💬 Meta или Boeing: аналитики выбирают акции лучших «голубых фишек» для покупки перед публикацией прибыли

Meta или Boeing: аналитики выбирают акции лучших «голубых фишек» для покупки перед публикацией прибыли

Фондовые рынки колеблются около рекордных максимумов, что делает недавние откаты привлекательной возможностью инвестировать в некоторые дорогостоящие акции голубых фишек. Привлекательность здесь очевидна: голубые фишки известны своей стабильностью и надежностью, и они доказали это долгосрочными результатами.

Однако не все акции голубых фишек одинаково привлекательны. Они также подвержены рыночным циклам и проблемам бизнеса, некоторые из них справляются с ними лучше других. Аналитики Уолл-стрит признают это и внимательно изучают эти акции, чтобы определить, какие из них являются лучшими покупками.

Две компании, в частности, привлекли к себе много внимания в последнее время, и по противоположным причинам. Meta Platforms (NASDAQ:META) и Boeing (NYSE:BA) сильно отличаются друг от друга: одна из них — новичок голубых фишек 21-го века, другая — давний промышленный стойкий приверженец. По мере приближения их отчетов о доходах давайте рассмотрим, какие из этих акций голубых фишек в настоящее время предпочитают аналитики.

Мета-платформы

Первая акция, которую мы здесь рассмотрим, — это Meta Platforms, социальная медиакомпания, основанная Марком Цукербергом. Компания быстро разрослась и навсегда изменила способы нашего взаимодействия в сети — друг с другом, с бизнесом, с рекламой, с ИИ. Meta работает через свои дочерние компании — Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp — и через них может охватить почти половину населения мира.

Социальные сети составляют основу бизнеса Meta, а связанная с ними цифровая реклама обеспечивает компании источник дохода, который, в свою очередь, финансирует текущие разработки Meta в области искусственного интеллекта.

ИИ — это, несомненно, грядущая волна в технологиях, и на самом деле она уже прибивается к берегу. Meta создает себе место в качестве сильного конкурента, как в текущей области генеративного ИИ, так и в будущих приложениях этой технологии. Компания применяет технологию ИИ к своей модели метавселенной для социальных сетей и использует ее для тонкой настройки и эффективного таргетирования своих усилий по цифровой рекламе. Мы можем видеть результаты этого, когда заходим на сайты социальных сетей и обнаруживаем, что реклама, посты и рекомендуемые связи, которые мы видим, основаны на наших прошлых действиях или даже на наших недавних действиях в Интернете.

Но что еще важнее, Meta готовится стать поставщиком ИИ для гораздо более широкой базы. Компания разработала Llama, модель ИИ с открытым исходным кодом, которая позволяет пользователям добавлять код, адаптировать модель к своим собственным ситуациям и настраивать доступные инструменты. Суть Llama в том, что ИИ гибок, и что нет двух одинаковых клиентов. Это инновационный подход к приложениям ИИ, и Meta надеется, что он принесет прибыль в будущем.

У Meta есть глубокие карманы и солидное генерирование доходов, необходимые для поддержки этих инициатив. Компания сообщила о $36,46 млрд дохода за первый квартал этого года, превзойдя ожидания на $240 млн и достигнув 27% роста в годовом исчислении. Итоговый показатель составил $4,71 на акцию за квартал, превзойдя прогноз на 39 центов.

Компания находится на пути к продолжению получения солидных результатов, которые мы увидим завтра в отчете за 2Q24. Аналитики ожидают увидеть ~$38,3 млрд в верхней строке, что будет означать годовой рост почти на 20%.

Аналитик Брент Тилл, освещающий Meta для Jefferies, высказывает оптимистичный прогноз, основывая свою позицию на доходах компании и ее серьезной работе в области ИИ.

«Мы оптимистично настроены относительно позиции META как ключевого столпа ИИ с открытым исходным кодом и считаем, что ее инвестиции предоставили бесплатный опцион, потенциально открывающий совершенно новый бизнес. Мы видим многочисленные потенциальные потоки доходов, такие как выпуск корпоративных версий моделей Llama с лучшей поддержкой и безопасностью; внедрение платформы Llama для клиентов для настройки ее моделей, создания приложений ИИ, предварительной подготовки моделей и большего дохода от рекламы за счет возросшей вовлеченности. META = лучший выбор потребительского ИИ… Учитывая сочетание более высокой вовлеченности от инвестиций в ИИ и продолжающуюся окупаемость инвестиций и эффективность рекламодателей, мы видим потенциал для META обеспечить рост доходов на уровне 20-25% / 10-15% в 2024 финансовом году», — высказал мнение Брент.

