💬 Nvidia и Palantir: ведущие аналитики Argus выбирают лучшие акции AI для покупки

Nvidia и Palantir: ведущие аналитики Argus выбирают лучшие акции AI для покупки

В последние месяцы искусственный интеллект стал предметом заголовков новостей, а также расширил вычислительные возможности. С момента появления генеративного искусственного интеллекта и запуска ChatGPT в 2022 году новая технология штурмом захватила мир технологий и экономику в целом. Влияние искусственного интеллекта ощущается во всем: от суперкомпьютеров и производства полупроводниковых чипов до графического дизайна и языковых переводов.

Это открывает новые возможности для инвесторов, и взгляд на некоторые цифры покажет, насколько обширны эти возможности. По данным аналитической компании Grand View Research, к 2030 году рынок искусственного интеллекта может достичь $1,8 триллиона, что далеко от его стоимости в $137 миллиардов в 2022 году. Между тем, инвестиционная компания Wedbush прогнозирует, что расходы на искусственный интеллект составят от 8% до 10% ИТ-бюджеты к концу этого года.

Ни один инвестор не может игнорировать сектор, из которого так много денег капает, и акции ИИ пожинают плоды возросшего интереса инвесторов.

На этом фоне ведущие аналитики Argus назвали Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Palantir (NASDAQ:PLTR) главными инвестиционными возможностями в секторе искусственного интеллекта. Широко ли разделяются эти взгляды? За информацией мы обращаемся к базе данных TipRanks. Давайте углубимся.

Нвидиа

Начнем с Nvidia, производителя полупроводниковых чипов, стремительный рост цен на акции которого отразил ее силу на рынке процессорных чипов с поддержкой искусственного интеллекта. Системы искусственного интеллекта во многом зависят от графических процессоров, полупроводниковых чипов высокой производительности, способных поддерживать обширные и быстрые вычислительные функции, необходимые искусственному интеллекту. Nvidia была первоначальным разработчиком этих чипов, которые изначально использовались для удовлетворения потребностей компьютерных геймеров в высококачественной графике. На этом фоне акции Nvidia подскочили на впечатляющие 194% за последние 12 месяцев.

Значительный рост цен на акции Nvidia также вывел компанию на самый верхний уровень публичных рынков. Nvidia в настоящее время может похвастаться рыночной капитализацией почти в 3,25 триллиона долларов, что делает ее одной из трех компаний с оборотом более 3 триллионов долларов.

К первой неделе июня акции Nvidia торговались значительно выше 1100 долларов за акцию, что побудило компанию принять решение о дроблении акций 10 к 1, которое вступило в силу 7 июня. Дробление фактически привело к снижению цены акций, которая сейчас составляет стоит выше 120 долларов.

Nvidia сообщила о результатах за 1 квартал 2025 финансового года в прошлом месяце и превзошла прогноз по всем направлениям. Выручка компании, составляющая $26 млрд, выросла на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась на $1,45 млрд лучше оценок. В итоге Nvidia получила прибыль на акцию без учета GAAP в размере $6,12, что на 54 цента на акцию лучше, чем ожидалось. Общий успех компании был обусловлен рекордными результатами в сегменте центров обработки данных; этот бизнес-сегмент принес $22,6 млрд общей выручки, что на 427% больше, чем в прошлом году.

Для Джима Келлехера из Argus, пятизвездочного аналитика, входящего в 1% лучших профессионалов фондового рынка Уолл-стрит, ключевым моментом здесь является недавний успех Nvidia и ее потенциал для сохранения этого успеха в будущем.

«После весьма успешного 24 финансового года Nvidia, по нашему мнению, имеет все шансы сохранить динамику в 25 финансовом году. Акциям NVDA предстоит еще многое сделать, учитывая позиционирование компании в рамках трансформационных технологий искусственного интеллекта. Мы рекомендуем создать или увеличить позиции в этом выдающемся инструменте участия в экономике искусственного интеллекта. Мы считаем, что большинству технологических инвесторов следует владеть NVDA в эпоху глубокого обучения, искусственного интеллекта и ускорения приложений на основе графических процессоров», — считает Келлехер.

