💬 Инвестируйте в последний рубеж с AST SpaceMobile (ASTS)

Инвестируйте в последний рубеж с AST SpaceMobile (ASTS)

Инвестиции частного сектора в исследование космоса продолжают расти, поскольку все больше компаний вовлекаются в такие области, как ракетные и шаттловые технологии. Одной из таких компаний, раздвигающих границы последнего рубежа, является AST SpaceMobile ASTS -1.05% ▼ , новичок в зарождающейся космической отрасли. Она собирается нарушить работу телекоммуникационной отрасли своими космическими спутниками. Хотя это все еще высокорискованные инвестиции, подход компании к спутниковой связи имеет потенциал для существенной отдачи в долгосрочной перспективе.

Компания запускает пять спутников Bluebird в начале сентября для улучшения сотовой связи в отдаленных районах в сотрудничестве с крупными телекоммуникационными компаниями, такими как Verizon VZ +1.42% ▲ и AT&T T +1.31% ▲ . Она также намерена запускать до шести спутников в месяц к 2025 году. Акции резко выросли, поднявшись более чем на 54% за последнюю неделю после того, как компания объявила о предстоящем коммерческом развертывании своих спутников. Это интригующий вариант для инвесторов, заинтересованных в участии в высокорискованных, высокодоходных космических коммуникациях.

Экосистема AST, созданная для звезд

AST SpaceMobile — компания, которая разрабатывает и предоставляет доступ к космическим сетям сотовой широкополосной связи для смартфонов в США. Планируется, что ее первые пять коммерческих спутников будут запущены на орбиту в начале сентября, что сделает их крупнейшими в истории коммуникационными массивами, которые будут коммерчески развернуты на низкой околоземной орбите.

Компания расширила коммерческую экосистему SpaceMobile, добавив Verizon в качестве инвестора и клиента, наряду с AT&T. Это поощряет национальный охват приблизительно в 100% в континентальной части США в премиальном низкочастотном спектре 850 МГц. Кроме того, первые пять спутников могут предложить непостоянный сервис по всей территории США с более чем 5600 ячейками в премиальном низкочастотном спектре.

Что касается производства, AST SpaceMobile сообщает о приблизительно 95% вертикальной интеграции для спутниковых компонентов и производства подсистем, сохраняя контроль над 3400 патентами и патентными заявками, которые компания разработала для процесса производства спутников. Спутники производятся на предприятиях компании в Техасе, первые пять завершены, а производство еще 17 находится в процессе. Первоначальный запуск намечен на первый квартал 2025 года.

Компания расширила свои отношения с правительством США посредством начальных испытаний на орбите и ранних этапов заключения контрактов с одним из своих главных подрядчиков. Фирма также провела успешные начальные испытания на орбите и на земле для приложений, не связанных с коммуникациями, что привело к выполнению контрактных задач и получению дохода. Компания получила начальную лицензию на космические операции в США от FCC и ожидает дополнительных контрактов с правительством США в ближайшие месяцы.

Анализ последних финансовых результатов AST

Недавно компания отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2024 года. Выручка составила $900 000, не оправдав ожиданий аналитиков в $21 млн. Скорректированные не по GAAP денежные операционные расходы составили $34,6 млн, что немного выше, чем $31,1 млн в первом квартале, из-за расходов, связанных с завершением спутников Block 1. Прибыль на акцию (EPS) в размере -$0,51 не оправдала ожиданий аналитиков в размере -$0,22.

По состоянию на конец квартала компания держала денежные средства и их эквиваленты, а также ограниченные денежные средства на сумму $287,6 млн. Они также сообщили о дополнительных $51,5 млн в качестве ликвидности, доступной для получения из Senior Secured Credit Facility при условии получения определенных одобрений и условий.

Какова целевая цена акций ASTS?

Акции взлетели, поднявшись более чем на 695% за последний год. Они торгуются на верхнем конце своего 52-недельного ценового диапазона $1,97 - $36,87 и демонстрируют продолжающуюся положительную ценовую динамику, торгуясь выше своих 20-дневных (20,63) и 50-дневных (15,66) скользящих средних. Однако они были волатильными, с бетой акций на уровне 2,08.

Аналитики, следящие за компанией, настроены оптимистично по отношению к акциям. Например, аналитик Scotiabank Андрес Коэльо, пятизвездочный аналитик по рейтингам Tipranks, недавно поднял целевую цену акций с $21,10 до $28, сохранив рейтинг «выше рынка», отметив, что компания может оказаться единственной лицензированной системой управления космическими аппаратами на самом богатом в мире рынке телекоммуникаций.

AST SpaceMobile имеет рейтинг Strong Buy на основе совокупных рекомендаций четырех аналитиков и недавно назначенных целевых цен. Средняя целевая цена акций ASTS составляет $24,75, что представляет собой потенциальное изменение на -20,24% от текущих уровней. Однако, учитывая последние события, я подозреваю, что последуют дальнейшие пересмотры целевых цен, что увеличит среднюю целевую цену.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков ASTS

Окончательный анализ по ASTS

Инновационный подход AST SpaceMobile к спутниковой связи предлагает привлекательную инвестиционную возможность со значительным долгосрочным потенциалом. Благодаря прочным партнерским отношениям и обширному портфелю патентов AST SpaceMobile позиционирует себя в центре технологического прогресса и коммерческой жизнеспособности. Однако потенциальным инвесторам следует учитывать неотъемлемые риски, связанные с космической отраслью, не последними из которых являются нормативные препятствия и непредсказуемые финансовые результаты.

Динамичность ASTS является привлекательным предложением для инвесторов, готовых к риску и желающих извлечь выгоду из передовых технологий космической связи.