💬 CDNS, DDOG, FSLR: какие технологические акции с высоким рейтингом покупки лучше покупать?

CDNS, DDOG, FSLR: какие технологические акции с высоким рейтингом покупки лучше покупать?

В этой статье мы воспользуемся инструментом сравнения TipRanks, чтобы сузить круг интересов до трех акций технологических компаний с высоким темпом роста — CDNS, DDOG и FSLR, — которые упали, но все еще имеют потенциально высокий потенциал роста (от 24% до 27% на момент написания статьи) на основе сегодняшних целевых цен аналитиков.

Cadence Design Systems CDNS -0,24% ▼

В случае с акциями CDNS я склонен сохранять оптимистичный настрой, как и Уолл-стрит. Акции разработчика программного обеспечения для проектирования микросхем Cadence Design Systems быстро восстановились после потери почти 25% своей стоимости. Среди факторов, способствовавших последнему росту CDNS на 12%, — отскок рынка на прошлой неделе и заметное обновление Piper Sandler. Кроме того, спрос на решения для проектирования ИИ, вероятно, будет продолжать расти в течение многих лет.

Последнее повышение рейтинга акций Пайпер Сэндлер с нейтрального до «избыточного» заставило многих инвесторов броситься обратно в акции CDNS. В недавней заметке аналитик Piper Sandler Кларк Джеффрис отметил, что недавние проблемы, связанные с Китаем и изменениями в его процессах проверки, «вероятно, временные». Действительно, такие изменения и продолжающиеся проблемы Китая создали довольно запутанную краткосрочную туманность, которая омрачила возможности долгосрочного долгосрочного роста. Достигли ли мы квартального минимума, еще неизвестно.

Несмотря на недавнее охлаждение запасов чипов ИИ, топовые чипы ИИ по-прежнему сталкиваются с растущим спросом. Поскольку компании стремятся втиснуть больше мощности во все меньшие и меньшие форм-факторы, процесс проектирования будет становиться все сложнее. Помимо извлечения выгоды из растущего спроса на чипы ИИ, Cadence также использует ИИ, чтобы помочь разработчикам оптимизировать и проверять проекты чипов с продуктами ИИ в своей платформе Joint Enterprise Data and AI (JedAI), такой как Cerberus и Verisium.

Рост в последнее время застопорился, но это в основном из-за временных встречных ветров. Поскольку компания продолжает активно инвестировать в разработку чипов с искусственным интеллектом, в то время как отрасль продолжает вкладывать значительные средства в НИОКР в области полупроводников, трудно не поверить, что Cadence находится на быстром пути к высокому двузначному росту. Кроме того, при 45,4-кратном форвардном соотношении цены к прибыли (P/E) акции близки к самому дешевому за весь год. По этим причинам я рассматриваю акции CDNS как покупку.

Какова целевая цена акций CDNS?

По мнению аналитиков, акции CDNS — это Strong Buy, за последние три месяца было получено девять единогласных Buy. Средняя целевая цена акций CDNS в размере $341,00 подразумевает потенциал роста в 25,6%.

Датадог DDOG -0,37% ▼

После того, как Datadog превзошла ожидания за последний квартал и несмотря на вялый годовой результат, я настроен оптимистично по отношению к акциям DDOG. Акции компании по облачному мониторингу остаются в немилости с момента эпической распродажи 2022 года. Тем не менее, упав примерно на 40% от исторических максимумов, непонятый поставщик решений для аналитики данных, наконец, может заслуживать повторного внимания, поскольку компания движется вперед со своей бизнес-моделью «земля-и-расширение», которая подразумевает перекрестные продажи существующим клиентам с другими услугами, добавляющими ценность. Возможно, крупное приобретение могло бы помочь Datadog вывести свою экосистему на новый уровень.

