💬 Акции Ryder System (NYSE:R): потенциал роста в связи с прогнозом прибыли во втором квартале

Акции Ryder System (NYSE:R): потенциал роста в связи с прогнозом прибыли во втором квартале

Акции Ryder System R +2,48% ▲ резко растут по мере приближения 25 июля публикации о прибылях и убытках за второй квартал 2024 года. Акции консолидируются в рамках модели сужающегося треугольника, технической формации, которую часто рассматривают как предвестник значительного движения. Предстоящий отчет о прибылях и убытках может стать катализатором, который подтолкнет акции Райдера к росту. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию составит $2,87, что готовит почву для еще одного потенциального роста прибыли.

Лично я очень оптимистично отношусь к Райдеру. Ключевым фактором является сила компании в решениях для цепочек поставок, специализированных перевозках и управлении автопарком. Компания управляет почти 260 000 коммерческих автомобилей и около 300 складами, предлагая комплексные логистические решения. Если Ryder сможет повторить или превзойти свои результаты в первом квартале, когда он превысил оценки EPS на 0,43 доллара, мы сможем увидеть значительное движение вверх в цене акций.

Рыночная эффективность Райдера

В 2024 году компания Ryder продемонстрировала впечатляющий рост: с начала года акции компании выросли на 16%. Эти сильные результаты отражают бычий рост, который мы наблюдали после публикации отчета о прибылях и убытках за последний квартал.

Райдер, похоже, находится в привлекательном положении. У компании скользящий коэффициент P/E 16,7 и форвардный коэффициент P/E 10,7x, что предполагает уверенный рост прибыли в будущем. Соотношение цены и продаж Райдера также составляет всего 0,48x, что указывает на территорию стоимости. Дивидендная доходность Ryder в настоящее время составляет 2,2%, и компания имеет устойчивый опыт роста дивидендов за последние 19 лет, что делает ее привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход.

Удачное начало года для Райдера

Ryder System начала 2024 год с хороших результатов в первом квартале, показав результаты, превзошедшие ожидания аналитиков. Компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $2,14, что значительно превзошло консенсус-оценку в $1,78.

Такие высокие результаты были достигнуты, несмотря на сложную ситуацию с грузоперевозками, что демонстрирует устойчивость и стратегическое исполнение Райдера. После объявления о прибылях и убытках цена акций Райдера подскочила, что отражает уверенность инвесторов в стратегическом направлении компании и перспективах роста.

Общий доход за первый квартал достиг $3,1 млрд, что на 5% больше, чем в предыдущем году, а операционная выручка выросла на впечатляющие 6% до $2,5 млрд. Сегменты Ryder «Решения для цепочки поставок» (SCS) и «Специализированные транспортные решения» (DTS) были звездами шоу.

SCS сообщила об увеличении общей выручки на 8% и росте операционной выручки на 11%. Результаты DTS оказались еще более впечатляющими: общий доход вырос на 24%, а операционная выручка - на 33%, во многом благодаря успешной интеграции приобретения Cardinal Logistics.

Генеральный директор Роберт Санчес объяснил высокие результаты сбалансированной стратегией роста компании, подчеркнув лучшие, чем ожидалось, результаты подержанных автомобилей и экономию затрат на техническое обслуживание. Он подчеркнул трансформацию бизнес-модели Райдера, отметив: «Действия, которые мы предприняли для снижения рисков модели, повышения доходности и стимулирования роста прибыли, дают улучшенные результаты по сравнению с предыдущими циклами».

Несмотря на общие солидные показатели, Ryder столкнулся с трудностями в первом квартале. Продажи подержанных тракторов упали на 34% в годовом исчислении, а цены на подержанные грузовики упали на 30%, что повлияло на сегмент Fleet Management Solutions (FMS).

Рынок коммерческой аренды также оказался непростым: арендный парк Ryder сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 35 700 автомобилей, а уровень использования упал до 66% с 75% в первом квартале 2023 года. Эти факторы способствовали падению общего дохода компании на 3%. сегмент ФМС.

Это снижение оказало давление на чистую прибыль Ryder, но компании удалось компенсировать некоторые из этих проблем за счет более высоких результатов ChoiceLease и экономии затрат на техническое обслуживание.

Финансовый директор Джон Диз отметил, что Ryder повышает нижнюю границу своего годового прогноза, что отражает его адаптивность и высокие показатели, несмотря на скромный рост арендной платы.

Что может спровоцировать рост?

Отчет Райдера о прибылях и убытках за второй квартал от 24 июля может стать основным катализатором, который может привести к росту акций. Мы могли бы увидеть значительный импульс роста, если Ryder сможет повторить результаты первого квартала. Аналитики настроены оптимистично: консенсус-оценка прибыли на акцию во втором квартале составит $2,87. Учитывая послужной список Райдера, превосходящего ожидания, еще одно увеличение прибыли может стать искрой, которая зажжет устойчивый прорыв.

Лидерство Райдера в области решений для цепочек поставок и логистики является еще одним потенциальным триггером. Масштаб компании Ryder обеспечивает значительное конкурентное преимущество: под ее управлением находится почти 260 000 коммерческих автомобилей и 300 складов. Инновационные решения компании, такие как платформа RyderShare™, позволяют ей извлечь выгоду из продолжающегося перехода к электронной коммерции и растущего спроса на эффективные и устойчивые цепочки поставок.

Тенденции отрасли также работают в пользу Райдера. Стремление к ниаршорингу и оншорингу из-за геополитической напряженности и сбоев в цепочках поставок напрямую говорит о сильных сторонах Райдера. Недавнее приобретение компании Cardinal Logistics еще больше расширяет ее возможности в этой области.

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции Ryder System?

Акции Ryder System имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Из шести аналитиков, освещающих акции, четверо рекомендуют покупать, двое — держать, без рекомендаций продавать. Средняя целевая цена акций R в $142,40 предполагает потенциал роста на 7,9%, что отражает сильную уверенность в перспективах роста Райдера.

Вывод

Сильное лидерство Ryder в области решений для цепочек поставок, специализированного транспорта, управления автопарком и стратегических приобретений, а также ее способность решать отраслевые проблемы делают ее выдающейся инвестиционной возможностью. Учитывая предстоящий отчет о прибылях и убытках за второй квартал и благоприятные тенденции в отрасли, Райдер имеет хорошие возможности для роста. За этой акцией, безусловно, стоит внимательно следить. Я считаю, что это надежная покупка для инвесторов со среднесрочным и долгосрочным инвестиционным горизонтом.