💬 Barclays советует покупать эти акции программного обеспечения, поскольку организации начинают развертывать генеративный искусственный интеллект

Barclays советует покупать эти акции программного обеспечения, поскольку организации начинают развертывать генеративный искусственный интеллект

Один мудрый человек однажды сказал, что нет ничего нового под солнцем – и в последнее время это справедливо, когда дело касается фондовых рынков. Как и в прошлом году, акции технологических компаний лидируют в росте, а акции ИИ обеспечивают основу для технологического бума.

Искусственный интеллект — не новая технология — его самые ранние версии относятся к 1950-м годам, — но его последняя разработка — генеративный ИИ — начала действовать в конце 2022 года. Теперь компании всех мастей начинают внедрять искусственный интеллект поколения в целом. множество новых приложений. Gen AI представляет собой новую эволюцию в технологии искусственного интеллекта, способность генерировать новый контент и материалы, а не просто анализировать и синтезировать существующие данные. Компании, которые смогут успешно интегрировать искусственный интеллект поколения и применить его на благо своих клиентов, будут иметь преимущество в нынешних условиях.

Эта точка зрения совпадает с точкой зрения Райана МакВильямса из Barclays на компании, связанные с искусственным интеллектом. В недавнем исследовательском отчете аналитик написал: «Мы рассматриваем рынок DevOps как привлекательную инвестиционную возможность. По нашему мнению, DevOps имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из краткосрочного спроса, обусловленного искусственным интеллектом, поскольку все больше предприятий отдают приоритет увеличению скорости разработки программного обеспечения за счет инвестиций в инструменты разработки. Мы отмечаем, что IDC ожидает, что среднегодовой темп роста рынка DevOps составит ~36% в 2023-2027 годах. Кроме того, мы считаем, что роли разработчиков фронт-офиса могут быть одними из первых, которые вернутся в улучшающемся макросе».

На этом фоне мы использовали базу данных TipRanks для изучения двух лучших вариантов искусственного интеллекта от MacWilliams, оба из которых получили консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Давайте подробнее рассмотрим эти выборы.

JFrog (ЛЯГУШКА)

Первая компания, которую мы рассмотрим, — это JFrog, компания-разработчик программного обеспечения DevOps, целью которой является обеспечение бесперебойного пути как для регулярных, так и для невидимых обновлений программного обеспечения с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного рабочего процесса непосредственно от разработчиков к конечным пользователям. . JFrog предоставляет своим клиентам набор инструментов DevOps, совместимых со всеми основными программными технологиями. Платформа компании позволяет пользователям воспользоваться полностью автоматизированным конвейером DevOps.

В дополнение к полной автоматизации платформа DevOps JFrog обеспечивает высокий уровень безопасности и доступности для безопасного создания надежных производственных конвейеров. Инструменты компании масштабируемы для любого количества пользователей или серверов и любого размера необходимого хранилища. Кроме того, JFrog совместим с гибридными системами, что дает клиентам возможность запускать различные комбинации облачных, мультиоблачных и локальных решений.

Недавно JFrog объявила о заключении соглашения о приобретении Qwak AI, создателя платформ AI и MLOps. Приобретение позволит JFrog предоставить унифицированную платформу для заинтересованных сторон DevOps, Security и MLOps, а также лучшую в отрасли унифицированную функциональность. Для JFrog сделка расширит возможности машинного обучения, а также приведет к дальнейшей оптимизации моделей разработки. Стоимость сделки по приобретению составила 230 миллионов долларов.

Многие технологические компании работают в убыток, но в большинстве случаев это не относится к JFrog. В последнем наборе финансовых результатов за 1 квартал 2024 года чистая прибыль компании составила 16 центов на акцию по показателям, не предусмотренным GAAP. Эта прибыль на акцию была получена на основе общего показателя выручки в размере 100,3 миллиона долларов США, который увеличился более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказался более чем на 1,6 миллиона долларов США лучше, чем предполагалось.

Когда мы связались с аналитиком Barclays МакВильямсом, мы обнаружили, что он оптимистичен в отношении JFrog как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, начиная свои комментарии со слов: «Мы считаем, что FROG может извлечь выгоду из краткосрочного улучшения спроса на облака для рабочих нагрузок кодирования ( благодаря генеративному искусственному интеллекту) как мирового лидера в области бинарного управления (партнерство с MSFT демонстрирует стратегическую важность)».

Заглядывая в будущее, МакВильямс добавляет: «В долгосрочной перспективе ИИ может ускорить внедрение облачных технологий и увеличить расходы на облачные артефакты, что делает FROG лидером в области управления цепочками поставок программного обеспечения. Кроме того, мы считаем, что подход FROG к ценообразованию, основанному на потреблении, может предложить дополнительный потенциал роста, поскольку более эффективные рабочие процессы разработки программного обеспечения на основе искусственного интеллекта могут ускорить бинарный спрос. Поэтому мы считаем, что модель монетизации FROG может быть более тесно связана с увеличением производительности программного обеспечения в результате внедрения ИИ».

