💬 Semtech (SMTC) лидирует в сфере Интернета вещей

Semtech (SMTC) лидирует в сфере Интернета вещей

Интернет вещей (IoT) революционизирует то, как мы взаимодействуем с окружающим миром, благодаря его бесшовной интеграции в физическую сферу. Отрасли также извлекают выгоду из технологий IoT, широко применяемых в различных приложениях, включая интеллектуальное производство и управление цепочками поставок. Ожидается, что ожидаемый годовой рост корпоративного IoT (CAGR) составит 15% к 2030 году. Одним из лидеров в сфере IoT является Semtech (SMTC). Этот поставщик IoT предлагает различные услуги, от подключения устройств до облачных сервисов, обещая помочь компаниям принимать более обоснованные решения на основе данных.

Несмотря на недавнюю волатильность акций (в основном из-за внутренних проблем компании), акции выросли более чем на 93% с начала года и имеют позитивный прогноз на будущие результаты. Акции являются привлекательным вариантом для инвесторов, заинтересованных в участии в растущем рынке IoT.

Semtech движется вперед

Semtech — ведущий игрок в проектировании, разработке и производстве аналоговых и смешанных полупроводниковых продуктов. Фирма предоставляет ряд важных продуктов, включая целостность сигнала, видео, защиту и сенсорные продукты, которые обслуживают широкий спектр инфраструктурных и промышленных приложений.

Кроме того, Semtech предлагает несколько решений IoT, таких как модули, шлюзы, маршрутизаторы и подключенные сервисы, а также портфель подключенных сервисов, охватывающих беспроводное подключение и облачные сервисы.

Компания, похоже, оправилась от недавнего падения акций на 25% в результате неожиданной отставки генерального директора Пола Пикла менее чем через год после его вступления в должность. Компания быстро назначила д-ра Хонга Кью. Хоу, члена совета директоров Semtech, новым президентом и генеральным директором, вступающим в силу 6 июня 2024 года. С тех пор цена акций восстановилась и превысила уровни, существовавшие до ухода генерального директора.

Последние финансовые результаты и перспективы Semtech

Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2025 финансового года. Выручка составила 215,4 млн долларов США, что на 4% больше, чем в предыдущем квартале, и превысило оценки аналитиков на 3,13 млн долларов США. Валовая прибыль по GAAP и не по GAAP выросла на 70 и 60 базисных пунктов соответственно. Кроме того, операционная маржа по GAAP увеличилась на 210 базисных пунктов, а не по GAAP — на 200 базисных пунктов. Разводненная прибыль на акцию по GAAP составила убыток в размере 2,61 доллара США, в то время как разводненная прибыль на акцию (EPS) не по GAAP завершилась с положительным результатом в размере 0,11 доллара США, превзойдя консенсус-прогнозы на 0,01 доллара США.

После результатов второго квартала руководство SMTC дало прогноз на третий квартал 2025 финансового года, ожидая чистых продаж в размере от $233 млн до $227,48 млн. Ожидается, что скорректированная маржа EBITDA составит 20,9% с разводненной прибылью на акцию в размере $0,23, что на три цента выше консенсус-прогноза.

Какова целевая цена акций SMTC?

Акции демонстрировали резкие колебания, поднявшись более чем на 66% за последний год. Они торгуются на верхнем конце своего 52-недельного ценового диапазона $13,13–$46,86, демонстрируя при этом позитивную ценовую динамику, торгуясь выше 20-дневной (33,58) и 50-дневной (33,47) скользящих средних. С коэффициентом P/S 3,4x компания торгуется с относительной скидкой к своим отраслевым аналогам по сравнению со средним коэффициентом P/S в полупроводниковой отрасли 11,3x.

Аналитики, следящие за компанией, настроены оптимистично по отношению к акциям. Например, аналитик Roth/MKM Скотт Сирл недавно подтвердил рейтинг «Покупать» и целевую цену акций в $50,00, отметив пересмотренный в сторону повышения прогноз на 3-й квартал.

Semtech в целом имеет рейтинг Strong Buy на основе последних рекомендаций и целевых цен, выпущенных 11 аналитиками. Средняя целевая цена акций SMTC составляет $50,00, что представляет потенциальный рост на 17,40% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков SMTC

SMTC вкратце

Semtech предлагает убедительное, надежное предложение для инвесторов, заинтересованных в расширяющемся ландшафте IoT. Несмотря на недавнюю волатильность рынка и смену руководства, компания продемонстрировала устойчивость и адаптивность, устойчивый рост и оптимистичный взгляд на будущие результаты. В сочетании с ее диверсифицированными предложениями услуг, всеобъемлющим портфелем продуктов и впечатляющими финансовыми результатами потенциал Semtech для устойчивого роста является существенным. SMTC может предоставить инвесторам привлекательную возможность участия в потенциально прибыльном рынке IoT.