💬 META, NVDA или TTD: какие акции AI для «сильной покупки» имеют больше возможностей для роста?

META, NVDA или TTD: какие акции AI для «сильной покупки» имеют больше возможностей для роста?

Шумиха вокруг генеративного искусственного интеллекта (ИИ) привлекла внимание инвесторов, и многие технологические акции значительно выросли за последний год. Ожидается, что генеративный ИИ приведет к серьезным изменениям в различных отраслях за счет автоматизации, повышения эффективности и сокращения затрат. Учитывая этот фон, мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сопоставить Meta Platforms (NASDAQ:META), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Trade Desk (NASDAQ:TTD) друг с другом, чтобы найти акции ИИ с самым высоким потенциалом роста, по мнению аналитиков.

Метаплатформы (NASDAQ:META)

Гигант социальных сетей Meta Platforms продемонстрировал оптимистичные результаты за первый квартал 2024 года благодаря восстановлению рынка онлайн-рекламы и инициативам по повышению эффективности. Прибыль компании на акцию (EPS) выросла на 114% до $4,71 благодаря росту выручки на 27% до $36,5 млрд и увеличению рентабельности.

Однако инвесторы обеспокоены агрессивными запланированными капитальными затратами Meta Platform в размере от 35 до 40 миллиардов долларов в 2024 году, которые в основном пойдут на амбиции в области искусственного интеллекта. Компания уверена в своей дорожной карте в области искусственного интеллекта, а генеральный директор Марк Цукерберг с оптимизмом смотрит на способность Meta «быть ведущей компанией в области искусственного интеллекта в мире».

Интеграция искусственного интеллекта в ключевые приложения Meta уже повышает вовлеченность пользователей и приносит больше пользы рекламодателям. Интересно, что почти 30% публикаций в ленте Facebook в настоящее время доставляются с помощью системы рекомендаций искусственного интеллекта Meta, а более 50% контента, видимого в Instagram, теперь рекомендовано искусственным интеллектом.

Является ли META хорошей акцией для покупки?

Помимо опасений, связанных с растущими капвложениями Meta, краткосрочный потенциал роста акций может быть ограничен давлением со стороны регулирующих органов и значительными потерями, связанными с подразделением Reality Labs.

Тем не менее, большинство аналитиков оптимистично оценивают историю долгосрочного роста Meta Platform. Ранее в этом месяце аналитик Raymond James Джош Бек повысил целевую цену акций META с $525 до $550 и подтвердил рекомендацию «Покупать», назвав компанию лидером в области генеративного ИИ.

Бек заявил, что Street недооценивает доминирующее положение компании в рамках основополагающего GenAI, и выделил такие сильные стороны, как обширная вычислительная инфраструктура и огромная база пользователей, которую можно использовать для обучения моделей ИИ.

Учитывая 37 покупок, три рекомендации по удержанию и две рекомендации по продаже, акции Meta Platforms получили консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на сайте TipRanks. Средняя целевая цена акций META в $523,61 предполагает потенциал роста примерно на 4% по сравнению с текущими уровнями. Акции выросли более чем на 42% с начала года.

NVIDIA (NASDAQ:NVDA)

Полупроводниковый гигант Nvidia извлекает огромную выгоду из текущей волны генеративного ИИ. Передовые GPU (графические процессоры) компании пользуются огромным спросом, поскольку они необходимы для питания моделей ИИ.

Результаты компании за первый квартал 2025 финансового года, представленные в мае, доказали, что спрос на продукцию NVDA остается устойчивым. Компании из разных отраслей вкладывают миллиарды долларов в графические процессоры NVDA, которые используются для разработки приложений ИИ. В первом квартале 2025 финансового года выручка выросла на 262% в годовом исчислении до 26 миллиардов долларов, а выручка сегмента центров обработки данных подскочила на 427% до 22,6 миллиарда долларов.

Кроме того, скорректированная прибыль на акцию компании значительно выросла до $6,12 с $1,09 в первом квартале 2024 финансового года благодаря росту продаж и увеличению валовой прибыли.

Заглядывая в будущее, Nvidia надеется на сохранение темпов своего бизнеса, чему способствуют инновационные предложения, такие как платформа Blackwell.

Стоит ли покупать акции NVDA прямо сейчас?

После недавнего дробления акций Nvidia в соотношении 10 к 1 аналитик Argus Джим Келлехер повысил целевую цену акций со 110 до 150 долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать». Аналитик полагает, что компания имеет хорошие возможности для продолжения роста в 25 финансовом году. Он считает, что акции NVDA имеют дальнейший потенциал роста, учитывая «позиционирование полупроводникового гиганта в рамках трансформационных технологий искусственного интеллекта».

Аналитик предлагает инвесторам покупать акции Nvidia или увеличивать свои позиции, чтобы получить доступ к прибыльному рынку ИИ.

Акции Nvidia получили консенсус-прогноз «Сильная покупка», основанный на 37 покупках и трех удержаниях. Средняя целевая цена акций NVDA в $126,32 предполагает потенциал падения на 4,2%. В этом году акции взлетели на 166,3%.

Торговый отдел (NASDAQ:TTD)

Программное обеспечение Trade Desk помогает рекламодателям оптимизировать свои кампании, помогая им привлечь более релевантных клиентов по различным каналам и устройствам, включая видео, аудио, дисплеи и подключенное телевидение (CTV).  Компания использует искусственный интеллект для повышения эффективности своих технологий. Например, платформа Kokai компании обладает расширенными функциями, основанными на искусственном интеллекте.

Trade Desk сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за первый квартал 2024 года, чему способствовал продолжающийся рост рекламы на подключенном телевидении. Компания может похвастаться крупнейшим в отрасли рынком инвентаря CTV, который помогает рекламодателям получить доступ к премиум-контенту в основных сетях и потоковых сервисах с рекламной поддержкой.

Популярность технологии Trade Desk выразилась в высоком уровне удержания клиентов, составившем более 95% в первом квартале 2024 года. Выручка компании в первом квартале выросла на 28% до 491 миллиона долларов. Более того, скорректированная прибыль на акцию выросла на 13% до $0,26.

Стоит ли покупать акции TTD прямо сейчас?

11 июня аналитик Morgan Stanley Мэтью Кост подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Trade Desk с целевой ценой в 100 долларов. Оптимистичная позиция аналитика основана на стратегическом положении TTD на рынке рекламы на подключенном телевидении, который все чаще использует программную рекламу (использование искусственного интеллекта и машинного обучения для покупки рекламного места).

Аналитик ожидает, что каждые 5% перехода к программной рекламе приведут к увеличению счетов Trade Desk на 8% к 2025 году.

В рейтинге TipRanks акции Trade Desk имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 16 покупках и одном удержании. Средняя целевая цена акций TTD в $106,21 предполагает потенциал роста на 11%. Акции выросли примерно на 33% с начала года.

Заключение

В этом году акции Meta Platforms, Nvidia и Trade Desk превзошли индекс S&P 500 (SPX). Аналитики оптимистично оценивают перспективы всех трех компаний, о которых говорилось выше, и ожидают уверенного роста в предстоящие годы, обусловленного попутным ветром, связанным с искусственным интеллектом.

В настоящее время средняя целевая цена аналитиков указывает на то, что акции Trade Desk имеют более высокий потенциал роста, чем две другие более крупные акции AI.