Количественно оценивая эту позицию, аналитик начинает свое освещение FROG с рейтингом «Выше рынка» («Покупать») и целевой ценой в 50 долларов, что подразумевает годовой прирост в 33%. (Чтобы посмотреть послужной список МакВильямса, нажмите здесь)

В целом, 15 последних аналитических обзоров, 13 из которых дали рекомендации «Покупать» и 2 — «Удерживать», дают акциям FROG консенсус-рейтинг «Сильная покупка», в то время как средняя целевая цена в $46,38 и текущая торговая цена в $37,55 вместе указывают на рост акций на 23,5% в предстоящем году. (См. прогноз акций JFrog)

monday.com (МНД)

Следующим в нашем списке идет monday.com, компания, занимающаяся облачным программным обеспечением, которая разрабатывает и продает линейку популярных программных продуктов для управления работой. Линейка продуктов компании включает инструменты для оптимизации офисных систем, CRM и управления проектами, инструменты маркетинга и продаж. Платформа основана на облаке и ориентирована на корпоративных клиентов в широком диапазоне масштабов. Платформа monday.com объединяет людей и процессы, обеспечивая прозрачность офисных рабочих процессов.

Некоторые цифры покажут, насколько популярна эта система. В конце 2023 года у компании было более 225 000 клиентов, а на конец первого квартала этого года у нее был 2491 клиент с годовым регулярным доходом более 50 000 долларов США каждый. Эту клиентскую базу обслуживают более 1900 сотрудников по всему миру в таких офисах, как Нью-Йорк, Майами и Чикаго; Лондон и Варшава; Сидней и Мельбурн; Сан-Паулу, Токио и Тель-Авив. Корпоративные клиенты, от «голубых фишек», таких как Coca Cola, до ведущих технологических новаторов, таких как Uber, доверяют monday.com.

Текстовые процессы общеизвестно скучны, но monday.com привносит в картину искусственный интеллект, используя эту технологию для работы своих систем автоматизации. Сортировка, анализ и категоризация данных; получение информации из текстового анализа; создание сводок сообщений; составление планов действий; даже перевод международных сообщений — компания интегрировала искусственный интеллект в свою платформу, чтобы сгладить все эти функции.

Что касается финансовой стороны, monday.com показал прибыль в размере 61 цент на акцию по показателям не-GAAP в 1 квартале 2024 года, превысив прогноз на 21 цент. Эта прибыль на акцию значительно выросла по сравнению с прошлым годом; Результат за 1К23 составил 14 центов на акцию. Выручка компании составила $216,9 млн, что примерно на $6,3 млн больше, чем ожидалось, и увеличилось более чем на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитик МакВильямс начинает свое освещение MNDY с оптимистичной позиции, написав: «Мы верим в новые возможности MNDY и в дополнительные продажи новых продуктов (например, Monday Dev) среди существующих клиентов. Это расширенное движение перекрестных продаж, повышение эффективности GTM и ценовые преимущества могут привести к повышению оценок Street 25 CY».

Далее он обрисовывает ряд сильных сторон понедельника, добавляя: «Недавно MNDY сообщила, что примерно 1/3 ее клиентов использовали шаблоны CRM или DevOps в 2023 году, а ~ 10% компаний из списка Fortune 500 используют один из этих продуктов. С момента широкого выпуска monday Sales CRM и Dev оба продукта растут быстрее, чем при первом запуске monday.com. Мы считаем, что движение MNDY по перекрестным продажам и возможности создания новых предприятий на этих рынках будут продолжать дополнять его версию. роста LT, и мы отмечаем, что CRM (примерная доходность ~ 25 миллионов долларов по состоянию на декабрь 2023 года) и Dev были доступны только новым клиентам до мая 2024 года».

Эти комментарии, в совокупности, полностью поддерживают рекомендацию МакВильямса «Выше рынка» («Покупать») для акций MNDY, а его целевая цена в 275 долларов показывает его уверенность в годовом потенциале роста на 14%.

На Уолл-стрит в целом эти акции пользуются большой любовью. У компании есть 14 недавних обзоров аналитиков, в которых соотношение 11 к 3 в пользу «покупать», а не «держать», что соответствует консенсус-рейтингу «сильная покупка». Тем не менее, целевая средняя цена в $258,33 несколько менее оптимистична, чем мнение Barclays, и предполагает потенциал роста на 7% в течение одного года по сравнению с текущей ценой акций в $240,76. (См. прогноз акций MNDY)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.