💬 PagerDuty (NYSE:PD) привлекает внимание на фоне неожиданного дохода

PagerDuty (NYSE:PD) привлекает внимание на фоне неожиданного дохода

PagerDuty (NYSE:PD) привлекает внимание ростом акций компании на 10% за последний месяц после публикации прибыли, превзошедшей ожидания. Высокие показатели компании также включают 10%-ное увеличение регулярной выручки в годовом исчислении и здоровую операционную рентабельность в 14%, что указывает на то, что компания вернулась на траекторию роста с надежным портфолио и новыми продуктами. Акции торгуются с дисконтом к аналогам в отрасли, что делает их привлекательным вариантом с потенциалом роста.

PagerDuty демонстрирует уверенный рост числа клиентов

PagerDuty — ведущий поставщик средств управления цифровыми операциями. Платформа объединяет машинные данные с подробностями реагирования человека, облегчая выявление и решение проблем в режиме реального времени.

Компания испытала рост в различных сегментах. За первый квартал количество бесплатных и платных клиентов превысило 29 000, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Те, которые включают счета с годовым регулярным доходом более 100 000 долларов, увеличились на 6%.

Помимо финансового роста, компания добилась успехов в разработке продуктов и отношениях с клиентами. Компания анонсировала усовершенствования искусственного интеллекта и автоматизации своей платформы, запустила новое корпоративное предложение и привлекла крупных клиентов, включая Cisco Systems (CSCO), DataDog (DDOG) и Equinix (EQIX).

Последние финансовые результаты и перспективы

PagerDuty опубликовала результаты первого квартала 2025 финансового года. Компания сообщила о выручке в размере 111,17 млн ​​долларов США, увеличившись на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и немного не оправдала ожиданий аналитиков в размере  111,45 млн долларов США. Операционная прибыль без учета GAAP составила $15,3 млн, а операционная рентабельность без учета GAAP составила 13,8%. Прибыль на акцию (EPS) в размере $0,17 превзошла оценки аналитиков в $0,13.

Денежные средства, их эквиваленты и текущие инвестиции PagerDuty на конец квартала составили 592,8 миллиона долларов. В мае Совет директоров утвердил план обратного выкупа акций на сумму 100 миллионов долларов США для приобретения акций на открытом рынке по текущим рыночным ценам или посредством внерыночных договорных сделок до мая 2026 года.

Руководство также дало прогноз на второй квартал и финансовый год. Компания ожидает, что общий доход за квартал составит от $115,5 млн до $117,5 млн, что отражает годовой темп роста на 7%-9%. Чистая прибыль без учета GAAP на разводненную акцию, причитающуюся держателям обыкновенных акций, прогнозируется на уровне $0,16-0,17. Что касается всего 2025 финансового года, компания ожидает, что общий доход составит от $471,0 млн до $477,0 млн, что предполагает темпы роста в годовом исчислении на уровне 9%-11%. Чистая прибыль без учета GAAP на разводненную акцию также прогнозируется в пределах $0,66-$0,71.

Какова целевая цена акций PD?

Аналитики, следящие за компанией, относятся к акциям с осторожным оптимизмом. Например, аналитик Scotiabank Ник Альтманн недавно инициировал освещение PagerDuty с рейтингом Sector Performance и целевой ценой в 23 доллара. Он отметил, что компания расширила свой общий рынок и расширила возможности перекрестных продаж.

В целом PagerDuty оценивается как умеренная покупка на основании рекомендаций и целевых цен, недавно опубликованных 12 аналитиками. Средняя целевая цена акций PD составляет $25,22, что представляет собой потенциал роста на 15,74% от текущих уровней.

Акции были очень волатильными, с бета-коэффициентом 1,78, хотя в прошлом году они в основном находились в диапазоне. Он торгуется в середине 52-недельного ценового диапазона от $17,92 до $26,70 и демонстрирует положительную ценовую динамику, торгуясь выше 20-дневных (21,56) и 50-дневных (21,20) скользящих средних. При коэффициенте P/S 4,6x компания кажется относительно недооцененной по сравнению с аналогами в отрасли программных приложений, средний коэффициент P/S которой составляет 6,85x.

Краткое описание акций PD

Благодаря увеличению регулярного дохода на 10% по сравнению с прошлым годом, солидной операционной рентабельности в 14% и дисконтной цене акций PagerDuty представляет собой привлекательное ценностное предложение с потенциалом роста.