💬 По прогнозу аналитиков акции Arista Networks имеют отличный потенциал роста и фундаментальные основы

По прогнозу аналитиков акции Arista Networks имеют отличный потенциал роста и фундаментальные основы

Arista Networks (ANET) — компания по производству компьютерных сетей, базирующаяся в Калифорнии.

Компания занимается разработкой, маркетингом и продажей облачных сетевых решений в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Arista Networks была зарегистрирована в 2004 году, ее штаб-квартира находится в Санта-Кларе, Калифорния.

Q4, результаты за весь 2021 год

Прибыль от акций ANET неуклонно растет с первого квартала 2020 года. Кроме того, компания имеет впечатляющий опыт превышения оценок EPS за последние восемь кварталов подряд. В четвертом квартале 2021 года нормализованная прибыль на акцию в размере 0,82 доллара США была выше на 0,09 доллара США, прибыль на акцию по GAAP в размере 0,75 доллара США была на 0,11 доллара США, а выручка в размере 824,46 миллиона долларов США была на 33,75 миллиона долларов США.

Последние квартальные финансовые показатели включают увеличение выручки на 27,1% по сравнению с прошлым годом, валовую прибыль по GAAP на уровне 63,4%, которая незначительно снизилась с 63,9% в четвертом квартале 2020 года, и чистую прибыль по GAAP в размере 239,3 млн долларов США по сравнению с чистой прибылью по GAAP. доход $183,0 млн.

Финансовые результаты за весь 2021 год также были очень положительными, отражая сильный рост выручки и прибыли на акцию. Выручка в размере 2,95 млрд долларов США продемонстрировала значительный рост на 27,2% по сравнению с 2020 финансовым годом, валовая прибыль по GAAP в размере 63,8% была немного ниже, чем валовая прибыль по GAAP в размере 63,9%, а чистая прибыль по GAAP в размере 840,9 млн долларов США увеличилась на 32,5% по сравнению с чистой прибылью по GAAP. 634,6 миллиона долларов.

Arista Networks оценивает выручку в первом квартале 2022 года в размере от 840 до 860 миллионов долларов, валовую прибыль без учета GAAP от 63% до 64% ​​и операционную маржу без учета GAAP примерно в 38%.

Основы – Риски

Серьезных рисков для Arista Networks нет. У компании очень сильный баланс с коэффициентом D/E 0,01 по состоянию на последний квартал.

Стабильность его валовой прибыли исключительна. За период 2017–2021 годов валовая прибыль находилась в диапазоне 63,8–64,5%. В 2021 финансовом году операционная маржа увеличилась до 31,4% с 30,2% в 2020 финансовом году, а чистая маржа увеличилась до 28,52% с 27,38%.

Ликвидность великолепна, коэффициенты текущей и быстрой ликвидности значительно превышают контрольное значение 1,0. В 2021 финансовом году фирма получила свободный денежный поток в размере 951,12 млн долларов, что означает увеличение на 32,15%.

Arista Networks также отличается ростом. Средний 10-летний рост выручки, операционной прибыли, чистой прибыли и прибыли на акцию составляет 35,64%, 35,48%, 37,81% и 32,52% соответственно.

Взгляд Уолл-стрит

Консенсус Arista Networks об умеренной покупке основан на 11 покупках и семи удержаниях. Средняя целевая цена Arista Networks в размере $151,43 представляет собой потенциал роста на 23,6%.

Заключение

У Arista Networks отличный рост, прибыльность и генерация свободного денежного потока; основные элементы качественного и максимально эффективного бизнес-плана.

Единственная причина для беспокойства — это богатая оценка.