💬 Предполагать? (NYSE:GES): игра с противоположными ценностями, вышедшая из-под фавора

Предполагать? (NYSE:GES): игра с противоположными ценностями, вышедшая из-под фавора

Угадайте? (NYSE: GES), вышедшие из моды и сильно продаваемые акции швейной промышленности представляют собой уникальное инвестиционное предложение, противоположное стоимости. В прошлом квартале компания превзошла ожидания по выручке и прибыли, и повторение результатов следующего отчета о прибылях и убытках может стать катализатором роста акций и потенциально спровоцировать «короткое сжатие» акций. Это событие вызывает внезапный рост цены актива и вынуждает трейдеров, которые ранее «коротили» акции, закрыть свои позиции.

Кроме того, стратегические шаги, такие как недавнее приобретение ритейлера Rag & Bone, могут дать компании возможность использовать возможности долгосрочного роста. Акции в настоящее время торгуются со значительной скидкой по сравнению с аналогами по отрасли и, похоже, представляют собой потенциальную выгоду для инвесторов, ищущих возможности на розничном рынке.

Расширение портфеля GES

Предполагать? — крупный игрок на мировом рынке розничной торговли одеждой, работающий более чем в 100 странах и генерирующий годовой доход, превышающий 2,5 миллиарда долларов США. За последние годы GES претерпела значительную трансформацию, успешно освоив рынок доступной роскоши и в результате повысив свою рентабельность.

Недавно компания расширила свой портфель, приобретя нью-йоркский модный бренд Rag & Bone за окончательную сумму в 56,5 миллиона долларов. Сделка, все еще ожидающая одобрения регулирующих органов и завершенная с глобальной фирмой по управлению брендом WHP Global, предполагает, что Guess? взяла на себя полное владение всеми операционными активами Rag & Bone и создала совместное предприятие с WHP Global для защиты прав интеллектуальной собственности Rag & Bone.

Последние финансовые результаты и перспективы GES

В первом квартале 2025 года Guess? сообщила о более сильных результатах, чем прогнозировали аналитики. Выручка за квартал составила $591,94 млн, что на 4% больше, чем годом ранее, и превзошла ожидаемую выручку в $574,64. Прибыль компании на акцию (EPS) составила -$0,27, превысив оценку аналитиков в -$0,40.

Совет директоров утвердил ежеквартальные денежные дивиденды в размере $0,30 на акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 5,16%, подлежащей выплате акционерам 28 июня 2024 года.

Руководство опубликовало прогноз на будущее, согласно которому рост выручки за весь 2025 финансовый год составит от 10,7% до 12,7%. с прибылью на акцию по GAAP от 2,59 до 2,89 доллара и скорректированной прибылью на акцию от 2,62 до 3,00 доллара.

Какова целевая цена акций GES?

Аналитики, следящие за компанией, заняли осторожную позицию в отношении акций. Например, аналитик Jefferies Кори Тарлоу, пятизвездочный аналитик по рейтингу Tipranks, недавно снизил целевую цену акций с $29 до $25, сохранив при этом рекомендацию «Держать». Он отметил, что финансовые результаты первого квартала превзошли ожидания, но ожидает, что компания продолжит сталкиваться с более слабыми потребительскими тенденциями.

Guess? имеет рейтинг Hold на основе совокупных рекомендаций и ценовых ориентиров, недавно опубликованных четырьмя аналитиками. Средняя ценовая цель для акций GES составляет $29,25, что представляет собой потенциальный рост на 43,38% от текущих уровней.

Акции имеют тенденцию к снижению с начала весны, потеряв более 31% за последние три месяца. Он торгуется на нижней границе своего 52-недельного ценового диапазона от 15,64 до 30,00 долларов США и продолжает демонстрировать отрицательный ценовой импульс, торгуясь ниже 20-дневных (21,64) и 50-дневных (23,05) скользящих средних. Похоже, что он перепродан: RSI равен 26,78, включая значительный процент акций в обращении (17,5%), находящихся в короткой продаже. Тем не менее, при коэффициенте P/E 6,04x по сравнению со средним показателем по отрасли розничной торговли одеждой, равным 25,09x, похоже, что акции торгуются по очень высокой относительной стоимости.

Итог по GES

Предполагать? представляет собой привлекательную инвестиционную возможность в нестабильной отрасли розничной торговли. В прошлом квартале компания превзошла финансовые ожидания, и повторный успех в предстоящих отчетах может стимулировать рост цен на акции. Прогнозы компании продолжают показывать многообещающий рост и прибыльность. Наконец, акции торгуются с большой скидкой, что делает их привлекательным предложением для инвесторов, придерживающихся противоположной стоимости.