💬 Выбор акций после публикации отчета: почему XOM и META — это то, что вам нужно

Выбор акций после публикации отчета: почему XOM и META — это то, что вам нужно

На этой неделе фондовый рынок резко упал: индекс S&P 500 (SPX) пережил худший день почти за два года, а индекс Nasdaq Composite упал до зоны коррекции. Во многом это связано с разочаровывающими доходами крупных технологических компаний. Однако двум корпоративным гигантам удалось плыть против течения: ExxonMobil XOM +1,33% ▲ и Meta Platforms META -1,05% ▼. Эти титаны отрасли продемонстрировали замечательную устойчивость, опубликовав результаты, которые превзошли даже самые оптимистичные ожидания аналитиков.

ExxonMobil сообщила о прибыли во втором квартале в размере 9,2 млрд долларов США или 2,14 доллара США на акцию, в то время как Meta зафиксировала прибыль в размере 5,16 доллара США на акцию при выручке в 39,07 млрд долларов США, что на 22% больше, чем в предыдущем году.

Лично я настроен оптимистично по отношению к ExxonMobil и Meta Platforms. С их сильными финансовыми показателями, стратегическими инициативами и инвестициями в новые технологии я твердо верю, что эти акции могут принести инвесторам значительную прибыль.

Давайте подробнее рассмотрим, что делает эти акции такими привлекательными.

ExxonMobil (NYSE:XOM)

ExxonMobil, одна из крупнейших в мире публичных энергетических компаний, в очередной раз доказала свою состоятельность, показав блестящие результаты во втором квартале 2024 года. Компания сообщила о прибыли в размере 9,2 млрд долларов США или 2,14 доллара США на акцию, что на ошеломляющий 1 млрд долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одной из вещей, которая действительно выделялась для меня, были рекордные уровни добычи, достигнутые компанией на ее активах в Пермском бассейне и Гайане. Это низкозатратные, высокодоходные операции, и ExxonMobil удалось увеличить свою чистую добычу на целых 15%, или 574 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, по сравнению с первым кварталом.

Это увеличило ее общую добычу до впечатляющих 4,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в день. И большая часть этого роста приходится на ее хитроумное приобретение Pioneer Natural Resources, которое компания сумела закрыть на пять месяцев раньше запланированного срока. Только эта сделка добавила $0,5 млрд к ее доходам всего за два месяца.

Но ExxonMobil не просто качает больше нефти. Она играет в долгую игру, диверсифицируясь в таких областях, как улавливание и хранение углерода. XOM только что подписала сделку, которая выводит ее на передовые позиции в этой области, с контрактами на улавливание 5,5 миллионов метрических тонн CO2 в год — больше, чем любая другая компания объявила.

Инвесторам, похоже, нравятся эти результаты. Акции ExxonMobil были на подъеме, прибавив около 18% с начала года в 2024 году.

Это лучше, чем у конкурентов, таких как Chevron CVX -0,57% ▼, который упал на 2,5%, и Shell SHEL +1,35% ▲, который вырос на 13%.

Теперь некоторые люди могут посмотреть на форвардный коэффициент P/E ExxonMobil в 13,15, который выше, чем медианное значение сектора в 11,07, и подумать, что акции переоценены. Но я смотрю на это иначе. Я думаю, что рынок признает потенциал роста и операционную эффективность ExxonMobil, и они готовы платить за это премию.

С планами по выкупу акций на сумму более $19 млрд в 2024 году и дивидендами в размере $0,95 за акцию в третьем квартале ExxonMobil стремится обеспечить ценность для своих акционеров. Кроме того, с $28 млрд, выделенными на капитальные затраты в этом году, компания явно готовится к большему росту.

Согласно последним рейтингам аналитиков, консенсус-рейтинг акций ExxonMobil — «умеренная покупка». Из 16 аналитиков, освещающих акции, 11 оценивают их как «покупать», а пять — как «удерживать». Средняя целевая цена акций XOM в $137,13 подразумевает потенциал роста примерно на 18,5% от текущей цены в $116,88.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков XOM

Метаплатформы (NASDAQ:META)

Meta Platforms совершила замечательное возвращение, заставив скептиков замолчать и вознаградив терпеливых инвесторов своими выдающимися результатами за второй квартал 2024 года. Компания сообщила о прибыли в размере 5,16 долларов на акцию при надежном показателе выручки в 39,1 миллиарда долларов, что значительно превзошло ожидания Уолл-стрит. Рынку понравилось то, что он увидел, и акции Meta подскочили на 5% после публикации отчета о доходах.

Если сравнивать Meta с другими технологическими компаниями, то она действительно выделяется. В то время как Alphabet's GOOGL +0,41% ▲ YouTube и PINS Pinterest -0,21% ▼ боролись со слабыми доходами от рекламы, Meta процветала. Это просто показывает, насколько сильно конкурентное преимущество Meta, благодаря его огромной пользовательской базе в Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. Фактически, они в совокупности увидели 7%-ный скачок в ежедневной активности пользователей, достигнув поразительных 3,27 миллиарда.

Что действительно впечатляет в возвращении Meta, так это то, как он преодолел многочисленные препятствия. Помните, как пару лет назад он столкнулся с проблемами из-за изменений конфиденциальности iOS от Apple и возросшей конкуренции со стороны TikTok? Что ж, с тех пор Meta успешно адаптировала свою рекламную стратегию.

Инструменты таргетинга и измерения рекламы на основе искусственного интеллекта компании оказались весьма эффективными, увеличив количество показов рекламы и средние цены на 10% в годовом исчислении. Однако рост Meta не ограничивается рекламным бизнесом. Инвестиции в искусственный интеллект и метавселенную выводят компанию на передовые позиции в области цифровых впечатлений следующего поколения.

Конечно, проект Metaverse, Reality Labs, все еще работает с убытком ($4,5 млрд во втором квартале), но Meta в нем надолго. Кажется, рынок начинает верить в это видение, особенно после позитивного приема последней гарнитуры VR от Meta в прошлом году и растущего сообщества разработчиков и создателей в пространстве Metaverse.

Заглядывая в будущее, Meta оптимистично смотрит на третий квартал 2024 года: прогнозируемая выручка варьируется от $38,5 до $41 млрд. Этот позитивный прогноз подкреплен постоянным улучшением рекомендаций и рекламного опыта на основе искусственного интеллекта, что подчеркнул генеральный директор Meta Марк Цукерберг во время отчета о финансовых результатах.

Кроме того, Meta планирует вложить значительные средства в свою вычислительную инфраструктуру и инициативы в области ИИ; ожидается, что капитальные затраты составят от 37 до 40 миллиардов долларов за весь год.

Согласно последним рейтингам аналитиков, акции Meta Platforms имеют консенсус-рейтинг Strong Buy. Из 28 аналитиков, освещающих акции, 24 оценивают их как Buy, двое — Hold и двое — Sell. Средняя целевая цена акций META $549.35 подразумевает потенциал роста в 12.4%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков META

Заключение

Я уверен, что и ExxonMobil, и Meta Platforms — это акции, которые должен иметь любой инвестор, желающий извлечь выгоду из сильных, ориентированных на будущее компаний. С их впечатляющими доходами, стратегическими инициативами и инвестициями в будущие технологии эти акции хорошо подготовлены к долгосрочному росту и успеху.