💬 Palantir и SoundHound: аналитики выбирают лучшие акции AI для покупки перед публикацией отчетов

Palantir и SoundHound: аналитики выбирают лучшие акции AI для покупки перед публикацией отчетов

Сейчас это общеизвестно: искусственный интеллект уже здесь и быстро преобразует наш мир способами, которые мы только начинаем понимать. Но для инвесторов кое-что уже ясно.

Во-первых, ИИ преобразует отрасли по всему ландшафту, от вычислений до цифровой рекламы, звукозаписи и производства, обороны и разведки — и этот эклектичный список — лишь вершина айсберга. А во-вторых, это широкомасштабное изменение открывает массу возможностей для роста и прибыли. Согласно данным Fortune Business Insights, сектор ИИ уже стоит более 620 миллиардов долларов в этом году и, как ожидается, достигнет 2,74 триллиона долларов к 2032 году. Это составляет среднегодовой темп роста более 20% в течение следующих 8 лет.

Это дает инвесторам шанс инвестировать в компании, которые готовы извлечь выгоду из революции ИИ. Задача заключается в выявлении лучших акций ИИ. Многие компании примут эту новую технологию, но не все будут равны. Опытный инвестор будет искать акции с прочной основой в ИИ или гибкостью для адаптации к меняющимся условиям.

Аналитики Уолл-стрит знают это. Они сортируют рынки в поисках надежного выбора акций, связанных с ИИ, и они изучают детали, чтобы выяснить, что движет каждой акцией и как ИИ вписывается в общую картину. Исходя из этого, аналитики пристально изучают Palantir (NYSE:PLTR) и SoundHound (NASDAQ:SOUN), чтобы определить, какие акции ИИ лучше всего покупать перед предстоящими доходами. Давайте рассмотрим их подробнее.

Палантир

Начнем с Palantir Technologies, компании, которая не чужда шумихе. Palantir, с момента своего основания в 2003 году миллиардером и венчурным капиталистом в сфере технологий Питером Тилем, превратилась в лидера в области глобального анализа данных. Компания стремится развивать лучшее из человеческой интуиции и искусственного интеллекта, применяя оба подхода к анализу данных и получая более весомые преимущества, чем каждый из них мог бы предоставить по отдельности. Эта миссия была определена более 20 лет назад, до нынешнего бума ИИ, но ее легко адаптировать к современному ИИ — особенно генеративному ИИ. Palantir осознала это и построила свои текущие линейки продуктов на технологии ИИ.

Palantir использует технологию ИИ в качестве устройства для дополнения человеческих аналитиков; эта комбинация находится в центре работы компании. Объединенные преимущества человека и ИИ создаются с помощью ряда приложений и платформ, предназначенных для анализа данных и доступных клиентам путем покупки или подписки. Пользователи могут взаимодействовать с флагманской платформой Palantir, AIP, на своих родных языках через интерфейс естественного языка, что является серьезным улучшением, поскольку пользователям не нужно осваивать сложные языки кодирования или компьютерные скрипты. Система ИИ может возвращать результаты своего анализа на обычном языке, а также с нюансами, определенными исходными вопросами, предоставляя пользователям и аналитикам доступ к качественному анализу с высоким уровнем включенной детализации.

В этом году Palantir извлекла огромную выгоду из этой продуктовой модели: ее акции выросли на 44%, что намного превышает темпы роста индекса S&P 500, составляющие 12%.

В последние месяцы Palantir объявила о нескольких важных победах в контрактах, включая контракт на 153 миллиона долларов с Министерством обороны, который включает потенциальные дополнения на общую сумму 480 миллионов долларов в течение следующих пяти лет. Компания также заключила соглашение с Tampa General Hospital, а также соглашение с компанией Tree Energy Solutions, занимающейся решениями в области зеленой энергетики. Эти соглашения позволят использовать технологию искусственного интеллекта Palantir в основных видах деятельности клиентов.

В своих последних квартальных результатах, охватывающих 1Q24, Palantir показала, что она сгенерировала $634 млн в верхней строке, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом и превзошла прогноз более чем на $16,7 млн. Чистая прибыль компании составила 8 центов на акцию без учета GAAP, что соответствует прогнозам. И выручка, и прибыль в последние кварталы демонстрировали восходящую траекторию.

Забегая вперед, 5 августа ожидается, что результаты компании за второй квартал покажут общую выручку в размере $652,42 млн, с повторением EPS в 8 центов non-GAAP. Достижение этих результатов означало бы рост выручки на 22% в годовом исчислении и рост EPS на 3 цента на акцию в годовом исчислении.

Несмотря на этот вероятный рост, Брайан Уайт из Monness, 5-звездочный аналитик, входящий в 1% лучших биржевых профессионалов Street, считает акции PLTR переоцененными.

