонте одного года. (См. прогноз акций BILL)

Сеть бабочек (BFLY)

Одним из величайших достижений медицинских технологий стало развитие медицинской визуализации. Начиная с открытия рентгеновских лучей в 1895 году и применения этого открытия к диагностически важным изображениям руки пациента год спустя, медицинская визуализация превратилась в жизненно важную специальность в профессии здравоохранения, оказывая мощное влияние на улучшение результатов лечения пациентов. Butterfly Network поставила перед собой цель «демократизировать медицинскую визуализацию», сделав ее доступной для всех, независимо от того, в какой точке мира они находятся. Компания разработала новаторскую технологию, получившую название Ultrasound-on-Chip, которая может интегрироваться в сети больниц и клиник и преобразовывать процесс оказания медицинской помощи, позволяя использовать решение для ультразвуковой визуализации всего тела с одним датчиком в месте оказания медицинской помощи.

Короче говоря, это портативная технология ультразвуковой визуализации на следующем уровне, использующая технологию ручного сканера и миниатюрные компоненты. Портативные системы Butterfly стоят дешевле старых ультразвуковых систем, более доступны и просты в использовании. Ультразвук — давно известная ниша в области медицинской визуализации, и большое количество поставщиков имеют опыт в интерпретации изображений, что делает его хорошим выбором для технологической компании, которая стремится расширить базу пользователей медицинской визуализации.

В 2Q24 выручка достигла рекордных $21,5 млн, что на 16% больше, чем в предыдущем году, и на $1,9 млн больше, чем прогнозировалось. В конечном итоге чистый убыток в размере 7 центов на акцию оказался на 3 цента на акцию лучше ожиданий.

Недавно была только одна «информационная покупка» инсайдеров по акциям BFLY, и это что-то ошеломляющее. Ларри Роббинс из Совета директоров купил 1 676 869 акций — и заплатил за них чуть более 1,675 млн долларов. Сейчас Роббинс владеет акциями компании на сумму 15,85 млн долларов.

Джошуа Дженнингс в своем репортаже о Butterfly для TD Cowen впечатлен линейкой продуктов компании, особенно ее новым iQ3, который был запущен в начале этого года. Дженнингс рассматривает этот продукт как один из нескольких потенциальных двигателей роста для Butterfly и пишет о компании: «Хотя прогноз на 3-й квартал подразумевает небольшое замедление по сравнению со 2-м кварталом, мы считаем, что установка BFLY во второй половине 2024 года интригует, поскольку у компании будет несколько каналов роста (особенно iQ3), которые продолжат набирать обороты до конца года и могут обеспечить рост текущих прогнозов. После запуска в феврале устройство iQ3 от BFLY уже пользуется значительным коммерческим спросом у клиентов… Мы воодушевлены коммерческим прогрессом iQ3 и будем ждать дополнительных обновлений о запуске в предстоящих кварталах».

Для Дженнингса все это складывается в рейтинг «Покупать» для этой акции. Его целевая цена, в настоящее время установленная на уровне $3 за акцию, подразумевает впечатляющий 12-месячный потенциал роста в 152%. (Чтобы посмотреть послужной список Дженнингса, нажмите здесь)

Хотя в архиве есть только 2 недавних обзора этих акций, они оба положительные — они дают акциям консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Акции торгуются по $1,19, а средняя цель в $3,38 даже более оптимистична, чем допускает Дженнингс, что предполагает сильный рост на 184% в следующем году. (См. прогноз акций BFLY)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.