💬 Оппенгеймер говорит, что эти акции Smidcap — любимый выбор летом

Оппенгеймер говорит, что эти акции Smidcap — любимый выбор летом

В эти долгие летние дни возникает соблазн вернуться к «старым надежным» акциям, лидерам рынка с большой капитализацией, которые обеспечили столь большую часть роста, который мы наблюдали за последние 18 месяцев. Как отмечает исследовательская группа Оппенгеймера: «Трудно спорить с динамикой роста компаний с большой капитализацией».

Но те же самые биржевые эксперты также отмечают, что существует множество возможностей дальше по рыночной пищевой цепочке, где инвесторы могут попасть в акции малой и средней капитализации. Для профессиональных аналитиков Oppenheimer несколько акций средней капитализации представляют собой одни из их любимых летних акций, акции которых демонстрируют солидный потенциал для существенного роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Мы можем найти точку зрения финансовой компании на эти акции, четко изложенную в ее недавней тематической исследовательской записке. Обсуждая smidcaps как вариант, исследовательская группа по акциям компании пишет: «Учитывая историческое лидерство и силу Оппенгеймера в сфере smidcaps, а также ротацию, которая, по-видимому, происходит на рынке, мы попросили аналитиков Oppenheimer Research рассказать об их наиболее убедительных и убедительных идеях smidcaps. на 2024 год. Рыночная капитализация компаний smidcap, отвечающих критериям, составляет от 1 до 10 миллиардов долларов США. Наши лучшие идеи smidcap предоставляют возможность познакомиться со многими новаторами, которые могут извлечь выгоду из быстрорастущих тем».

Следуя примеру Оппенгеймера, мы открыли базу данных TipRanks и извлекли последнюю информацию о двух компаниях с небольшой капитализацией. Обе компании также имеют рейтинг «Сильная покупка», согласно консенсусу Уолл-стрит, однако Оппенгеймер видит даже больший потенциал роста, чем допускает Уолл-стрит. Вот более пристальный взгляд.

Genius Sports, ООО (GENI)

Мы начнем с мира онлайн-ставок на спорт с Genius Sports. В основном это технологическая компания, специализирующаяся на сборе и сопоставлении данных крупных профессиональных и студенческих спортивных лиг. Компания, которая была впервые основана в 2001 году, обращается к спортивной аудитории через услуги iGaming, предлагая любителям спорта сочетание захватывающего просмотра и контента на основе данных от широко известных брендов в мире онлайн-ставок на спорт.

Genius Sports использует свое программное обеспечение и хранилище данных, основанное на искусственном интеллекте и системах машинного обучения, для создания цифровых связей в режиме реального времени во всей спортивной экосистеме и резервного копирования лучших результатов в онлайн-ставках на спорт. Компания располагает самыми актуальными данными на всех уровнях: от команд на игровых полях до лиг и болельщиков в своих гостиных, которые аплодируют и стремятся внести свой вклад в игру. Genius Sports поддерживает пункты приема ставок и позволяет им поддерживать своих клиентов.

Ставки на спорт — это крупный бизнес, предоставляющий Genius Sports большую бизнес-нишу для операций. Технологии компании доступны в 150 странах и работают с более чем 400 спортивными партнерами. Партнерами Genius Sports являются такие крупные лиги, как НФЛ, Английская Премьер-лига и PGA Tour.

В последнем квартале, 1Q24, Genius Sports сообщила о выручке в размере $120 млн. Эта цифра значительно превысила опубликованный прогноз в $117 млн, выросла более чем на 23% по сравнению с прошлым годом и превзошла прогноз на $2,68 млн. В конечном итоге компания понесла чистый убыток, а EPS по GAAP составил ($0,11), что на цент ниже оценок. В настоящее время рыночная капитализация Genius Sports составляет $1,37 млрд., что полностью соответствует категории компаний с малой капитализацией.

Обращаясь к точке зрения Оппенгеймера, мы видим, что аналитик Джед Келли оптимистично оценивает акции GENI, говоря о компании: «Мы считаем, что Genius Sports, два крупнейших поставщика данных для онлайн-ставок на спорт (OSB), является лучшим вариантом для небольших компаний. Инвесторы с кепкой получат доступ к экспоненциальному росту ставок на спорт в США. GENI прочно закрепилась в качестве основного игрока на рынке OSB в США после продления партнерства с Национальной футбольной лигой и Football DataCo до 2028 и 2029 годов соответственно».

