💬 «Время обналичивать деньги», — говорит инвестор об акциях Palantir

«Время обналичивать деньги», — говорит инвестор об акциях Palantir

Palantir (NYSE:PLTR) в последнее время производит фурор, и легко понять, почему. Компания добилась выдающихся успехов в 2024 году, сыграв ключевую роль в подпитке революции ИИ, которая продолжает захватывать мир. Благодаря впечатляющим результатам акции Palantir взлетели на 87% с начала года.

Последний квартальный отчет компании стал еще одной победой. Коммерческая выручка в США выросла на 55% в годовом исчислении, а общая выручка достигла $678,13 млн — рост на 27,2%, превзойдя оценки на $25,71 млн. Кроме того, скорректированная прибыль на акцию составила $0,09, что немного выше ожиданий аналитиков на $0,01. Заглядывая вперед в третий квартал, компания прогнозирует выручку в диапазоне от $697 до $701 млн, что превышает консенсусную оценку в $680,2 млн.

У инвесторов Palantir появилось больше поводов для празднования с недавним объявлением о стратегическом партнерстве с Microsoft. Это сотрудничество позволит интегрировать продукты Palantir в правительственные вычислительные платформы Microsoft.

Итак, стоит ли инвесторам вкладываться в компанию, пока цены на ее акции не взлетели еще выше?

Интересно, что инвестор Stone Fox Capital предлагает противоположную точку зрения, предполагая, что, возможно, настало время «найти точку выхода».

SFC отмечает, что, хотя, по прогнозам, к 2028 году Palantir принесет около 6 миллиардов долларов дохода, при стоимости акций, оцененной в 10 раз по форвардным продажам, это приведет к тому, что акции Palantir будут стоить около 30 долларов, что ниже их сегодняшнего уровня.

Однако SFC не отрицает потенциал компании. «У компании есть огромные возможности для роста в области корпоративного программного обеспечения ИИ», — отмечает инвестор, — «но темпы роста не столь впечатляющие, как можно было бы предположить по оценочному мультипликатору».

Также беспокоит SFC, что компания может испытать сильное разочарование, если по какой-то причине не достигнет любого из своих прогнозируемых темпов роста. «Теперь беспокойство вызывает то, что акции уже учитывают эти темпы роста, в то время как любой сбой в бизнес-операциях может оставить инвесторов с падением на 50% или даже больше», — пишет инвестор.

В заключение SFC пишет со скептицизмом: «Доходность акций от текущей цены выше 30 долларов требует, чтобы Palantir торговала по экстремальным ценам», в конечном итоге оценивая акции Palantir как «Продажа». (Чтобы посмотреть историю Stone Fox Capital, нажмите здесь)

На Уолл-стрит мнения весьма разнообразны. Из 14 аналитиков, освещавших акции Palantir за последние три месяца, 3 рекомендуют покупать, 5 предлагают держать, а 6 выпускают продавать, что приводит к консенсусному рейтингу держать. Однако средняя 12-месячная целевая цена в $22,42 указывает на потенциальное снижение на 17,5% от текущих уровней. (См. прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутому инвестору. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.