💬 «Впереди еще больше возможностей»: Дэниел Айвз предлагает купить двух технологических гигантов во второй половине 2024 года

«Впереди еще больше возможностей»: Дэниел Айвз предлагает купить двух технологических гигантов во второй половине 2024 года

Со времени промышленной революции конца 1700-х годов технологии способствовали и привели к ряду радикальных изменений в наших обществах и экономиках. В последние десятилетия темпы ускорились, поскольку мир стал цифровым, и теперь искусственный интеллект обеспечивает так называемую четвертую промышленную революцию, основанную на быстром обмене данными и информацией.

На этом фоне акции технологических компаний лидируют в росте рынка. В прошлом году высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос на впечатляющие 43%, а индекс S&P 500 — на 24%. Оба индекса продолжают показывать сильные показатели в этом году; с 2024 года они вырастут на 24% и 17% соответственно.

Это заставляет аналитика Wedbush и технического эксперта Дэниела Айвза оптимистично смотреть на акции технологических компаний, отмечая: «Первая половина 2024 года была очень успешной для акций технологических компаний во главе со стойкими приверженцами крупных технологических компаний Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, поскольку только что началась четвертая промышленная революция. На наш взгляд, это начало проявляться в этот момент 1995 года (а не в 1999 году), когда многие медведи все еще кричали из своих пещер спячки… Мы считаем, что у NASDAQ впереди еще одно сильное второе полугодие, поскольку акции технологических компаний вырастут на 15% до конца 2024 года, по нашему мнению, в технологическом секторе. фундаментальные показатели будут ускоряться по мере существенного расширения вариантов использования ИИ».

На этом фоне мы открыли базу данных TipRanks, чтобы найти акции двух выбранных Айвзом компаний – известных технологических гигантов – и посмотреть, как его оценки соотносятся с консенсусом Уолл-стрит. Вот подробности.

Майкрософт (МСФТ)

Первая в нашем списке компания Microsoft лидирует в области ПК и операционных систем с 1970-х годов и стала одним из самых знаковых мировых брендов. В последние годы компания, базирующаяся в Редмонде, штат Вашингтон, продолжает свою давнюю приверженность развитию технологий, заняв прочную позицию на переднем крае области искусственного интеллекта. Microsoft давно интересуется искусственным интеллектом и одним из первых поддержала OpenAI, компанию, которая представила нам генеративный искусственный интеллект и Chat GPT в конце 2022 года. Совокупные инвестиции компании в OpenAI составляют около 10 миллиардов долларов.

С точки зрения пользователей у Microsoft есть несколько весьма заметных инициатив в области искусственного интеллекта. К ним относится интеграция технологии генеративного искусственного интеллекта в поисковую систему Bing с целью сделать Bing более удобным для пользователя, с улучшенным интерфейсом и результатами поиска, с целью усиления конкуренции с Google. Кроме того, Microsoft включает ИИ в обновления пакетов программного обеспечения Windows и Office. Среди этих дополнений к знаковым программным продуктам выделяется Copilot, новый онлайн-помощник Microsoft на базе искусственного интеллекта. Copilot предназначен для оказания помощи пользователю в режиме реального времени, основанной на истории его собственной работы и создания контента.

Возможно, наиболее масштабное использование ИИ в доставке продуктов Microsoft можно найти в ее платформе облачных вычислений — службе подписки Azure. Azure — это пакет облачных приложений и инструментов, всего их более 200, и Microsoft внедряет ИИ в платформу — клиенты смогут выбирать версии приложений Azure с улучшенными ИИ. Этот шаг обещает сделать Azure более удобным для пользователя продуктом с большей гибкостью, а также сделать платформу более сильным конкурентом Amazon AWS и Google Cloud.

Взгляд на последний финансовый отчет Microsoft, охватывающий третий квартал 2024 финансового года, показывает, что обновление искусственного интеллекта до Azure приносит свои плоды. Azure является частью сегмента интеллектуальных облаков Microsoft, выручка которого за квартал составила $26,7 млрд, что на 21% больше, чем в прошлом году, и на 43% квартальной выручки. Общий доход компании за третий квартал финансового года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $61,9 млрд, превысив прогноз на $1,01 млрд. В итоге прибыль Microsoft составила $2,94 на акцию, что на 11 центов на акцию лучше, чем ожидалось, и на 20% больше, чем в предыдущем году.

Акции Microsoft показали высокие результаты за последний год; неудивительно, учитывая солидные финансовые результаты. За последние 12 месяцев акции выросли на 42%, а в этом году выросли почти на 25%.

По мнению Айвза, ключевым моментом здесь является потенциал ИИ для получения дополнительных выгод по мере развития MSFT. Он пишет: «Мы считаем, что акции еще не учтены в том, что мы рассматриваем как следующую волну роста облачных технологий и искусственного интеллекта, приближающуюся к истории Редмонда с сильным конкурентным преимуществом в области облачных технологий по сравнению с Amazon, особенно, и Google в облачных технологиях. Наши недавние проверки партнеров постепенно повышали эффективность развертывания Copilot у клиентов MSFT, и в конечном итоге, по нашим оценкам, это может добавить еще около 25 миллиардов долларов к выручке Редмонда к 25 финансовому году. В этом ключ, поскольку волновое воздействие мультипликатора от крестного отца искусственного интеллекта Дженсена и Nvidia только начинает ощущаться на уровне облака и программного обеспечения, поскольку вторые производные революции искусственного интеллекта проявляются на местах».

