💬 Сможет ли Nvidia продолжить свой бычий забег? Вот чего ожидает Тимоти Аркури

Сможет ли Nvidia продолжить свой бычий забег? Вот чего ожидает Тимоти Аркури

Акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) продолжают демонстрировать замечательную восходящую траекторию, поднявшись на 151% с начала года. Даже недавнее объявление о проблеме с дизайном, задерживающей массовые поставки чипа Blackwell B200, едва замедлило динамику.

Действительно, по словам Тимоти Аркури из UBS, аналитика, занимающего 4-е место среди тысяч профессионалов фондового рынка Уолл-стрит, инвесторам не о чем беспокоиться.

Проверки Arcuri показывают, что первоначальные поставки чипа Blackwell клиентам могут быть отложены на 4–6 недель, потенциально до конца января 2025 года. Однако ожидается, что задержка будет частично компенсирована, поскольку многие клиенты перейдут на H200 из-за более коротких сроков поставки. Ведущие клиенты, вероятно, получат свои первые устройства Blackwell и запустят их около апреля 2025 года. Между тем, лаборатории ИИ «увеличивают и удлиняют» свои обязательства по экземплярам, ​​в то время как предприятия быстро увеличивают свою долю спроса, и оба эти фактора являются «бычьими индикаторами».

Учитывая задержку в 4-6 недель с середины декабря, Аркури теперь ожидает, что только минимальное количество единиц Blackwell будет продано в FQ4 (январский квартал). Однако его прогноз для единиц Hopper вырос примерно на 25% благодаря сокращению сроков поставки и признакам увеличения закупок мощностей в цепочке поставок.

В результате Аркури понизил свою оценку выручки в четвертом квартале примерно на 500 миллионов долларов, что более точно соответствует общим ожиданиям Street. Задержка также снижает его оценку выручки в первом квартале примерно на 500 миллионов долларов, хотя его прогноз по-прежнему остается на 3,5-4 миллиарда долларов выше оценок Уолл-стрит.

Несмотря на эти корректировки, Аркури не изменил свою целевую цену в $150 для акций NVDA, предполагая 20%-ный рост в течение следующего года. Неудивительно, что он оценивает акции как «Покупать». (Чтобы посмотреть послужной список Аркури, нажмите здесь)

Взгляды Аркури разделяют многие его коллеги. При 37 покупках, превышающих 4 удержания, аналитики сходятся во мнении, что Nvidia — это сильная покупка. Исходя из средней целевой цены в $144,17, через год акции будут переходить из рук в руки с премией ~16%. (См. прогноз акций Nvidia)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.