💬 На фоне оптимистичного прогноза по индексу S&P 500 Оппенгеймер рекомендует покупать эти две акции

На фоне оптимистичного прогноза по индексу S&P 500 Оппенгеймер рекомендует покупать эти две акции

После ошеломительного скачка в прошлом году фондовые рынки все еще находятся на восходящей траектории. Технологичный индекс NASDAQ с начала года вырос почти на 25%, а более широкий индекс S&P 500 прибавил 17%. Эти хорошие результаты подкреплены несколькими позитивными экономическими данными, опубликованными недавно: стабильным количеством рабочих мест, замедлением темпов инфляции и лучшими, чем ожидалось, доходами в первом квартале.

По словам Джона Штольцфуса, главного инвестиционного стратега Oppenheimer, этот фон предполагает, что нынешний бычий тренд все еще имеет некоторый потенциал и потенциал для дальнейшего роста. Он подкрепляет это мнение пересмотром в сторону повышения целевого показателя S&P Оппенгеймера на конец года до 5900, или почти на 6% от текущих уровней.

Штольцфус ясно излагает свои аргументы в пользу сильного конца года: «Это наша третья целевая цена на 2024 год, которая началась с целевой цены в 5200 пунктов на этот год, которую мы установили 11 декабря прошлого года. последние три сезона квартальных отчетов (3 квартал 2023 года, 4 квартал 23 года и 1 квартал 2024 года) и экономические данные, которые предоставили доказательства устойчивости, подкрепленной чувствительной к мандату денежно-кредитной политикой ФРС, остаются в основе нашего бычьего прогноза по акциям».

Аналитик Оппенгеймера Брайан Шварц, входящий по рейтингу TipRanks в число 2% лучших фондовых экспертов Уолл-стрит, делает следующий шаг и, следуя оптимистичному прогнозу S&P, дает некоторые твердые рекомендации, выбирая две акции для покупки в этой ситуации. Согласно последним данным TipRanks, обе акции имеют рекомендацию «Покупать»; давайте посмотрим поближе и выясним, почему этот 5-звездочный аналитик считает их таким привлекательным выбором.

Пайка (BRZE)

Первым выбором Оппенгеймера, который мы здесь рассмотрим, является Braze, нью-йоркская компания по разработке облачного программного обеспечения, предлагающая своим пользователям платформу для взаимодействия с клиентами. Braze позиционирует свою платформу как полнофункциональный инструмент на основе данных для маркетологов, позволяющий улучшить процесс взаимодействия с клиентами. Компания работает с крупными и малыми корпоративными клиентами, включая такие имена, как Canva, Burger King и Intuit. Маркетологи могут использовать платформу для сбора и сбора данных, предпринимать широкий спектр действий с этими данными и развивать творческое взаимодействие со своими клиентами в режиме реального времени. Braze использует технологию искусственного интеллекта для обеспечения большей персонализации, лучшего охвата клиентов и улучшения результатов.

Некоторые цифры покажут, что у Брейза прочная основа и оптимистичные перспективы. Компания заявляет, что по состоянию на 30 апреля этого года у нее более 2100 клиентов, а на платформе обслуживается 6,5 миллиардов активных пользователей. В 2023 календарном году на платформе Braze было совершено более 2,6 триллионов сообщений и других действий. Вся эта деятельность приносит Braze солидный поток доходов.

В первом финансовом квартале (завершившемся 30 апреля) компания увеличила выручку на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка составила $135,5 млн, что также превзошло прогноз на $3,81 млн. В конечном итоге компания несет чистый квартальный убыток, но убыток на акцию без учета GAAP в размере 5 центов оказался на пять центов лучше, чем ожидалось.

Тем не менее, несмотря на хорошие результаты, акции Braze с начала года упали на 28%, хотя аналитик Брайан Шварц считает, что для этого есть конкретная причина, и отмечает, что их основная сила сулит хорошие перспективы в долгосрочной перспективе. «Хотя с начала года акции BRZE оказались под давлением, поскольку инвесторы избегали поставщиков программного обеспечения для взаимодействия с клиентами из-за сложной операционной среды, мы по-прежнему позитивны в отношении долгосрочной траектории бизнеса», — сказал он. «Мы ожидаем, что Braze продолжит использовать свою дифференцированную архитектуру потоковой передачи данных следующего поколения и время окупаемости платформы для привлечения корпоративных клиентов и поддержки роста… По нашему мнению, Braze имеет хорошие возможности для получения выгоды от увеличения внедрения клиентских каналов, импульса для заключения более крупных корпоративных сделок, и растущее предложение продуктов искусственного интеллекта. Растущие возможности международных продаж компании, инновации и расширяемость платформ, а также сильная команда лидеров закладывают основу для устойчивого роста и повышения прибыльности».

