💬 Мысль в последнюю минуту: Марк Махани оценивает акции Netflix в преддверии прибыли

Мысль в последнюю минуту: Марк Махани оценивает акции Netflix в преддверии прибыли

Сезон отчетности вот-вот начнётся, поскольку технологические игроки вступают в процесс второго квартала. Как только сегодня рыночные действия остановятся, Netflix (NASDAQ:NFLX) попытается произвести впечатление на Уолл-стрит своим последним финансовым отчетом.

Стриминговый гигант получил выгоду от новых инициатив, таких как уровень с рекламной поддержкой и платный обмен, и снова увидел рост числа подписчиков. Акции также развивались вверх, прибавив в этом году 33%.

Сохранится ли оптимистичное настроение после публикации результатов второго квартала?

Марк Махани из Evercore, пятизвездочный аналитик, входящий в 1% лучших биржевых профессионалов Street, не занимает особенно уверенной позиции. «Планка высока, — говорит Махани, — и, хотя мы являемся долгосрочными игроками NFLX Bulls, мы были бы осторожны, подходя к этому вопросу».

Махани ожидает, что выручка составит $9,49 млрд, что соответствует прогнозу и лишь немного ниже прогноза Street в $9,53 млрд. На другом конце шкалы Махани ожидает $4,69 на акцию на акцию по GAAP, что примерно соответствует прогнозу и ниже консенсуса на уровне $4,74. Аналитик также оценивает глобальное чистое добавление платных подписок в 4,0 миллиона, тогда как на Street эта цифра составляет 5,0 миллиона.

Хотя в последнем случае Махани остается ниже Уолл-стрит, он считает эту оценку «разумной».

Тем не менее, это связано с тем, что ожидания покупателей «существенно опережают Street» с чистым доходом в 8 миллионов и более за второй квартал. Он добавляет, что Махани считает, что разочарование может стать повесткой дня. «Мы хотели бы предостеречь от значительно завышенных ожиданий, особенно. учитывая типичную сезонность для второго квартала, относительно спокойный список контента, за исключением «Бриджертона» (самая просматриваемая игра за квартал, с примерно на 20 % больше времени просмотра, чем «Ночной агент» во 2 квартале 2023 г.), а также потенциальное снижение прироста платного обмена, как и у NFLX. начинает конкурировать с широким развертыванием платного обмена в прошлом квартале».

Тем не менее, несмотря на эти опасения, Махани оценивает акции NFLX как лучше рынка (т. е. покупать), а также устанавливает целевую цену в 700 долларов. Потенциал роста составляет 8% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Махани, нажмите здесь)

Если посмотреть на разбивку рейтингов, основанную на 23 покупках, 12 удержаниях и 1 продаже, общее мнение заключается в том, что акции NFLX являются умеренной покупкой. Прогноз предполагает лишь скромный потенциал роста в 4% в следующем году, учитывая, что средняя цель составляет $673,89. (См. прогноз акций Netflix)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.