Далее технический эксперт дает акциям Microsoft рейтинг «лучше рынка» (покупать) вместе с целевой ценой в 550 долларов, что предполагает потенциал роста в течение года на 18%. (Чтобы посмотреть послужной список Айвза, нажмите здесь)

Эта почтенная технологическая фирма получила 33 последних аналитических обзора, с неравномерным разделением 32 Buys к 1 Hold, что дает акциям консенсус-рейтинг Strong Buy. Акции оцениваются в $464,98, а их средняя целевая цена $500,55 подразумевает, что они вырастут на 7,5% в следующем году. (См. прогноз акций MSFT)

Salesforce.com (CRM)

Далее идет Salesforce, известная компания в области управления взаимоотношениями с клиентами или CRM. Salesforce дает хорошее определение CRM, описывая его как систему управления взаимодействием компании со всеми клиентами, текущими и потенциальными, с простой целью улучшения отношений и расширения бизнеса.

Salesforce занимается CRM-бизнесом с 1999 года и усовершенствовала эту систему. Компания предлагает ведущую в отрасли облачную программную платформу, которая оптимизирует деятельность CRM, включая звонки по продажам, маркетинговые электронные письма и взаимодействие со службой поддержки клиентов. Платформа отслеживает эти взаимодействия и создает единую базу данных, содержащую информацию о клиентах и ​​компаниях.

В последние годы Salesforce интегрировала технологию искусственного интеллекта в свои программные продукты CRM, что еще больше расширило возможности разработчиков и пользователей по настройке платформы, подходящей для любого масштаба или бизнес-цели. Интеграция ИИ компании упрощает поиск данных, улучшает связь, автоматизирует повторяющиеся задачи и генерирует полезную информацию посредством автономного анализа данных. Salesforce также использует генеративный искусственный интеллект для автоматизированных творческих целей — создания персонализированных коммуникаций с клиентами, включая нацеливание на маркетинговые контакты и определение наилучшего времени для их выпуска.

За годы своей работы компания Salesforce стала неотъемлемой частью бизнес-вселенной, предлагая необходимые услуги, основанные на новейших технологиях, и обеспечивая надежные результаты для своих клиентов.

Что касается результатов Salesforce, компания опубликовала финансовый отчет за 1 квартал 25 финансового года в конце мая и превзошла прогноз по прибыли, но упустила доход. Выручка компании составила $9,13 млрд, что почти на 11% больше, чем в предыдущем году, но на $20 млн меньше, чем ожидалось. По оценкам, не учитываемым GAAP, чистая прибыль составила $2,44, что соответствует росту на 44% по сравнению с прошлым годом и превзошло оценки на 7 центов на акцию.

Компания сообщила о некоторых дополнительных показателях, которые должны вызвать интерес инвесторов, в том числе доход от подписки и поддержки в размере $8,59 млрд, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом и является основным драйвером общего роста доходов. Свободный денежный поток увеличился за квартал на 43% по сравнению с прошлым годом и достиг $6,08 млрд. По состоянию на 30 апреля этого года Salesforce завершила квартал с 9,96 миллиарда долларов наличными и ликвидными активами.

Хотя эти результаты были хорошими, акции Salesforce резко упали после публикации – главным образом, когда прогноз на второй квартал не впечатлил. Оценки компании как по выручке, так и по прибыли во втором квартале оказались ниже консенсус-оценок. В настоящее время акции остаются неизменными с начала года.

Дэн Айвз в своем репортаже о Salesforce смотрит на ситуацию с точки зрения инвестора – и он впечатлен текущими возможностями компании и ее ближайшим потенциалом. Айвз пишет о Salesforce: «На наш взгляд, CRM находится на пути к более высокому росту, марже и свободному денежному потоку, и это всего лишь небольшая неровность на пути в переходный период роста… CRM [остается] одной из наших любимых технологий. имена, которые будут принадлежать в следующем году, когда история ИИ начнет обретать форму. Мы были бы покупателями слабостей… поскольку, глядя на лес сквозь деревья, это поворотный момент для ведущей технологической компании с огромной базой оборудования, возглавляемой, на наш взгляд, одним из лучших генеральных директоров в мировом технологическом ландшафте».

Продолжая эти комментарии, Айвс оценивает CRM как «лучше рынка» (покупать) с целевой ценой в 315 долларов, что предполагает рост на 21% в ближайшие месяцы.

В отношении акций Salesforce недавно было опубликовано 40 обзоров аналитиков, и они разбиты на 29 покупок, 10 удержаний и 1 продажу, что дает акциям консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Акции оценены в $259,81 при средней целевой цене $297,11, что указывает на потенциал роста на 14% на горизонте одного года. (См. прогноз запасов CRM)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.