«Кроме того, — добавляет Келли, — он не подвержен быстрой консолидации долей онлайн-рынка со стороны Draftkings и Fanduel, которая оказывает давление на множество более мелких операторов с рыночной капитализацией менее 5 миллиардов долларов, таких как PENN Entertainment/Rush Street Interactive».

Келли далее присваивает этим акциям рекомендацию «лучше рынка» (покупать) с целевой ценой в 10 долларов, что предполагает потенциал роста в течение года на 67,5%. (Чтобы посмотреть послужной список Келли, нажмите здесь.)

Эта акция имеет рейтинг «Сильная покупка» от аналитиков Street, основанный только на покупках – всего 7. Акции оценены в $5,97, а их средняя целевая цена в $8,83 предполагает, что в предстоящем году компания вырастет на 48%. (См. прогноз акций Genius Sports.)

iRhythm Technologies (IRTC)

Сердце — наш самый жизненно важный орган; даже наш язык отражает это, когда мы добираемся до сути дела. И наша следующая акция, iRhythm, делает именно это. Компания является производителем медицинского оборудования и компанией в сфере цифрового здравоохранения, специализирующейся на создании носимых биосенсоров, которые меньше, легче и проще в использовании, чем устаревшие сенсорные устройства. Устройства iRhythm контролируют отдельных пациентов и создают базу данных агрегированных данных, что позволяет врачам с большей точностью диагностировать и лечить заболевания, особенно заболевания сердца, такие как аритмии.

Флагманской платформой компании является Zio, система мониторинга, одобренная FDA для использования в качестве амбулаторного кардиомонитора. Датчик монитора описывается как «маленькая, незаметная и носимая накладка», прикрепленная к груди пациента над сердцем. Пластырь Zio можно носить во время обычных повседневных занятий, таких как физические упражнения, принятие душа и сон. Меньший размер и больший комфорт использования приводят к более высокому соблюдению пациентами режима лечения (до 99%). Монитор собрал более одного миллиарда часов данных о сердцебиении.

Эта компания сообщила о выручке в размере $131,9 млн в первом квартале 2024 года, что на 18% больше, чем в прошлом году, и превзошло прогноз более чем на $3,5 млн.

Чистая прибыль iRhythm, как и многих передовых медицинских технологических компаний, приносит чистый убыток. В первом квартале этого года, за последний отчетный период, прибыль на акцию без учета GAAP составила отрицательные $1,23, что примерно на 24 цента на акцию ниже, чем ожидалось.

Здесь следует отметить, что рыночная капитализация iRhythm составляет 3 миллиарда долларов, что ставит компанию в категорию компаний со средней капитализацией.

Для Сураджа Калиа, освещающего акции Oppenheimer, ключевыми моментами являются качество кардиомонитора компании, о чем свидетельствует простота использования, и большой охват рынка. Он говорит о iRhythm: «Простота использования Zio-XT в сочетании с уникальной моделью обслуживания IRTC позволила ему занять около 70% доли на рынке расширенного холтеровского мониторинга. Национальные ставки возмещения примерно на 30% ниже, чем в 2020 году, и компания перестраивает свою логистическую цепочку, чтобы оптимизировать выручку и прибыль. Часть этой реорганизации включает в себя перенос некоторых операций на Филиппины и более широкое использование независимого центра диагностического тестирования в Сан-Франциско, который имеет географическую надбавку к национальным тарифам… Ориентация на рынки США и каналы поставщиков первичной медицинской помощи в США являются дополнительными стратегическими усилиями в работе. »

Калия следует за этими комментариями с рекомендацией «лучше рынка» (покупать) вместе с целевой ценой в 165 долларов, что подразумевает потенциал роста на 71,5% в следующие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Калии, нажмите здесь.)

Девять недавних обзоров аналитиков по iRhythm единодушны и положительны, что дает акции консенсус-прогноз «Сильная покупка». Акции торгуются по цене $96,19 и имеют среднюю целевую цену в $134,63, что указывает на годовой прирост в 40%. (См. прогноз акций iRhythm.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.