💬 Падение акций Palantir до $24? Вот чего ожидает этот инвестор

Падение акций Palantir до $24? Вот чего ожидает этот инвестор

Palantir (NYSE:PLTR) становится лидером в области интеграции ИИ в корпоративные операции. Хотя ее программное обеспечение ИИ используется уже много лет, запуск ее платформы искусственного интеллекта (AIP) имел особое влияние. AIP позволяет компаниям разрабатывать разнообразные приложения, которые применяют ИИ практичными и эффективными способами.

AIP стал значительным фактором успеха, особенно повлияв на коммерческий бизнес в США, что отражено в устойчивых показателях компании. Последний квартальный отчет демонстрирует это, при этом коммерческий доход в США вырос на 55% в годовом исчислении, а общий доход достиг $678,13 млн — впечатляющий рост на 27,2%, превзойдя оценки на $25,71 млн. Скорректированная прибыль на акцию также превзошла ожидания, составив $0,09, что на цент выше прогнозов аналитиков. Заглядывая вперед в третий квартал, компания прогнозирует доход от $697 млн ​​до $701 млн, что уверенно превышает консенсусную оценку в $680,2 млн.

Более того, стратегия AI Bootcamp компании Palantir дает впечатляющие результаты, о чем свидетельствует ее быстрорастущая клиентская база. Сейчас компания может похвастаться 593 клиентами, что отражает рост на 39% по сравнению с предыдущим кварталом и впечатляющий рост на 172% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, его прочное партнерство с Microsoft создает условия для более тесной интеграции в защищенное облако данных федерального правительства, открывая дополнительные возможности для взаимодействия с государственными учреждениями.

Отражая эту позитивную динамику, акции PLTR выросли почти на 90% с начала года.

Однако один инвестор, известный под псевдонимом Juxtaposed Ideas, предупреждает, что эти успехи могли привести к росту цен на акции до потенциально завышенных уровней.

«Учитывая эти события, которые привели к завышенной оценке PLTR по сравнению с ее аналогами, мы считаем, что на текущих уровнях существует минимальный запас прочности», — пишет инвестор.

Juxtaposed Ideas приводит исключительно высокую оценку PLTR по форвардной цене к прибыли в 90,29x. Инвестор указывает, что это не только превосходит собственный среднегодовой показатель PLTR в 66,9x, но и намного превосходит других, работающих в области ИИ SaaS, включая Google (21,63x), Adobe (30,47x), Microsoft (31,75x) и даже горячую Nvidia (45,70x).

В качестве дополнительного признака того, что сейчас может быть время для фиксации прибыли, инвестор отмечает, что инсайдеры продают свои доли собственности. 240 миллионов долларов, которые были проданы инсайдерами во втором квартале, выросли на 788% в годовом исчислении, что, по-видимому, намекает на то, что те, кто ближе всего к действию, считают, что пришло время продавать.

«Исходя из исторической торговой модели PLTR, в ближайшем будущем акции, скорее всего, вернутся к уровню поддержки восходящего тренда в 24 доллара», — пишет инвестор.

Juxtaposed Ideas призывает инвесторов «подождать отката, прежде чем добавлять акции ради улучшения средней стоимости в долларах». Поэтому инвестор понижает рейтинг Palantir с «Покупать» до «Удерживать». (Чтобы посмотреть историю Juxtaposed Ideas, нажмите здесь)

Между тем, аналитики Уолл-стрит придерживаются различных взглядов на акции PLTR, как показывают 14 последних обзоров, в том числе 3 «Покупать», 5 «Удерживать» и 6 «Продавать». В сумме это дает консенсус-рейтинг «Удерживать» (т. е. нейтральный). Средняя целевая цена в $22,42 подразумевает снижение примерно на 30% по сравнению с текущей торговой ценой в $32,15. (См. прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутому инвестору. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.