💬 «Бум еще не закончился», — говорит Рик Шефер об акциях Nvidia

«Бум еще не закончился», — говорит Рик Шефер об акциях Nvidia

Феноменальный успех акций Nvidia (NASDAQ:NVDA) был построен на серии выдающихся квартальных отчетов, сопровождаемых восторженными прогнозами. Поскольку чиповый гигант готовится опубликовать свои последние доходы в среду, 28 августа, мало оснований полагать, что он отклонится от этой выигрышной формулы.

Эту точку зрения разделяет Рик Шафер из Oppenheimer, ведущий аналитик, занимающий в настоящее время 4-е место среди тысяч экспертов Уолл-стрит. Шафер ожидает «положительных результатов F2Q (июль) и перспектив F3Q (октябрь) под влиянием устойчивого спроса на CSP/корпоративный ИИ».

Рассматривая различные сегменты Nvidia, возглавляемые H100, Шефер ожидает, что бизнес центров обработки данных, который сейчас составляет 87% от общего дохода, покажет последовательный рост на 8% и вырастет на 136% в годовом исчислении. Заглядывая вперед, FQ3 должен включать вклад от H200 GPU, в то время как подъем Blackwell начнется в F4Q (январский квартал), а «более надежный подъем» последует в F1Q25.

Игровой сегмент, некогда флагманский сегмент Nvidia, но теперь играющий второстепенную роль и приносящий 10% доходов, по прогнозам, покажет 6% квартальный рост и 13% рост в годовом исчислении. Шефер подчеркивает, что уровни запасов канала остаются здоровыми, и указывает, что Nvidia продолжает доминировать на рынке высококлассных игровых настольных компьютеров/ноутбуков с установленной базой RTX более 100 миллионов пользователей.

Что касается автомобильного бизнеса, который в настоящее время приносит всего 1% выручки, ожидается, что он покажет 35%-ный рост в годовом исчислении. Кроме того, сегмент может похвастаться $14-миллиардным конвейером и обеспечил около 80 побед в области дизайна для платформ Orin и следующего поколения Thor.

С точки зрения инвестиций, хотя акции NVDA уже принесли значительную прибыль, Шефер отмечает, что они торгуются в 29 раз больше его оценки CY26, по сравнению со средним показателем за пять лет в 36 раз. Более того, с ее «лучшим в группе профилем GM/OM» Nvidia продолжает выделяться как «чистейшая игра масштаба на распространении ИИ».

Подводя итоги, Шефер подтверждает свой рейтинг Outperform (т. е. Buy) по акциям NVDA с целевой ценой в $150, что предполагает потенциальный рост на 16% от текущих уровней. «Мы остаемся долгосрочными покупателями», — подчеркивает он. (Чтобы посмотреть послужной список Шефера, нажмите здесь)

Nvidia также получает большую поддержку от коллег Шефера. С дополнительными 36 рекомендациями «Покупать» против 4 «Удерживать», консенсусное мнение заключается в том, что NVDA — это «Сильная покупка». Исходя из средней цели в $144,17, акции имеют возможность для дополнительного роста на 11,5% в течение следующего года. (См. прогноз акций Nvidia)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.