Наряду с этим прогнозом Шварц присваивает акциям BRZE рейтинг «лучше рынка» (покупать) с целевой ценой в 60 долларов, что указывает на его уверенность в 58-процентном приросте на 12-месячном горизонте. (Чтобы посмотреть послужной список Шварца, нажмите здесь.)

В целом, Braze имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка» от Street, основанный на 17 недавних аналитических обзорах, которые включают 16 покупок и всего 1 держать. Акции оценены в $37,92, а их средняя целевая цена в $61,40 предполагает прирост на 62% в предстоящем году, что немного более оптимистично, чем прогноз Оппенгеймера. (См. прогноз акций Braze.)

Clearwater Analytics Holdings (CWAN)

Следующей в нашем списке, поддерживаемом Оппенгеймером, является финтех-компания Clearwater Analytics. Эта фирма работает по популярной модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS), предлагая своим клиентам разнообразные инструменты для анализа данных. Решения компании включают в себя автоматизированную агрегацию инвестиционных данных; отчетность по бухгалтерскому учету, соблюдению требований, производительности и рискам; и сверка данных. Продукты компании ежедневно сообщают о клиентских активах на сумму более 7,3 триллиона долларов и используются страховщиками, управляющими активами, пенсионными планами, государственными учреждениями и некоммерческими организациями. Профессионалы в области инвестиций во всем мире доверяют Clearwater, поскольку они предоставляют точные и своевременные результаты, основанные на данных.

Анализ данных — услуга, пользующаяся большим спросом, особенно среди профессионалов в области финансовых технологий, и Clearwater воспользовалась этим спросом, чтобы превзойти прогнозы по своим доходам и прибыли за последние кварталы. В последнем отчетном квартале, в 1 квартале 2024 года, выручка компании составила $102,7 млн, что является квартальным рекордом компании, который также вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказался на $2,16 млн лучше, чем ожидалось. Квартальная прибыль Clearwater составила 10 центов на акцию без учета GAAP, превысив прогноз на цент на акцию.

Компания завершила первый квартал с устойчивым балансом, имеющим $296,5 млн денежных средств и других ликвидных активов, что более чем компенсирует $47,9 млн общего долга. Свободный денежный поток компании в первом квартале составил $8,6 млн, что на 38,3% больше, чем в предыдущем году.

В своем репортаже о Клируотере для Оппенгеймера аналитик Шварц недавно переосмыслил ситуацию, результатом чего стало повышение рейтинга акций с «Высокоэффективного» (Нейтрального) до «Превосходно» (Покупать). Объясняя свою новую позицию, Шварц пишет: «Наша борьба с Clearwater за последние 18 месяцев во многом была связана с оценкой, которая уже спрогнозировала большую часть будущего успеха на акции. За это время настроения инвесторов существенно отошли от ожиданий высоких темпов роста доходов в обозримом будущем, и ожидания стали более обоснованными. Итог: CWAN имеет устойчивую историю роста и защищенный ров в эпоху искусственного интеллекта в качестве системы рекордов и лидера по вертикалям. Мы также считаем, что в следующем году бизнес сможет вновь ускорить рост за счет мощного расширения и обеспечить потенциал роста относительно прогнозов. Эти предметы выглядят недооцененными и должны стать катализатором многократного расширения, когда они станут более очевидными».

Шварц дополняет свое повышение цены этих акций целевой ценой в 25 долларов, что предполагает потенциал роста в течение года на 33%.

Clearwater собрала 9 недавних обзоров аналитиков, из которых 6 покупок, 2 удержания и 1 продажа дают акциям консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Цена акции в $18,75 и средняя целевая цена в $21,71 вместе подразумевают потенциал роста на 16% в ближайшие месяцы. (См. прогноз акций Clearwater.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.