Ведущий аналитик далее рекомендует покупать акции NVDA с целевой ценой в 150 долларов, что предполагает потенциал роста на 18,5% в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список Келлехера, нажмите здесь)

В целом, NVDA за последнее время получила не менее 40 обзоров аналитиков, и однобокое разделение 37 к 3 в пользу покупки над удержанием дает акции консенсус-прогноз «Сильная покупка». Тем не менее, средняя целевая цена составляет $132,88, что предполагает скромный потенциал роста на 5% по сравнению с текущими уровнями. (См. прогноз акций NVDA)

Технологии Палантир

Вторая акция, которую мы рассмотрим, — Palantir Technologies, одна из ведущих мировых компаний по анализу данных. Компания, которая начиналась как детище известного миллиардера Питера Тиля, существует уже 21 год. Целью основания Palantir было объединить лучшее из аналитики данных с человеческой интуицией, чтобы извлечь выгоду из обоих. Эта миссия была специально разработана для ИИ, и Palantir использует ИИ для поддержки своих базовых приложений по работе с данными.

Фактически, в наши дни искусственный интеллект находится в центре работы и деятельности Palantir. Компания использует искусственный интеллект для повышения интеллекта операторов, предоставляя своим клиентам ряд приложений и платформ для анализа данных. Флагманская платформа искусственного интеллекта Palantir, AIP, позволяет пользователям взаимодействовать с системой, используя естественный язык — нет необходимости в специально написанных компьютерных сценариях или сложных языках кодирования. ИИ может возвращать результаты, используя обычный язык, давая подробные ответы на запросы пользователей с высоким уровнем детализации и анализа данных, доступных непрофессионалу.

Как и Nvidia, Palantir получила большую выгоду от недавнего быстрого распространения технологий искусственного интеллекта, особенно генеративного искусственного интеллекта, способного имитировать человеческое выражение. Некоторые недавние заявления компании подчеркивают этот факт.

В конце мая Palantir объявила, что она была выбрана для контракта Министерства обороны на первоначальную сумму в 153 миллиона долларов с возможностью получения дополнительных контрактов до 480 миллионов долларов в течение следующих пяти лет. Контракт задуман как шаг к интеграции технологии искусственного интеллекта в способность Министерства обороны принимать более качественные и быстрые решения.

За контрактом с Министерством обороны в июне последовал важный гражданский контракт — соглашение с больницей общего профиля Тампы о предоставлении базовой аналитики и платформы искусственного интеллекта. Цель состоит в том, чтобы использовать ИИ для координации рабочих процессов, повышения эффективности и улучшения распределения ресурсов.

Учитывая все это, неудивительно, что выручка и прибыль Palantir в последние кварталы имеют тенденцию к росту. Компания сообщила о прибыли без учета GAAP за 1 квартал 24 года в размере 8 центов на акцию, что соответствует прогнозу и значительно выше, чем прибыль на акцию в 5 центов, зарегистрированная за аналогичный период предыдущего года. Выручка компании в размере $634 млн выросла более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась на $16,72 млн лучше оценок. Показатель, который предвещает хорошее будущее: Palantir сообщил о росте числа клиентов на 42% по сравнению с прошлым годом в первом квартале.

Джозеф Боннер, пятизвездочный аналитик Argus, оптимистично настроен в отношении Palantir, подчеркивая его сильные коммерческие перспективы как ключевой фактор будущего роста.

«Хотя Palantir уже давно удовлетворяет потребности оборонного и разведывательного сообщества США, компания расширилась и в коммерческом секторе, предлагая платформы управления данными и аналитики, способные предоставлять решения сложных бизнес-задач. Государственный бизнес компании принес 55% выручки в 2023 году. Хотя мы ожидаем, что этот сегмент продолжит расти, коммерческий бизнес, особенно в США, по всей видимости, станет его будущим драйвером роста. Как и многие другие компании, занимающиеся корпоративным программным обеспечением, Palantir полагается на новые приложения на базе искусственного интеллекта для расширения своего бизнеса», — пояснил Боннер.

Рекомендация Боннера «Покупать» акции PLTR дополняется целевой ценой в $29, что предполагает годовой потенциал роста примерно на 22%. (Чтобы посмотреть послужной список Боннера, нажмите здесь)

Хотя прогноз Боннера оптимистичен, более широкий консенсус среди аналитиков склоняется к рейтингу «Держать» (т.е. «Нейтрально»), основанному на 6 рекомендациях «Держать», 4 «Продавать» и 4 «Покупать». Средняя целевая цена в настоящее время составляет $22,55, что указывает на потенциальный потенциал снижения примерно на 5% по сравнению с текущей ценой акций в $23,84. (См. прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.