Тилл дает акциям Meta рейтинг «Покупать» с целевой ценой $565, ​​что предполагает потенциал роста в 21% за год. (Чтобы посмотреть историю Тилла, нажмите здесь)

В целом, Meta получает рейтинг Strong Buy от консенсуса аналитиков, основанного на 28 последних обзорах, которые включают 24 Buy, 2 Hold и 2 Sell. Акции торгуются по $461.97, а их средняя целевая цена $550 подразумевает прирост ~19% на годовом горизонте. (См. прогноз акций Meta)

Компания Боинг

Далее идет Boeing, одна из легендарных промышленных компаний мира. Boeing уже давно является лидером в аэрокосмической области, и легендарная история компании включает в себя такие знаковые самолеты, как истребитель P-26, бомбардировщик B-17, а также знаменитые авиалайнеры 707 и 747. Совсем недавно компания Boeing столкнулась с серьезным встречным ветром. Аварии в 2018 и 2019 годах привели к остановке парка авиалайнеров 737, самого продаваемого продукта компании, а недавние инциденты — когда у самолета Alaska Airlines 737 во время полета оторвалась панель фюзеляжа — выявили проблемы с производством и контролем качества Boeing.

Авиалайнеры — не единственный источник плохих заголовков для Boeing. Компания также столкнулась с катастрофой в связях с общественностью из-за того, что ее космическая капсула Starliner села на мель на Международной космической станции. Экипаж астронавтов застрял на станции, поскольку утечка гелия в капсуле не позволяет ей безопасно вернуться на Землю. Boeing заявляет, что работает над решением проблемы, но что экипаж застрянет на МКС еще как минимум на несколько недель.

Компания также сталкивается с ростом расходов, поскольку ей приходится работать над улучшением контроля качества на заводе, проводить проверки летной годности и иными способами убеждать как регулирующие органы, так и клиентов в безопасности своих самолетов.

И в качестве последней головной боли для компании, в начале этого года генеральный директор Дэвид Кэлхун объявил, что он уйдет с верхней позиции к концу года. Председатель совета директоров Ларри Келлнер в то же время объявил, что он также уйдет. Компания все еще находится в процессе поиска им замены.

Неудивительно, что акции Boeing резко упали в этом году. С начала года акции упали более чем на 28%.

В последнем отчетном квартале 1Q24 Boeing не получила выручку и сообщила о квартальном чистом убытке. В верхней строке общий доход компании в размере 16,6 млрд долларов оказался на 620 млн долларов меньше, чем ожидалось, и снизился на 7,5% в годовом исчислении. Чистый убыток компании в размере 1,13 доллара на акцию по не-GAAP показателям, хотя и был отрицательным, все же стал светлым пятном — он оказался на 30 центов на акцию лучше прогнозов.

Заглядывая вперед, аналитики ожидают увеличения выручки и более глубокого чистого убытка в отчете Q2 от 31 июля. Выручка ожидается на уровне $17,38 млрд, а убыток EPS non-GAAP прогнозируется на уровне $1,93.

Для 5-звездочного аналитика Рональда Эпштейна, который освещает деятельность Boeing для Bank of America, картина здесь ясна: сейчас не время покупать BA.

«С одной стороны, компания несколько снизила риски ожиданий на 2024e после объявления в конце мая о сжигании FCF (по сравнению с предыдущим поколением в несколько однозначных миллиардов). Boeing по-прежнему занимает уникальное положение в условиях устойчивого спроса на воздушные перевозки, с рвом, который создает дуополия. Однако, с другой стороны, для восстановления операций может потребоваться время, и в ближайшем будущем сохранится неопределенность (закрытие сделки Spirit Aero и финансирование, поиск генерального директора, переговоры с профсоюзом и т. д.)», — высказал мнение Эпштейн.

С этой целью Эпштейн присваивает акциям Boeing нейтральный (т. е. удерживать) рейтинг, хотя его целевая цена в 200 долларов все еще предполагает потенциал роста примерно на 9% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Эпштейна, нажмите здесь)

В целом, Boeing имеет консенсус-рейтинг «умеренная покупка» от Уолл-стрит на основе 20 обзоров аналитиков с разбивкой на 15 покупок, 4 удержания и 1 продажу. Акции Boeing в настоящее время торгуются по 186,83, а их средняя целевая цена в 215,84 долл. указывает на рост примерно на 16% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций Boeing)

Подводя итог, можно сказать, что консенсус аналитиков очевиден: если вы собираетесь купить «голубые фишки» до того, как поступит прибыль, Meta Platforms — лучший выбор.

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.