💬 Прибыль GS: результаты Goldman Sachs за второй квартал демонстрируют впечатляющий рост

Прибыль GS: результаты Goldman Sachs за второй квартал демонстрируют впечатляющий рост

Goldman Sachs Group Inc. GS +0,73% ▲ сообщила об устойчивой прибыли за второй квартал 2024 года, продемонстрировав впечатляющий рост в ключевых сегментах. Финансовый гигант зафиксировал чистую выручку в $12,73 млрд и чистую прибыль в $3,04 млрд за квартал, закончившийся 30 июня 2024 года. Это привело к тому, что разводненная прибыль на акцию (EPS) составила $8,62, превысив консенсус-оценку в $8,35.

Выручка GS превзошла ожидания

Goldman Sachs сообщил о квартальной выручке в $12,73 млрд, превысив ожидаемые $12,456 млрд. Рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был обусловлен ростом чистой выручки в подразделениях Global Banking & Markets и Asset & Wealth Management.

Результаты сегмента Goldman Sachs

Глобальное банковское дело и рынки: доходы достигли $8,18 млрд, что на 14% больше, чем в прошлом году. Этот рост был вызван увеличением комиссий инвестиционно-банковских услуг на 21% на общую сумму 1,73 миллиарда долларов. Ключевым фактором стал рост доходов от андеррайтинга долговых и акционерных займов, включая финансирование с использованием заемных средств и IPO, а также небольшой рост доходов от консультационных услуг.

Управление активами и капиталом: выручка в этом сегменте выросла на 27%, достигнув $3,88 млрд во втором квартале.

FICC: Доходы от операций с фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $3,18 млрд, в первую очередь за счет более высоких чистых доходов от посредничества FICC, обусловленных продуктами процентных ставок, валютой и ипотечными кредитами.

Инвесторы могут использовать инструмент разбивки доходов TipRanks, чтобы увидеть, где GS генерирует наибольший доход.

Положения о кредитных потерях

Резерв на покрытие кредитных убытков за квартал составил $282 миллиона, что является значительным улучшением по сравнению с $615 миллионами год назад. Это сокращение отражает чистые резервы по портфелю кредитных карт, обусловленные чистыми списаниями.

Выкуп дивидендов и акций GS

12 июля 2024 года совет директоров объявил об увеличении квартальных дивидендов до $3,00 на обыкновенную акцию по сравнению с $2,75. Выплата будет произведена 27 сентября 2024 г. зарегистрированным акционерам 30 августа 2024 г. Кроме того, в течение квартала Goldman Sachs выкупил обыкновенные акции на сумму 3,50 млрд долларов.

Выступление генерального директора Goldman Sachs

Дэвид Соломон, председатель и генеральный директор Goldman Sachs, прокомментировал: «Мы довольны хорошими результатами второго квартала и общими показателями первого полугодия. Наш операционный подход One Goldman Sachs позволяет нам предоставлять нашим клиентам всю фирму, углубляя наши отношения и обслуживая их в улучшающейся, но сложной среде».

Стоит ли покупать акции GS?

В целом, The Street имеет консенсус-прогноз «Сильная покупка» акций Goldman Sachs: 13 аналитиков считают его «покупать», а 2 — «держать». Средняя целевая цена GS составляет 491 доллар США, что предполагает потенциал роста на 2,32%.