💬 FDVV: дивидендный ETF, в котором Nvidia является ведущим холдингом?

FDVV: дивидендный ETF, в котором Nvidia является ведущим холдингом?

Вы можете быть удивлены, узнав, что быстрорастущие, но низкодоходные акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) являются ведущим активом для ETF, ориентированного на дивиденды, но именно такую ​​позицию они занимают в Fidelity High Dividend ETF (NYSEARCA:FDVV). ). Тот факт, что Nvidia и другие подобные ей акции имеют низкую доходность, не означает, что дивидендные фонды должны автоматически учитывать ее, и FDVV является хорошим примером того, почему, как мы обсудим в этой статье.

Я с оптимизмом смотрю на этот ETF стоимостью 2,9 миллиарда долларов от Fidelity, основываясь на его портфеле, который состоит из привлекательной комбинации дивидендных акций «новой школы», таких как Nvidia, и стойких приверженцев дивидендов «старой школы», таких как Pepsi (NASDAQ:PEP) и Philip Morris. (Нью-Йоркская фондовая биржа: PM). ETF также может похвастаться хорошей репутацией в последние годы, дивидендной доходностью в размере 3,0% и разумными комиссионными.

Какова стратегия FDVV ETF?

По данным Fidelity, FDVV инвестирует в индекс, «предназначенный для отражения динамики акций крупных и средних компаний, выплачивающих дивиденды, которые, как ожидается, будут продолжать выплачивать и увеличивать свои дивиденды».

Хорошее сочетание дивидендных акций

FDVV предлагает достойную диверсификацию со 105 активами, а его 10 лучших активов составляют разумные 31,2% активов. Ниже вы найдете обзор 10 лучших активов FDVV с использованием инструмента холдингов TipRanks.

Как вы догадались из названия статьи, Nvidia является крупнейшим холдингом ETF с весом 6,5%.

И Nvidia — не единственная быстрорастущая и низкодоходная дивидендная компания технологического сектора, которая занимает видное место в крупнейших холдингах FDVV. Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL) и Broadcom (NASDAQ:AVGO) являются следующими тремя крупнейшими активами фонда.

Доходность Nvidia составляет менее 0,1%, доходность функций Microsoft и Apple ниже 1,0%, а Broadcom лишь немного выше, с доходностью 1,2%.

Вы можете задаться вопросом, что делают эти низкодоходные акции технологических компаний в ETF с «высокими дивидендами».

Стратегия FDVV заключается в том, чтобы инвестировать в компании, которые, как ожидается, будут продолжать выплачивать и увеличивать свои дивиденды, а не просто в дивидендные акции с самой высокой доходностью. Ожидается, что акции роста, такие как Nvidia и Broadcom, со временем увеличат свои доходы и, таким образом, смогут увеличить свои дивидендные выплаты в будущем, что делает их подходящими для дивидендных фондов, таких как FDVV.

Этот ожидаемый рост прибыли также делает их более привлекательными для инвестиций, чем многие дивидендные акции, которые имеют высокую доходность, но имеют низкий рост или вообще не растут и, по сути, являются бизнесом, находящимся в упадке.

FDVV разумно включить эти акции, поскольку, несмотря на их более низкую доходность, они принесли исключительную совокупную прибыль с течением времени благодаря сочетанию роста цен и дивидендов. Например, Broadcom за последнее десятилетие добилась исключительной совокупной доходности в 2907%, а Nvidia за тот же период добилась ошеломляющих 26839%.

Чтобы внести ясность, прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Маловероятно, что эти акции будут продолжать расти такими же темпами в ближайшие годы, но это иллюстрирует, почему дивидендным инвесторам (и фондам) стоит включить в свои стратегии низкодоходные акции роста, приносящие дивиденды.

FDVV хорошо сочетает низкодоходные, сильные акции с более высокодоходными, более традиционными дивидендными акциями, которые инвесторы привыкли видеть в дивидендных ETF. К ним относятся энергетические гиганты, такие как ExxonMobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX), а также голубые фишки потребительского сектора, такие как Pepsi, Philip Morris и Procter & Gamble (NYSE:PG).

Холдинги FDVV в совокупности получают положительные рейтинги от собственной системы Smart Score TipRanks. Smart Score — это система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Семь из 10 крупнейших холдингов FDVV имеют рейтинг Smart Scores, эквивалентный «лучшему показателю», равный 8 или выше, а Broadcom, ExxonMobil и Chevron имеют рейтинг «Идеальная 10».

Сам FDVV имеет рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный Outperform, 8 из 10.

Показатели FDVV были стабильными

Эта комбинация акций роста новой школы, которые выплачивают дивиденды, и акций старой школы, выплачивающих дивиденды, со временем принесла солидную прибыль. По состоянию на 31 мая FDVV продемонстрировала сильную годовую доходность в размере 11,1% за последние три года и стабильную годовую доходность в размере 14,6% за последние пять лет.

Это означает, что ориентированный на дивиденды FDVV фактически превзошел более широкий рынок за последние три года, поскольку Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) принес годовую доходность в размере 9,6% за этот период времени (по состоянию на 31 мая).

Тем не менее, FDVV немного отставал от VOO за последние пять лет, поскольку VOO приносил 15,8% ежегодной прибыли в течение пятилетнего периода.

Тем не менее, это по-прежнему замечательная пятилетняя прибыль, и инвесторы FDVV могут быть довольны общей прибылью, которую им принес фонд. Инвестор, вложивший в фонд 100 000 долларов пять лет назад, сегодня имел бы 186 240 долларов.

Дивиденды выше среднего и растущие

Доходность FDVV составляет 3,0%, поэтому ее дивидендная доходность вдвое выше, чем у S&P 500. FDVV выплачивает дивиденды уже семь лет и увеличивает размер дивидендных выплат последние три года подряд.

Умеренные сборы

FDVV взимает очень разумный коэффициент расходов — всего 0,15%. Это означает, что фонд взимает всего 15 долларов в год за каждые вложенные 10 000 долларов. Предполагая, что доходность фонда в будущем составит 5% в год и сохранится этот коэффициент расходов, инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов, заплатит всего 85 долларов в виде комиссионных в течение пятилетнего периода.

По мнению аналитиков, акции FDVV стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то FDVV получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 83 покупках, 22 удержаниях и одном рейтинге продажи, присвоенном за последние три месяца. Средняя целевая цена акций FDVV в $52,32 предполагает потенциал роста на 11,6% по сравнению с текущими уровнями.

Вывод инвестора

Я оптимистичен в отношении FDVV, потому что мне нравится, как фонд инвестирует как в низкодоходные, но высокоэффективные акции роста, выплачивающие дивиденды, такие как Nvidia и Broadcom, так и в более традиционные, высокодоходные, но с более низкими дивидендными акциями, такие как ExxonMobil и Chevron. Эта разумная стратегия со временем привела к привлекательной двузначной годовой доходности.

Кроме того, FDVV имеет дивидендную доходность выше среднего в размере 3,0% и взимает коэффициент расходов в размере 0,15%. В сумме FDVV выглядит разумным выбором для инвесторов.