💬 DELL, CRWD, HUBS: какие потрепанные акции технологических компаний являются лучшим вариантом?

DELL, CRWD, HUBS: какие потрепанные акции технологических компаний являются лучшим вариантом?

Акции технологических компаний быстро оправились от коррекции в середине лета. Некоторые более популярные компании в области технологий и искусственного интеллекта, такие как Nvidia (NVDA), похоже, готовы наверстать упущенное, поскольку мы вступаем в исторически нестабильное время для финансовых рынков. Говорим ли мы о выборах в США, комментариях ФРС, данных о занятости или последних шагах инфляции, впереди нет недостатка в важных событиях. Несмотря на эти неизвестные, в конечном итоге доходы помогут компаниям подняться выше, даже без особой помощи со стороны остального рынка.

В этой статье мы воспользуемся инструментом сравнения TipRanks, чтобы изучить три технологические акции — DELL, CRWD и HUBS — три компании, которые все еще находятся далеко от своих максимумов после того, как их потрепали и потрепали во время падения в июле-августе. Давайте рассмотрим, у кого из них наибольший потенциал для долгосрочного роста.

Dell Technologies (DELL)

Индекс S&P 500, возможно, находится на расстоянии процентного пункта от достижения новых максимумов, но некоторые технологические компании, включая Dell Technologies, все еще находятся в упадке. Несомненно, акции DELL сильно упали в июле и августе. Акции упали вдвое, и, хотя акции Dell снова идут на поправку (рост более чем на 25% по сравнению с минимумами начала августа), существует чувство беспокойства, поскольку бенефициар ИИ начинает получать прибыль в конце этого месяца (дата должна состояться 29 августа 2024 г.). ).

Я склонен сохранять оптимистичный настрой, как и некоторые аналитики, включая аналитиков JP Morgan (JPM), которые критикуют акции компании в преддверии ее квартального отчета.

Несмотря на жесткую распродажу акций Dell, группа аналитиков JP Morgan во главе с Самиком Чаттерджи, пятизвездочным аналитиком по рейтингу Tipranks, без проблем подняла целевую цену на 10 долларов до 160 долларов на прошлой неделе.

Г-н Чаттерджи, который также подтвердил, что акции следует покупать, считает, что опасения по поводу маржи предыдущего квартала меркнут по сравнению с будущими возможностями серверов ИИ. Фактически, его команда рассматривает рынок серверов ИИ как еще находящийся на ранней стадии развития. На таких ранних стадиях все дело в росте продаж. После достижения роста продаж приоритетом становится маржа.

Действительно, JP Morgan, похоже, прав в вопросе о Dell. Компания по-прежнему находится на переднем крае возможностей ИИ, и хотя не каждый квартал будет хитом, фирма играет в долгую игру с ИИ. Учитывая это, а также то, что акции DELL торгуются по выгодной цене с форвардным отношением цены к прибыли (P/E) в 14,4 раза, я настроен оптимистично по отношению к Dell Technologies.

Какова целевая цена акций DELL?

По мнению аналитиков, акции DELL — это сильная покупка, за последние три месяца было назначено 12 покупок и два удержания. Средняя целевая цена акций DELL в $152,42 подразумевает потенциал роста в 37,7%.

CrowdStrike (CRWD)

Как и в случае с DELL, я остаюсь оптимистом в отношении акций CRWD, даже если компания все еще страдает от похмелья после постыдного и дорогостоящего сбоя в работе ИТ. Ущерб от инцидента действительно увеличился за последние недели. И хотя фирма может и дальше получать новые иски, плохую прессу и странное снижение целевой цены, я в лагере тех, кто считает, что большая ошибка CrowdStrike простительна. CrowdStrike остается компанией, ориентированной на ИИ, которая по-прежнему имеет одну из лучших платформ кибербезопасности. Таким образом, я поддерживаю многих оптимистичных аналитиков, придерживающихся своих рейтингов «Покупать».

Действительно, немного странно, почему компания не использовала ИИ, чтобы обнаружить ошибку, прежде чем вызвать длительный сбой глобальной цифровой инфраструктуры. Хотя некоторые человеческие ошибки были допущены, многочисленные аналитики считают, что фирма оправится от своего неприятного падения на 45%. С начала августа акции CRWD выросли на 25%, но следующий квартал компании (срок погашения 28 августа 2024 года), вероятно, определит, куда пойдут акции CRWD дальше.

Руди Кессинджер из D.A. Davidson — заметный сторонник бычьего тренда на это имя, недавно похваливший акции за их благоприятный профиль риска и прибыли перед предстоящими доходами. Г-н Кессинджер отметил, что CrowdStrike «быстро восстановит свои позиции и импульс», отчасти благодаря своей «все еще сильной репутации» и «лучшей в своем роде» платформе. Я не могу не согласиться. Через неделю, когда закончатся кварталы, глобальный сбой в работе ИТ, вероятно, станет далеким воспоминанием, поскольку внимание вернется к доходам.

CrowdStrike допустил ошибку, но предпринял шаги, чтобы навести порядок и не допустить повторения. Поэтому я остаюсь оптимистом в отношении акций CRWD.

Какова целевая цена акций CRWD?

По мнению аналитиков, акции CRWD являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 30 покупок, шесть удержаний и одна продажа. Средняя целевая цена акций CRWD в $341,58 предполагает потенциал роста на 28,2%.

ХабСпот (ХАБС)

HubSpot (HUBS) — это гораздо больше, чем просто цель для поглощения небольшой компанией с большой капитализацией, которая хочет произвести шум на рынке корпоративного программного обеспечения. Хотя приобретение Alphabet (GOOGL) теперь, когда у этого гиганта более чем достаточно внимания со стороны американских регуляторов, одного интереса технологического титана может быть достаточно, чтобы оправдать повторное рассмотрение акций HUBS. Как недооцененный новатор в области искусственного интеллекта, упавший более чем на 28% от своих максимумов, я вынужден сохранять оптимистичный настрой, как и сообщество аналитиков, даже если на горизонте дальнейшее падение.

Во втором квартале HubSpot привлекла 11 200 новых клиентов, что в общей сложности составило 228 000. Поскольку фирма продолжает инвестировать в свой набор инструментов ИИ, осознавая, как тратится каждый доллар, HubSpot может стать одной из эффективных фирм ИИ, которая может добиться достойной окупаемости инвестиций (ROI) в среднесрочной перспективе. В любом случае, акции HUBS кажутся довольно дешевыми (10,5 раз больше цены к продажам (P/S)) по сравнению с ее высоким двузначным потенциалом роста. Однако, двигаясь вперед, большой вопрос будет заключаться в том, сможет ли HubSpot сохранить свой рост по мере расширения своей маржи. Я предсказываю, что так и будет. Поэтому я придерживаюсь оптимистичной позиции по акциям HUB.

Какова целевая цена акций HUBS?

По мнению аналитиков, акции HUBS — это Strong Buy, за последние три месяца было назначено 20 Buy и четыре Hold. Средняя целевая цена акций HUBS в $617,15 подразумевает потенциал роста в 26,6%.

Заключение

Следующие три технологические акции все еще далеки от своих максимумов, даже несмотря на то, что технологический сектор восстанавливается после летней распродажи. Говорим ли мы о Dell и возможностях сервера ИИ, CrowdStrike и его подходе к кибербезопасности, ориентированном на ИИ, или Hubspot и его приверженности балансу эффективности и расходов на ИИ, у каждой компании есть средства, чтобы компенсировать упущенное время. Из этой троицы Уолл-стрит видит наибольший рост (37,7%) в акциях DELL.