💬 Shake Shack’s (SHAK) на волне Smash Burger с потенциалом роста

Shake Shack’s (SHAK) на волне Smash Burger с потенциалом роста

Смэш-бургеры — быстро развивающаяся тенденция в индустрии быстрого питания. Их популярность на Yelp выросла более чем вдвое, а десятикратное увеличение количества поисковых запросов в Google с начала 2020 года сделало их самым популярным типом гамбургеров. Сети ресторанов быстрого питания, такие как Shake Shack (NYSE:SHAK), оседлали волну и пожинают плоды, демонстрируя уверенный совокупный годовой темп роста (CAGR) 28,11% за последние три года и уверенный рост акций на 14% из года в год. дата.

Эти тенденции привлекли внимание Уолл-стрит, и такие компании, как Goldman Sachs (NYSE:GS), назвали компанию одной из «лучших идей для компаний с малой капитализацией». Акции торгуются с относительной премией, что отражает энтузиазм по поводу компании и ожидания роста. Инвесторы, стремящиеся к долгосрочному участию в ресторанном бизнесе, могут найти этот вариант вкусным.

Растущее присутствие Shake Shack

Shake Shack — ресторан быстрого питания премиум-класса с бургерами и замороженным заварным кремом. Он позиционирует себя как еда, приготовленная на заказ в современной высококлассной обстановке с использованием высококачественных ингредиентов.

Компания активно росла, добавив восемь новых офисов в первом квартале, в результате чего их общее число достигло 525. Ожидается, что к концу года к концу года будет добавлено около 40. Это включает в себя выход на канадский рынок и открытие первого магазина в Торонто позднее в этом году.

Ожидание клиентов и готовность платить больше за качество — ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание, поскольку Shake Shack расширяет свое присутствие. Компания фокусируется на дальнейшем повышении рентабельности без ущерба для качества, что предполагает благоприятные перспективы после снижения инфляции.

Последние финансовые результаты и прогноз Shake Shack

Shake Shack сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2024 года, продемонстрировав общее улучшение по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Выручка составила $290,50 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,7% и незначительно ниже консенсус-ожиданий в $290,66 млн. Чистая прибыль в размере $2,2 млн ознаменовала улучшение по сравнению с чистым убытком в $1,6 млн в 2023 году, в то время как прибыль компании на акцию (EPS) составила $0,13, превысив прогнозы аналитиков в $0,10.

Руководство руководства на второй квартал 2024 года включало планирование примерно десяти вакансий под управлением компании и восьми-девяти лицензированных вакансий. Прогнозируемый доход составляет от 308,9 до 314,3 миллиона долларов. Доход от лицензирования оценивается в размере от 10,9 до 11,3 миллиона долларов. Прогнозируется, что рентабельность ресторанного уровня составит от 21,5% до 22,0%.

В 2024 финансовом году руководство ожидает открытия примерно 40 компаний, управляемых компаниями, и 40 лицензированных вакансий. По прогнозам, общий доход составит от 1,22 до 1,25 миллиарда долларов, при этом доходы от лицензирования составят от 45 до 47 миллионов долларов. Ожидается, что продажи Shake-Shack продемонстрируют небольшой процентный рост по сравнению с 2023 годом. Прогноз рентабельности ресторанного уровня составляет примерно от 20,2% до 21,0%. Скорректированная EBITDA будет находиться в диапазоне от 160 до 170 миллионов долларов.

Какова целевая цена акций SHAK?

Акции немного более волатильны, чем рынок в целом: бета-коэффициент составляет 1,45. После пандемии он находился на американских горках, хотя в прошлом году он имел тенденцию к росту, поднявшись примерно на 7,5%. Он торгуется в середине своего 52-недельного ценового диапазона $52,79–$111,29, демонстрируя отрицательный ценовой импульс, торгуясь ниже 20-дневных (87,84) и 50-дневных (91,78) скользящих средних. Акции компании кажутся относительно высоко оцененными: коэффициент P/S составляет 3,26x по сравнению со средним показателем в ресторанной отрасли, равным 2,75x.

Аналитики, следящие за компанией, позитивно оценили ее акции. Одним из наиболее оптимистичных аналитиков является Джейк Бартлетт из Truist Financial, пятизвездочный аналитик по рейтингу Tipranks, который подтвердил рекомендацию ПОКУПАТЬ акции SHAK с целевой ценой в $125, что означает, что он все еще видит много возможностей для роста компании. расти.

Тем не менее, акции Shake Shack имеют рейтинг «Держать» на основании рекомендаций и целевых ценовых показателей, недавно назначенных 16 аналитиками. Средняя целевая цена акций SHAK составляет $109,53, что представляет собой потенциал роста на 29,27% от текущих уровней.

ШАК вкратце

Благодаря растущей популярности Shake Shack за последние несколько лет наблюдались впечатляющие совокупные ежегодные темпы роста, а высококачественный индивидуальный подход Shake Shack, наряду с агрессивными планами расширения, повышает ожидания роста. Вероятно, это отражается в относительно высокой оценке акций.

Тем не менее, недавние финансовые показатели компании демонстрируют улучшение по всем направлениям. Имея стратегию дальнейшего расширения и оптимизации прибыли, Shake Shack кажется многообещающей перспективой роста в ресторанной индустрии, что делает ее акции надежным выбором для долгосрочных инвесторов.