💬 Промышленный индекс Dow Jones в пятницу не изменился, так как PMI США превзошел надежды на снижение ставок

Промышленный индекс Dow Jones в пятницу не изменился, так как PMI США превзошел надежды на снижение ставок

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) в пятницу упорно падал, топчась на месте после того, как фондовые рынки США были разочарованы лучшими, чем ожидалось, данными по индексу менеджеров по закупкам (PMI) США за июнь. Рынки, надеющиеся на не слишком резкое падение экономических данных США, чтобы подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к снижению ставок, были разочарованы оптимистичными результатами опроса по активности, склоняясь к риторике «плохие новости — это хорошие новости», заставляя финансовые рынки сосредоточиться исключительно на достижении более дешевых ставок кредитования и финансирования от ФРС.

В июне индексы PMI США в целом превзошли прогнозы Уолл-стрит: индекс S&P Global Manufacturing PMI вырос до 51,7 с 51,3 в предыдущем месяце, снизив прогнозируемое снижение до 51,0. Компонент «Услуги» также увеличился, поднявшись до 55,1, что является самым высоким показателем с мая 2022 года. В предыдущем месяце он был на уровне 54,8, а рынки прогнозировали снижение до 53,7.

С другой стороны, продажи существующего жилья в США в мае снова снизились до 4,11 миллиона единиц за месяц, что на -0,7% меньше предыдущих 4,14 миллиона, но все же меньшее снижение, чем прогнозируемые 4,10 миллиона. Несмотря на небольшое повышение индексов деловой активности в пятницу, рынки продолжают возлагать надежды на сентябрьское снижение ставок ФРС. Согласно инструменту FedWatch Tool CME, трейдеры по ставкам по-прежнему оценивают вероятность снижения ставки как минимум на четверть пункта с вероятностью около 65% в соответствии с решением Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) по ставке от 18 сентября.

Новости Доу-Джонса

В пятницу около двух третей ценных бумаг, входящих в индекс Доу-Джонса, находились в плюсе, но рост оставался умеренным. Акции McDonald’s Corp. (MCD) возглавили рост, поднявшись на 2,4% до $260,00 за акцию, поскольку сеть быстрого питания проникает в общественное сознание, связанное с инфляционным давлением и конкурентоспособными ценами на предложения стратегического меню. Пищевая сеть также объявила, что отказывается от интеграции искусственного интеллекта после того, как ее специальный «автоматизированный приемщик заказов» оказался крайне плохо приспособленным для масштабных операций в реальном мире.

С другой стороны, банковский сектор колебался, поскольку надежды на процентную ставку противостояли оптимистичным данным США; JPMorgan Chase & Co. (JPM) упал на 1,25% до $196,20 за акцию, а Goldman Sachs Group Inc. (GS) упал примерно на столько же до $452,50 за акцию.

Технический прогноз Dow Jones

В пятницу индекс Dow Jones не изменился, торгуясь в узком диапазоне в течение дня, поскольку индекс изо всех сил пытается найти импульс для восстановления уровня 39 200,00. DJIA ненадолго установил новый пик недели около 39 260,00, а затем вернулся в диапазон открытия дня.

Дневные свечи перепрыгнули через 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на отметке 38 825,00, продолжая восстановление после недавнего падения до области 38 000,00.

Пятиминутный график Доу-Джонса

Дневной график Доу-Джонса

Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.

Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.