💬 Настало ли время инвестировать в Celsius Holdings (CELH)?

Настало ли время инвестировать в Celsius Holdings (CELH)?

Сейчас подходящее время для покупки Celsius (CELH)? Короткий ответ: возможно, вам стоит немного подождать. Недавно компания по производству напитков продемонстрировала колоссальный рост. Общий доход компании вырос почти до 1,5 млрд долларов, а акции выросли на 82% за последние три года. Однако за последние три месяца акции упали примерно на 58% из-за слабого спроса на энергетические напитки на рынке и возросших сомнений относительно устойчивости роста Celsius. Тем не менее, компания сообщила о результатах прибыли за последний квартал, которые превзошли ожидания.

Поскольку акции демонстрируют отрицательную ценовую динамику и торгуются с премией по сравнению с аналогами в отрасли, инвесторам, возможно, стоит воздержаться от покупки и дождаться потенциально более выгодной точки входа.

Celsius борется с замедлением экономики США посредством глобальной экспансии

Celsius Holdings — международная компания по производству напитков, известная своим CELSIUS — энергетическим напитком без сахара.

Несмотря на недавнее замедление продаж напитков, эксперты сохраняют оптимизм в отношении сектора энергетических напитков. Канал удобного доступа вносит существенный вклад в продажи энергетических напитков, составляя примерно две трети продаж категории. Даже в условиях более медленного роста категория энергетических напитков продолжает оставаться жизненно важным сегментом роста в сегменте безалкогольных напитков в США, причем ее рост подпитывается более молодой демографической группой.

Компания добилась заметных успехов в глобальном расширении: продажи в Великобритании и Ирландии стартовали во втором квартале 2024 года через фитнес-канал и некоторые тренажерные залы, в то время как Celsius продолжает превосходить ожидания по продажам в Канаде, где во втором квартале 2024 года был представлен напиток CELSIUS Sparkling Green Apple Cherry. Кроме того, компания рассчитывает начать продажи в Австралии, Франции и Новой Зеландии во второй половине этого года и расширить свое присутствие в 2025 году.

Последние финансовые результаты Celsius

Недавно компания отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2024 года. Выручка в размере 402 млн долларов превзошла оценку аналитиков в 392,74 млн долларов и показала впечатляющий рост на 23% по сравнению с предыдущим годом. Это было обусловлено устойчивым ростом розничных продаж в США, где годовой рост составил 36,5%. На международном уровне продажи также показали высокие результаты: показатель за второй квартал достиг 19,6 млн долларов, что на 30% больше, чем 15,1 млн долларов годом ранее.

Компания сообщила о рекордной валовой прибыли в размере 209,1 млн долларов США, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Прибыль на акцию (EPS) в размере 0,28 доллара США превзошла консенсус-прогноз в размере 0,24 доллара США и показала рост на 65% по сравнению с прошлым годом.

Компания завершила квартал с денежными средствами на счету в размере около 903 млн долларов США.

Руководство дало указания на вторую половину года, заявив, что основное внимание будет уделяться мониторингу сырья, включая стоимость алюминия и топлива. Кроме того, инвестиции в рост будут осуществляться за счет расширения стимулов для продвижения. Консервативный подход будет сохранен с целевой валовой прибылью в диапазоне от 40 до 50.

Какова целевая цена акций CELH?

Акции были волатильными в течение последнего года, поднявшись более чем на 70% к середине мая и потеряв 56% с тех пор. Они торгуются около дна своего 52-недельного диапазона $36,17 - $99,62 и демонстрируют продолжающуюся отрицательную ценовую динамику, торгуясь ниже своих 20-дневных (43,50) и 50-дневных (52,22) скользящих средних. Коэффициент P/E 39,64x отражает премию к среднему показателю отрасли безалкогольных напитков 24,92x.

Аналитики, следящие за компанией, конструктивно оценивают акции. Например, аналитик Ladenburg Джеффри Коэн недавно подтвердил рейтинг «Покупать» для акций. Однако он снизил целевую цену с $90 до $78, отметив лидирующие позиции компании на рынке энергетических напитков. Изменение целевой цены отражает текущие рыночные условия.

На основе рекомендаций и ценовых ориентиров, недавно опубликованных 15 аналитиками, Celsius Holdings имеет рейтинг умеренной покупки. Средняя ценовая цель для акций CELH составляет $64,00, что представляет потенциальный рост на 59,32% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков CELH

Обзор Celsius Holdings

Несмотря на откат цены акций и более слабый спрос на энергетические напитки, Celsius превзошла квартальные ожидания и готова к дальнейшему росту с ее продолжающимися усилиями по глобальному расширению. Акции торгуются с премией по сравнению с аналогами, что, вероятно, отражает ожидания роста. Тем не менее, они продолжают демонстрировать отрицательную ценовую динамику. Поэтому инвесторам, возможно, стоит внимательно следить за этими акциями для потенциально лучшей точки входа с точки зрения оценки или когда акции начнут демонстрировать устойчивый разворот в направлении цены.