💬 Промышленный индекс Dow Jones резко изменился в спокойный понедельник

Промышленный индекс Dow Jones резко изменился в спокойный понедельник

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) резко вырос в понедельник, ненадолго протестировав новые максимумы и преодолев пятничный отток, прежде чем упасть в красную зону к новой торговой неделе. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл во вторник представляет Конгрессу США первый из двухдневного отчета о денежно-кредитной политике, при этом ключевые показатели инфляции в США запланированы на вторую половину торговой недели.

Председатель ФРС Пауэлл представит первую половину своего отчета о денежно-кредитной политике Банковскому комитету Сената во вторник, а в среду такая же презентация состоится перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам. Инфляция индекса потребительских цен США (ИПЦ) запланирована на четверг, а оптовая инфляция индекса цен производителей (ИПЦ) США – пятница.

Данные по инфляции в США будут ключевыми данными на этой неделе, поскольку инвесторы ждут признаков снижения ставок со стороны ФРС. Несмотря на надежды широкого рынка на снижение ставок, представители ФРС продолжают ждать новых доказательств того, что инфляция снизится до годового целевого показателя ФРС в 2%. Согласно инструменту FedWatch Tool CME, трейдеры по ставкам прогнозируют почти 80% вероятность снижения ставки по фондам ФРС как минимум на четверть пункта 18 сентября, то есть чуть более чем через десять недель.

Ожидание данных по инфляции на этой неделе будет напряженным. Базовый индекс потребительских цен за год, закончившийся в июне, по прогнозам, останется стабильным на уровне 3,4% в годовом сопоставлении, в то время как базовая инфляция индекса потребительских цен за тот же период, как ожидается, вырастет до 2,5% в годовом сопоставлении с предыдущих 2,3%, поскольку инфляционное давление остается повышенным на уровне производителей и поставщиков. .

Новости Доу-Джонса

Индекс Dow Jones в понедельник был неоднозначным: примерно половина ценных бумаг, входящих в состав совета директоров, в течение дня торговалась в плюсе, но общее снижение акций ключевых производителей товаров удерживало основные цены индекса на низком уровне. Акции Nike Inc. (NKE) упали на -2,25% до $73,73 за акцию, достигнув нового 52-недельного минимума и столкнувшись с дальнейшим падением, поскольку гигант обувного производства видит проблемы роста в предстоящем году, поскольку рыночная доля обувного гиганта поглощается более мелкими компаниями. больше стратегических конкурентов.

Акции Intel Corp. (INTC) в понедельник выросли на 5,3% до 33,72 долларов за акцию после того, как аналитики Melius Research в своей заметке предположили, что конкуренты NVIDIA Corp. (NVDA), такие как Intel и Advanced Micro Devices Inc. (AMD), могут значительно догнать нынешнего гиганта сектора NVIDIA в сфере искусственного интеллекта.

Технический прогноз Dow Jones

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) вырос в начале торгов в понедельник, достигнув нового семинедельного максимума 39 663,30, прежде чем резкий спад свел на нет дневные достижения. Индекс Доу-Джонса упал до внутридневного минимума чуть ниже 39 275,00. Основной фондовый индекс в понедельник остается ниже примерно на одну десятую процента.

Индекс Dow Jones поднялся на знакомой территории графика чуть выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 38 983,20 после восстановления от минимума конца мая около 38 000,00. Несмотря на то, что индекс твердо удерживается на верхнем уровне, бычий импульс остается ограниченным, и участникам торгов по индексу Доу-Джонса до сих пор не удалось развить необходимый импульс, чтобы поднять ставки обратно на исторические максимумы, установленные выше основной ценовой отметки 40 000,00.

Пятиминутный график Доу-Джонса

Дневной график Доу-Джонса

Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.

Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.