💬 Прогноз сырой нефти: рост стоимости доставки, аккредитивы и санкции

Прогноз сырой нефти: рост стоимости доставки, аккредитивы и санкции

АНАЛИЗ НЕФТИ BRENT (LCOc1)

СЫРАЯ НЕФТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФОН

Вчера нефть марки Brent преодолела психологическую отметку в 100 долларов за баррель после российского вторжения в Украину. Ожидаемо, что рынки отреагировали соответствующим образом и повысили цены на энергоносители, в том числе на европейский природный газ (TTF). Потенциальное прекращение поставок сырой нефти от одного из крупнейших мировых производителей (на и без того напряженном рынке) придало дополнительный импульс движению вверх.

Затем последовали санкции в отношении России, направленные на то, чтобы ограничить доступ России к технологиям и финансированию, однако, поскольку многие регионы мира так зависят от российского экспорта, были предприняты меры предосторожности для минимизации воздействия на эти зависимые страны (на данный момент). Со вчерашнего дня цены на нефть росли, поскольку опасения по поводу предложения вновь возникают, учитывая низкие запасы запасов во всем мире. Затраты на транспортировку последовали этому примеру, поскольку суда пытаются пройти в нынешних враждебных водах Черного моря.

Узнайте больше о стратегиях и советах по торговле сырой нефтью в нашем обновленном модуле «Товары»!

С точки зрения США, использование SPR (стратегических нефтяных запасов) находится на рассмотрении, по словам администрации Байдена, однако это может быть лишь краткосрочным решением для потребителя.

В центре внимания теперь находится ОПЕК+, которая разочаровалась в своей траектории роста глобального предложения. Мир будет искать некоторую передышку от безудержных цен на сырую нефть за счет увеличения предложения от производителей нефти в рамках коллектива ОПЕК+.

Российская нефть марки «Урал» находится под давлением, поскольку остальной мир не решается покупать ее в России, поскольку легкость ведения бизнеса стремительно снижается. Некоторые западные банки отказывают в аккредитивах (аккредитивах), которые используются в качестве гарантии платежа от покупателя к продавцу в отношении российской нефти. Усложнение закупок в России может отпугнуть некоторых покупателей, но следует учитывать значительную скидку, с которой в настоящее время торгуется российская нефть марки Urals, что потенциально делает дополнительные усилия оправданными.

Сообщение от «Интерфакса» (Россия) показало, что Россия готовит набор собственных санкций, которые могут серьезно ухудшить экономическую ситуацию в ЕС, если они будут включать ограничение поставок товаров в регион. На Европу приходится примерно 50% экспорта российской нефти, и любые ограничения на нефть могут спровоцировать новый рост цен.

Отключение России от SWIFT (системы обмена сообщениями, которую банки используют для облегчения трансграничных платежей) было в повестке дня многих стран, но консенсус в отношении такого решения в настоящее время отменяет такой штраф. Это позволило ценам на нефть сегодня снизиться, ослабив опасения по поводу сокращения экспорта российской нефти.

Повышающийся курс доллара способствовал ограниченному росту цен на нефть (традиционно обратная зависимость между долларом США и ценами на сырую нефть). Позже сегодня появятся экономические публикации, влияющие на доллар (см. календарь ниже), но, поскольку геополитика выходит на первый план, не будет большой неожиданностью, если эти события приведут к минимальному влиянию на рынок. В центре внимания, конечно же, будет базовая инфляция в США, которая традиционно известна как предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы. При нормальных обстоятельствах мы бы увидели более сильный доллар, если бы фактические данные превзошли или совпали с прогнозами (5,1%), поскольку рост базовой инфляции поддается более ястребиной политике ФРС.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Источник: экономический календарь DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

НЕФТЬ BRENT (LCOc1) ДНЕВНОЙ ДИАГРАММА

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Вчерашняя длинноногая свеча доджи наводит на мысль о нерешительности, которую рынки, казалось, прояснили с точки зрения смещения направления с сегодняшним более мягким ценовым движением. Индекс относительной силы (RSI) дополняет этот прогноз представлением медвежьей дивергенции (красный), в результате чего движение цен на сырую нефть (более высокие максимумы) противоречит показаниям RSI (более низкие минимумы). Как правило, медвежья дивергенция указывает на движение вниз, но время может быть трудно предсказать. При этом геополитическое давление остается на переднем крае волатильности цен и будет продолжать диктовать движения на мировом рынке.

Ключевые уровни сопротивления:

Ключевые уровни поддержки:

МЕДВЕЖЬЕ НАСТРОЕНИЕ КЛИЕНТА IG

IGCS показывает, что розничные трейдеры имеют незначительно ЧИСТУЮ ДЛИННУЮ позицию по сырой нефти, при этом 54% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, что приводит к краткосрочному уклону в сторону понижения.

Свяжитесь с Уорреном и следите за ним в Твиттере: @WVenketas