Акции Datadog испытали приятное облегчение после публикации солидных доходов за июнь. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,43, что немного выше ожиданий аналитиков в $0,37. Хотя прогноз продаж на третий квартал был не очень хорошим (предполагалось $660-664 млн против ожиданий аналитиков в $665 млн), превышение доходов, казалось, было достаточным, чтобы удержать акции в зеленой зоне на этой неделе.

В дальнейшем Datadog может захотеть заключить крупную сделку для ускорения реализации своей стратегии «земли и расширения». В предыдущей статье я отмечал, что предлагаемое приобретение GitLab GTLB -3,06% ▼ , которое, как сообщается, тестирует рынок, будет слишком сложной задачей для Datadog.

Возможно, некоторые менее масштабные DevOps-фирмы подойдут лучше, если фирма стремится произвести большой фурор на сцене. Поскольку оценки технологий снова начинают расти, нет ничего постыдного в объединении с другими фирмами для внедрения инноваций в различных инициативах. Поэтому последнее партнерство компании с Akamai Technologies AKAM -0.12% ▼ для работы над корпоративной безопасностью является интригующим.

Какова целевая цена акций DDOG?

Аналитики говорят, что акции DDOG — это сильная покупка, за последние три месяца было назначено 23 покупки и три удержания. Средняя целевая цена акций DDOG в $144,68 подразумевает потенциал роста в 26,5%.

Первая солнечная (FSLR)

Наш последний участник — производитель солнечных панелей First Solar FSLR -0,53% ▼, недавно потерпевший поражение из-за страхов по поводу последствий президентской победы Трампа. Однако я также настроен оптимистично по отношению к акциям FSLR. С учетом того, что Камала Харрис и демократы набирают обороты в опросах, возможно, у акций FSLR есть возможность вернуть часть позиций, утраченных с пика в июне. Независимо от того, как пройдут выборы в США, First Solar является золотым стандартом в области технологий солнечных панелей. Таким образом, я сохраняю оптимистичный настрой по отношению к названию, которое так любят аналитики и которое также попало в портфель доктора Майкла Берри в последнем квартале.

Кроме того, учитывая фактор ESG (окружающая среда, общество, управление) и растущий спрос на энергию, сопровождающий бум центров обработки данных ИИ, солнечная энергетика выделяется как лучшее место для инвестиций для инвесторов, ищущих прочные истории долгосрочного роста. Тонкоячеистые панели теллурида кадмия (CadTel) компании имеют явные преимущества по сравнению с традиционными кристаллическими кремниевыми фотоэлектрическими элементами.

Примечательно, что они дешевле (и экологичнее) в производстве и работают лучше в определенных условиях (высокая температура и влажность). Поскольку First Solar наращивает производство, стремясь к 28% эффективности ячеек к 2030 году, этот солнечный новатор выделяется на голову выше остальных на солнечной сцене.

Короче говоря, FSLR — высокотехнологичный новатор в быстрорастущей области с производственным ноу-хау, позволяющим удовлетворить невероятно высокий спрос на его продукцию в эти ранние периоды бума центров обработки данных. При форвардном показателе цена/прибыль в 17,5 раз акции торгуются с премией к среднему показателю солнечной отрасли в 13,2 раза, несмотря на свои устойчивые конкурентные преимущества.

Какова целевая цена акций FSLR?

Аналитики говорят, что акции FSLR — это сильная покупка, за последние три месяца было назначено 21 покупка и четыре удержания. Средняя целевая цена акций FSLR в $286,82 подразумевает потенциал роста в 24,6%.

Заключение

Как вы, вероятно, заметили, я настроен оптимистично по отношению ко всем трем акциям. Аналитики высоко оценивают эти технологические компании. Говорим ли мы о Cadence и ее многогранных попутных ветрах ИИ, Datadog и ее стратегии «земля-и-расширение» или First Solar и ее лидерстве в ячейках CadTel, у каждой компании есть средства для роста.

Аналитики видят наибольший рост в акциях DDOG (26,5%) из трех. Я согласен, особенно если фирма выберет сотрудничество, а не прямое поглощение фирм на фоне растущих оценок.