💬 Акции DraftKings (DKNG): Morgan Stanley снижает целевую цену из-за проблем с прибылью

Акции DraftKings (DKNG): Morgan Stanley снижает целевую цену из-за проблем с прибылью

Аналитик Morgan Stanley MS +1.97% ▲ Стивен Грэмблинг снизил целевую цену для DraftKings DKNG +5.33% ▲ до $47 (потенциал роста 49.5%) с $51, сохранив при этом рейтинг «Покупать». Этот пересмотр произошел после того, как DKNG снизила свой годовой прогноз EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) на 2024 год, что вызвало опасения относительно итоговых показателей компании.

Важно подчеркнуть, что акции DKNG выросли на 5,3% на торговой сессии вторника. Прежде чем углубляться в мнение аналитика, давайте кратко рассмотрим результаты компании за второй квартал.

Результаты DKNG за второй квартал

Компания продемонстрировала сильный рост выручки на 25,7% во втором квартале, что обусловлено возросшей вовлеченностью клиентов. Кроме того, скорректированная прибыль на акцию в размере $0,22 выросла с $0,14 в предыдущем квартале.

Однако на весь год DKNG пересмотрела свой скорректированный прогноз EBITDA до 340–420 млн долларов США по сравнению с предыдущим диапазоном в 460–540 млн долларов США.

Мнение аналитика

Признавая сильный рост выручки DraftKings, аналитик выразил обеспокоенность по поводу ее устойчивости из-за разочаровывающей маржи прибыли компании. Грэмблинг отметил, что растущие расходы на приобретение новых клиентов продолжат влиять на прибыльность.

В результате аналитик снизил свои оценки EBITDA из-за более слабой рентабельности из-за более высоких затрат на привлечение клиентов. Хотя Грэмблинг остается под впечатлением от показателей выручки компании, он ожидает дальнейшего давления на чистую прибыль.

Какова целевая цена акций DKNG?

После падения акций компании на 29% за последние три месяца средняя целевая цена аналитиков на акции DraftKings в размере 49,83 долл. подразумевает потенциал роста на 58,5% от текущих уровней.

Согласно консенсус-рейтингам аналитиков, акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», что отражает 26 рекомендаций «Покупать» и две рекомендации «Удерживать».

Посмотреть больше рейтингов аналитиков DKNG