💬 SMH ETF: участие в акциях Nvidia и других ведущих компаний по производству чипов

SMH ETF: участие в акциях Nvidia и других ведущих компаний по производству чипов

В наши дни трудно не обращать внимания на Nvidia (NASDAQ:NVDA), но важно помнить, что существует также множество других отличных акций полупроводников (чипов). ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ:SMH) позволяет инвесторам получить доступ к Nvidia и другим привлекательным возможностям в сфере полупроводников.

Я оптимистично отношусь к SMH, основываясь на его сильном портфеле из акций ведущих полупроводниковых компаний, которые показывают хорошие результаты и обладают значительным долгосрочным потенциалом роста, а также на его невероятном послужном списке получения высоких доходов для его держателей. Ранее мы рассматривали SMH; С тех пор он показал хорошие результаты и продолжает выглядеть привлекательной возможностью в долгосрочной перспективе.

Какова стратегия SMH ETF?

SMH — крупнейший специализированный полупроводниковый ETF. По данным спонсора VanEck, SMH инвестирует в «MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (MVSMHTR), который предназначен для отслеживания общей эффективности компаний, занимающихся производством полупроводников и оборудования».

ВанЭк подчеркивает тот факт, что это высоколиквидные акции лидеров отрасли и компаний мирового масштаба.

Портфель привлекательных акций полупроводникового сектора

SMH владеет 26 акциями, а 10 крупнейших холдингов составляют 76,2% фонда. Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов SMH с использованием инструмента TipRanks.

Хотя фонд не отличается особой диверсификацией, он дает инвесторам значительную долю участия в акциях Nvidia (доля которой составляет 24,6%) и других ведущих полупроводниковых компаниях, включая Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Qualcomm (NYSE:TSM), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Qualcomm. NASDAQ:QCOM) и многое другое.

Если бы не прирост Nvidia на 209,6% за последний год, вполне вероятно, что мы бы больше услышали о Broadcom и его приросте на 111,8%. Но сейчас гигант инфраструктуры полупроводников и программного обеспечения стучится в дверь, чтобы стать одной из 10 крупнейших компаний мира и сам по себе достоин большого внимания. Акции являются долгосрочными победителями и принесли невероятную общую доходность в 3168% за последнее десятилетие.

Это также недооцененные акции с ростом дивидендов, которые увеличивали дивидендные выплаты в течение 13 лет подряд и увеличили эти выплаты на впечатляющие среднегодовые темпы роста в 17,5% за последние пять лет. Кроме того, как и Nvidia, Broadcom планирует провести собственное дробление акций.

Недавно компания объявила, что проведет дробление акций 10 к 1, которое состоится 12 июля. Хотя дробление акций не обязательно имеет фундаментальное значение, оно может вызвать значительный интерес и импульс к акциям, как мы недавно видели на примере Nvidia. Они также могут сделать акции более доступными для мелких инвесторов и розничных инвесторов.

Помимо Broadcom, компания Taiwan Semiconductor является еще одной из многих привлекательных акций крупнейших холдингов SMH.

Тайваньский полупроводник — крупнейший и самый передовой производитель микросхем в мире. Ведущие полупроводниковые компании, такие как вышеупомянутые Nvidia, Broadcom, Qualcomm и другие, обращаются в компанию Taiwan Semiconductor для производства передовых чипов, которые они проектируют и разрабатывают. Это делает компанию Taiwan Semiconductor привлекательным игроком на рынке полупроводников. Акции компании с оборотом в 786,1 миллиарда долларов за последний год выросли на 75,2% и достигли нового рекордного максимума.

Далее, компания Qualcomm, рост которой за последний год вырос на 93,8%, сделала себе имя, поскольку компания разрабатывает передовые полупроводники для всего: от смартфонов до автомобилей и устройств Интернета вещей.

Дополнительные 10 крупнейших холдингов ASML (NASDAQ:ASML) и Lam Research (NASDAQ:LRCX) входят в число немногих компаний в мире, предоставляющих высокотехнологичные инструменты и оборудование, которые используются в процессе производства полупроводников, что делает их важнейшими частями цепочка создания стоимости полупроводников с широкими рвами (конкурентные преимущества).

У Broadcom, Taiwan Semiconductor и Qualcomm есть одна общая черта: все они имеют интеллектуальные оценки «Идеальная 10». Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Семь из 10 крупнейших холдингов SMH имеют рейтинг Smart Scores, эквивалентный опережающему показателю, 8 или выше.

Кроме того, SMH может похвастаться показателем Smart Score, эквивалентным ETF Outperform, равным 8.

Сенсационные долгосрочные результаты

SMH владеет мощной коллекцией высокорейтинговых акций полупроводниковой отрасли, а также в течение длительного времени приносила своим держателям отличную прибыль, что обеспечило ей репутацию, которую трудно превзойти.

По состоянию на 31 мая SMH продемонстрировал завидную годовую трехлетнюю прибыль в размере 25,5%. Этот звездный доход легко превосходит доход более широкого рынка. Прибыль Vanguard S&P 500 (NYSEARCA:VOO) за тот же период составила 9,6% в годовом исчислении. Он даже превосходит высокие показатели ориентированного на технологии Фонда Technology Select Sector SPDR (NYSEARCA:XLK), который за тот же период обеспечил годовую доходность в 15,9%.

За более длительный пятилетний период SMH добилась потрясающей годовой доходности в 38,6%. Эта цифра снова легко превосходит более широкий рынок и XLK (VOO принесла 15,8% в годовом исчислении за тот же период, в то время как XLK вернула 25,2% в годовом исчислении). Обратите внимание, что это отличные результаты, и SMH по-прежнему значительно превосходит их.

Даже если вернуться на 10 лет назад, SMH продемонстрировала феноменальную годовую доходность в 27,8%, снова опередив как более широкий рынок, так и XLK, ориентированный на технологии. VOO за тот же период получила прибыль в размере 12,7% в годовом исчислении, а XLK — 20,3%.

Насколько высок коэффициент расходов SMH?

SMH имеет разумный коэффициент расходов 0,35%, что означает, что инвестор фонда будет платить 35 долларов США при инвестиции в размере 10 000 долларов США ежегодно. Это не самая низкая комиссия, поскольку многие индексные фонды широкого рынка взимают более низкую комиссию. Тем не менее, он находится на одном уровне со своими аналогами и достаточно разумен для отраслевого ETF, особенно для того, который работает так же хорошо, как SMH.

Стоит ли покупать акции SMH, по мнению аналитиков?

Что касается Уолл-стрит, SMH получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 21 рейтинге покупок, пяти рейтингах удержания и нулевом рейтинге продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций SMH в $285,18 предполагает потенциал роста на 7,5% по сравнению с текущими уровнями.

Вывод инвестора

В заключение я оптимистично настроен в отношении SMH, поскольку он предоставляет инвесторам значительную долю участия в акциях Nvidia и ведущих полупроводниковых компаний, таких как Broadcom, Taiwan Semiconductor и других. Кроме того, его феноменальная прибыль за последние три, пять и десять лет дает ему безупречный послужной список.