«Этот 19-месячный цикл пропаганды искусственного интеллекта привел к тому, что Palantir торгуется по, как мы считаем, абсурдной оценке. По нашим оценкам, Palantir получает самую высокую оценку в нашей группе корпоративного программного обеспечения на основе EV/выручки, а также претендует на первое место в нашей вселенной освещения в целом. Учитывая непомерное количество акций в обращении, мы считаем, что Palantir потребуется несколько лет, чтобы вырасти до своей текущей оценки. В конце концов, мы считаем, что акции столкнутся с последствиями суеты отрасли в области искусственного интеллекта», — высказал мнение Уайт.

Уайт продолжает обрисовывать возможный долгосрочный путь компании, говоря: «В долгосрочной перспективе мы считаем, что Palantir имеет все возможности извлечь выгоду из тенденции развития ИИ и извлечь выгоду из нестабильной геополитики; однако оценка компании экстремальна, программный комплекс находится под давлением, признание доходов от государственных контрактов оказалось нестабильным, исполнение — неравномерным, и мы считаем, что самые темные дни этой экономической трясины еще впереди».

С этой целью Уайт рекомендует продавать акции Palantir, установив целевую цену в 20 долларов, что указывает на снижение на 19% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть историю Уайта, нажмите здесь)

В целом, Street дает акциям Palantir консенсус-рейтинг «Удерживать», основанный на 14 последних обзорах аналитиков, которые включают 3 рекомендации «Покупать», 5 рекомендаций «Удерживать» и 6 рекомендаций «Продавать». Акции оцениваются в $24,74, а средняя целевая цена $22,42 подразумевает, что акции сократятся на 9% к годовому горизонту. (См. прогноз акций PLTR)

SoundHound AI (SOUN)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, — SoundHound, технологическая фирма из Кремниевой долины, специализирующаяся на применении ИИ к голосовым технологическим решениям. SoundHound описывает это как разговорный интеллект и применяет его в широком спектре отраслей. К ним относятся автомобильный сектор, где технология компании позволяет управлять голосом; ресторанная индустрия, где она применяется к заказам на автостоянках, по телефону и в киосках; и интеллектуальные устройства, которые можно настроить для подсказок и реагирования на различные голосовые команды. Этот список вряд ли является окончательным; разговорная технология ИИ от SoundHound обещает расширить горизонты мира бесконтактных устройств.

SoundHound стремится дать голос каждому бренду через голосовые продукты, услуги, интерфейсы и приложения. Этот подход предлагает многочисленные преимущества как компаниям, так и потребителям, включая улучшенную аналитику данных, управление брендом и улучшенный клиентский опыт. Система настраивается, поддерживает до 25 языков и понимает региональные и диалектные вариации.

В конце июля SoundHound объявила о важном событии: два автомобильных бренда Stellantis в Европе будут внедрять голосовые помощники в автомобиле, интегрированные с ChatGPT. Голосовой помощник будет универсальным разговорным ИИ и будет доступен в автомобилях Alfa Romeo и Citroen. Они присоединятся к автомобилям Peugeot, Opel и Vauxhall, у которых голосовые помощники доступны на 11 европейских рынках, включая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Германию и Австрию.

За первый квартал этого года SoundHound сообщила о выручке в размере $11,6 млн, превзойдя прогноз почти на $1,5 млн и увеличившись на впечатляющие 73% в годовом исчислении. Компания понесла чистый убыток в квартале в размере 7 центов на акцию по не-GAAP показателям, но это было на пенни лучше, чем ожидалось.

SoundHound опубликует результаты за второй квартал 8 августа. Ожидается, что выручка компании составит 13,09 млн долларов, а убыток на акцию — 9 центов.

Прочная основа компании привлекла внимание Скотта Бака, который курирует акции H.C. Wainwright.

«Хотя мы не считаем, что сегодня этот бизнес приносит какой-либо значимый доход, технология компании должна помочь SoundHound ускорить усилия по созданию и монетизации экосистемы голосовой коммерции. Хотя с начала года акции SOUN превзошли более широкие рынки… мы считаем, что явный прогресс в бизнесе, более чистый баланс и благоприятные тенденции спроса инвесторов на компании, занимающиеся искусственным интеллектом, должны продолжать стимулировать интерес к акциям. Поскольку компания продолжает демонстрировать свою способность реализовывать свою текущую стратегию и продвигать бизнес к стабильной прибыльности, мы считаем, что уровни оценки должны продолжать приближаться к высококачественным аналогам в области искусственного интеллекта», — сказал Бак.

Эти комментарии подтверждают рейтинг аналитика «Покупать», в то время как его целевая цена в $7 указывает на 12-месячный прирост в 51,5%. (Чтобы посмотреть историю Buck, нажмите здесь)

В целом, SoundHound имеет консенсус-рейтинг Strong Buy от консенсус-прогноза аналитиков, рейтинг, подкрепленный 4 рекомендациями Buy и 1 Hold. В настоящее время акции оцениваются в $4,62, а их средняя целевая цена $7,50 подразумевает годовой потенциал роста ~62%. (См. прогноз акций SOUN)

Признаки очевидны: Уолл-стрит выбирает SoundHound как превосходную акцию ИИ для покупки. В преддверии результатов по прибыли эта акция демонстрирует надежное сочетание привлекательной оценки и долгосрочного потенциала.

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями AI по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.