💬 Лучшие аналитики Уолл-стрит делают ставку на эти две акции — вот почему вы можете последовать его примеру

Лучшие аналитики Уолл-стрит делают ставку на эти две акции — вот почему вы можете последовать его примеру

У каждого инвестора есть свой «трюк» для поиска правильных акций, но иногда лучше просто обратиться к экспертам. Профессиональные аналитики акций Уолл-стрит построили свою репутацию на качестве своих прогнозов акций — их точности и доходности, которую их прогнозы могли бы принести, если бы вы основывали свой портфель на них. И по этим критериям никто на Уолл-стрит сейчас не стоит выше, чем аналитик Марк Липасис из Evercore.

Липасис, эксперт в технологическом секторе, занимает первое место в рейтинге TipRanks по мнению более чем 8900 опрошенных аналитиков. Поэтому, когда Липасис рекомендует акции, инвесторам следует обратить на это внимание.

А в последнее время лучший аналитик Уолл-стрит делает ставку на акции двух компаний-производителей. Согласно базе данных TipRanks, это компании с консенсус-рейтингом «Сильная покупка» и потенциалом роста, выражаемым двузначными цифрами. Давайте взглянем на них поближе и выясним, почему вы, возможно, захотите последовать примеру Липасиса.

Аллегро МикроСистемы (АЛГМ)

Начнем с Allegro MicroSystems, производителя микросхем, который специализируется на интегральных схемах (ИС), особенно для различных датчиков и аналоговых систем питания для конкретных приложений. Эти чипы доказали свою незаменимость в автомобильной промышленности, где они являются жизненно важными компонентами систем автономного вождения. Кроме того, чипы Allegro нашли применение в системах зарядки электромобилей, промышленных регуляторах, различных двигателях и моторизованных конвейерных системах, а компания расширила свою клиентскую базу, включив в нее промышленные заводы, а также поставщиков энергии и инфраструктуры.

Аллегро работает по модели без басен; то есть компания разрабатывает свои чипы и строит прототипы, в то время как обычное производство переносится на специализированные заводы по производству полупроводниковых чипов. Эта модель позволяет Allegro сосредоточиться на дизайне и маркетинге, обеспечивая максимально возможное соответствие продуктов микросхем конечным пользователям. Allegro может похвастаться более чем 10 000 клиентов по всему миру, включая более 50 OEM-производителей автомобильной промышленности. За время своего существования компания поставила более 11 миллиардов датчиков, имеет более 650 патентов США, защищающих ее интеллектуальную собственность, и утверждает, что сегодня в среднем автомобиле на дороге установлено 9 чипов Allegro.

Это прочный фундамент для компании, производящей чипы, и Allegro превзошла прогнозы в своем последнем квартальном отчете о прибылях и убытках за четвертый финансовый квартал 2024 года (мартовский квартал). Компания показала квартальную выручку в $240,58 млн. Хотя этот показатель снизился более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, он оказался на 5,63 миллиона долларов лучше, чем ожидалось. Прибыль компании без учета GAAP, составившая $0,25 на акцию, оказалась на 4 цента выше прогноза. За весь 2024 год выручка Allegro составила $1,05 млрд, что является рекордом компании.

Глядя на сочетание продуктов и производительности Allegro, ведущий аналитик Липасис впечатлен. Он особо отмечает успехи компании в распространении своей продукции на дополнительные отрасли. Липасис пишет: «Мы рассматриваем ALGM как игру «Тектонический сдвиг» как ключевого поставщика на развивающемся рынке Интернета вещей, который, как мы ожидаем, вырастет до десятков миллиардов единиц. ALGM — лучший проект в сфере электромобилей, но мы считаем, что увеличение содержания кремния в транспортных средствах с ДВС недооценено инвесторами, что делает его одной из лучших историй роста в комплексе аналоговых/MCU. Мы ожидаем, что в течение следующих 5 лет темпы роста операционных показателей вырастут на 1500 б.п. Мы видим, что относительный коэффициент P/E сохранится на уровне 50% премии по сравнению с S&P 500 на фоне уверенного роста свободного денежного потока/шр с $0,41 в 2023 году до $1,38 в 25 году».

В дальнейшем Липасис оценивает эти акции как лучше рынка (покупать), а его целевая цена в 36 долларов предполагает потенциал роста в течение года на 29%. (Чтобы посмотреть послужной список Липасиса, нажмите здесь)

В целом консенсус-рейтинг Strong Buy по акциям ALGM единогласен, на основе 7 положительных аналитических обзоров, опубликованных в последние недели. Акции оцениваются в $28,24, а их средняя целевая цена $35,43 указывает на возможность роста на 25% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций ALGM)

Технология Марвелл (MRVL)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, — это компания Marvell, производитель полупроводниковых чипов среднего размера с оборотом в 60 миллиардов долларов. двадцатка крупнейших компаний-производителей микросхем. Тем не менее, Marvell является важным игроком на рынке полупроводниковых чипов. Компания известна своим вниманием к устройствам обработки данных, а ее линейки продуктов нашли популярность в различных областях, связанных с искусственным интеллектом: центрах обработки данных, ускорителях хранения и сетевых операторах связи.

Линейки продуктов Marvell используются разработчиками искусственного интеллекта, поставщиками облачного программного обеспечения, компаниями-операторами беспроводной связи и автопроизводителями. Компания известна своим глубоким опытом и революционными инновациями, которые привели к созданию передовых чипсетов, которые используются лидерами в широком спектре технологических областей. Marvell любит хвастаться, что ее продукты являются неотъемлемой частью последних достижений в области искусственного интеллекта и автономных транспортных средств, а чипы также используются в ускоренных вычислениях, передовых системах хранения и сетевой безопасности.

Marvell воспринимается в отрасли как игрок среднего размера, находящийся на подъеме, и ее финансовые результаты за 1К25 оказались на уровне ожиданий. Выручка в размере $1,16 млрд и прибыль на акцию без учета GAAP в размере 24 центов на акцию соответствовали прогнозу; Следует отметить, что показатель выручки снизился на 12% по сравнению с кварталом предыдущего года.

Такое падение выручки по сравнению с прошлым годом не смутило Липасиса, который определенно считает Marvell растущей компанией. Липасис отмечает, что компания имеет сильный и растущий рынок в своей нише и что она представляет продукт, альтернативный более крупным конкурентам. Он говорит о компании: «Мы рассматриваем MRVL как игру с параллельной обработкой, предлагающую как специальные ускорители искусственного интеллекта, так и высокоскоростные сетевые микросхемы для приложений центров обработки данных… MRVL считает, что ее TAM увеличится до 75 миллиардов долларов в 2028 году с 21 миллиарда долларов в 2023 году, или 29% Среднегодовой темп роста, при этом наибольший рост приходится на ускоренные пользовательские вычисления, межсоединение и коммутацию. Учитывая доминирование AVGO в отрасли, мы считаем, что клиенты хотят, чтобы MRVL преуспела, и что MRVL будет увеличивать долю по мере реализации своего портфеля продуктов».

Эти комментарии поддерживают рейтинг акций Липасиса лучше рынка (покупать), а его целевая цена в $91 предполагает 12-месячный потенциал роста на 28%.

The Street в целом дал акциям MRVL 26 недавних рейтингов, которые характеризуются однобоким разделением: 25 покупок на 1 держать, что подтверждает консенсус-прогноз «Сильная покупка». Акции в настоящее время торгуются по цене 71 доллар, а их средняя целевая цена в 91,09 доллара указывает на рост на 28% в перспективе одного года. (См. прогноз акций MRVL)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.