💬 Акции Hut 8 (HUT) стремительно растут на волне биткойнов

Акции Hut 8 (HUT) стремительно растут на волне биткойнов

В то время как криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, набирают обороты среди инвесторов, желающих оседлать криптоволну, Hut 8 HUT +17,92% ▲ , один из ведущих майнеров Bitcoin, выделяется ростом на 175% за последние 90 дней, значительно превзойдя Bitcoin и таких технологических тяжеловесов, как Nvidia NVDA -0,62% ▼ . Кроме того, компания недавно получила инвестиции в размере 150 млн долларов для поддержки своей инфраструктуры ИИ и готовится к добавлению в индекс Russell 3000.

Компания имеет хорошие возможности для будущего роста, особенно если биткойн вырастет. Это интригующий вариант для инвесторов, заинтересованных в растущей индустрии криптовалютной инфраструктуры.

Hut 8 расширяет свои возможности

Hut 8 — вертикально интегрированный оператор энергетической инфраструктуры и майнинга биткойнов. Компания работает в четырех основных секторах: майнинг цифровых активов, управляемые услуги, высокопроизводительные вычисления (HPC) — колокейшн и облако и другие.

Согласно недавним новостям, Hut 8 получила инвестиции в размере 150 миллионов долларов от Coatue Management и увеличила производство биткойнов за счет обновлений на своем сайте в Солт-Крик. Компания также отказалась от использования хостинговых мощностей для майнеров и теперь управляет собственными площадками, тем самым снижая стоимость добычи биткойнов за счет более низких затрат энергии.

Компания ожидает 30-процентное снижение затрат на добычу полезных ископаемых на своих объектах. Закрытие неэффективного объекта, перемещение инфраструктуры из хостинга в собственность, а также внедрение программного обеспечения для ограничения энергопотребления являются важными событиями последнего времени для компании.

Ожидается дальнейшее расширение, поскольку Hut 8 объявила об окончательных соглашениях по объекту в Западном Техасе. Этот объект предоставит Hut 8 доступ к 205 мегаваттам доступной мощности.

Последние финансовые результаты Hut 8

Компания сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2024 года, это первый полный квартал ее деятельности с момента ее слияния с U.S. Bitcoin Corp в четвертом квартале 2023 года. Выручка в размере 51,74 миллиона долларов не оправдала ожиданий аналитиков в 65,07 миллиона долларов, хотя и ознаменовала значительный рост с 15,6 миллиона долларов в год. больше года.

Чистая прибыль выросла до $250,9 млн с $17,3 млн по сравнению с первым кварталом 2023 года. Скорректированная EBITDA выросла до $297,0 млн с $11,1 млн за тот же период. Объемы майнинга выросли: было добыто 716 биткойнов по сравнению с 524 биткойнами в первом квартале 2023 года. Стоимость добычи биткойнов значительно выросла: с 9 072 долларов США до 20 419 долларов США для принадлежащих им объектов. Прибыль на акцию составила -0,17 доллара, что значительно ниже оценок аналитиков в 0,59 доллара.

По состоянию на конец первого квартала 2024 года компания сообщила о балансе с 11,5 миллионами долларов наличными и 9 102 биткойнами на сумму 648,9 миллиона долларов США, из которых 7 230 биткойнов, что эквивалентно 515,4 миллиона долларов США, не были обременены. Компания также сообщила, что общий долг составляет $177,6 млн, из которых $112,8 млн — это долг на уровне проекта без минимального ежемесячного погашения. В этом квартале Hut 8 также получила дополнительные 50 миллионов долларов из своего кредита в монетах, увеличив общую сумму задолженности до 64,8 миллиона долларов.

Какова целевая цена акций HUT?

Акции очень волатильны: бета-коэффициент составляет 2,95, а за последний год они колебались между $19 и $6,33. Он торгуется на верхней границе своего 52-недельного ценового диапазона в размере $6,18–21,55 и демонстрирует продолжающуюся положительную ценовую динамику, торгуясь выше 20-дневной (14,50) и 50-дневной (12,25) скользящих средних. Он торгуется с относительной скидкой: коэффициент P/E составляет 6,92x по сравнению со средним показателем по отрасли на рынках капитала, равным 18,36x.

Аналитики, следящие за компанией, позитивно оценили ее акции. Например, аналитик Canaccord Джозеф Вафи, пятизвездочный аналитик по рейтингу Tipranks, недавно повысил целевую цену с $14 до $22, сохранив при этом рекомендацию «Покупать» акции. Он отметил важность наличия площадок и мощности для поддержки растущего спроса на высокопроизводительные вычисления, а также положительную тенденцию к возможностям развития компании в 1,1 ГВт.

В целом акции Hut 8 оцениваются как умеренная покупка на основании рекомендаций пяти аналитиков и недавно установленных целевых цен. Средняя целевая цена акций HUT составляет $15,37, что представляет собой потенциальный потенциал снижения на 23,13% от текущих уровней.

Окончательный анализ акций HUT

Hut 8 представляет собой заманчивую возможность для опытных инвесторов. Компания готова к значительному росту, подпитываемому недавним вливанием капитала для укрепления инфраструктуры и расширения, как видно из ее успешного приобретения участка с 205 МВт легкодоступной мощности в Западном Техасе. Прогнозируемое компанией 30%-ное сокращение затрат на добычу и переход на собственные мощности являются своевременными стратегическими шагами.

Хотя цена акций имеет тенденцию быть волатильной, она торгуется с относительной скидкой, предоставляя инвесторам интригующую возможность получить долгосрочное участие в этом растущем сегменте.