💬 Lucid Stock (NASDAQ:LCID): Ралли акций мемов может привести к росту

Lucid Stock (NASDAQ:LCID): Ралли акций мемов может привести к росту

Хотя производитель электромобилей премиум-класса Lucid (NASDAQ:LCID) теоретически предлагал интересную альтернативу Tesla (NASDAQ:TSLA), суровая реальность такова, что из-за сложных условий в космосе долгосрочную траекторию развития компании трудно предсказать. Однако, как краткосрочная торговая возможность, это может понравиться спекулянтам. В настоящее время акции мемов заняли центральное место, что предполагает использование социальных сетей для облегчения слабо скоординированных торгов.

Покупочная активность имеет тенденцию сосредотачиваться на находящихся в боевой готовности организациях, которые имеют высокий процент коротких ставок. Это соответствует Люсиду на букву «Т». В результате я с осторожностью смотрю на акции LCID, особенно в контексте краткосрочной торговли.

Акции LCID имеют множество плюсов и минусов

По сути, Lucid предлагает ясную альтернативу вездесущим сейчас автомобилям Tesla. Хотя компания проделала отличную работу по внедрению электротранспорта в массовый оборот, потребители часто устают от одного и того же бренда. Они хотят вариантов, и Lucid предоставляет именно это. Кроме того, руководство изначально стремилось нацелиться на более высокодоходную аудиторию.

Исторически я утверждал, что это решение было правильным. Всякий раз, когда новая технология выходит на розничный рынок, ее обычно принимают на вооружение богатые люди. Поскольку полная интеграция электромобилей в массовую индустрию – где домохозяйства со скромным доходом могут с относительной легкостью приобретать электромобили – вероятно, произойдет через много лет, для Lucid имело смысл в первую очередь нацелиться на жизнеспособную потребительскую группу.

Со временем, когда инновации и эффект масштаба улучшатся, Lucid сможет ориентироваться на людей со средним доходом. Я до сих пор считаю, что это было правильное решение. Это просто не сработало из-за более широких экономических проблем и динамики рынка/отрасли.

Тем не менее, команде инженеров и дизайнеров Lucid удалось добиться невероятного успеха. В 2022 году Lucid Air получил награду MotorTrend «Автомобиль 2022 года». Отраслевые аналитики были в восторге от роскошного интерьера, широких возможностей и мощной производительности компании. В топовой комплектации Lucid Air развивает мощность более 1000 лошадиных сил. Тем не менее, он невероятно сдержан, если водитель этого хочет.

Если бы это была единственная основа Lucid Air, это означало бы, что акции LCID — это легкая инвестиция. Однако автокритики отметили и недостатки Air. Электронные гремлины могут иногда прорастать, оставляя водителей в затруднительном положении. Сводящие с ума сообщения об ошибках также могут повлиять на основные функции в критические моменты.

Это не идеальные ситуации для автомобиля с шестизначной ценой. Таким образом, акции Lucid Air, как и акции LCID, представляют собой смесь сильных позитивных и отвлекающих негативных сторон. Примечательно, что Lucid в настоящее время торгуется по паритету с ценой закрытия на 18 января 2024 года после неудачного начала нового года.

Другими словами, было сложно разобраться в акциях LCID.

Высокий короткий процент может сделать Lucid интересным

Тем не менее, неоднозначный характер акций LCID — это не конец для предприятия. Вместо этого лежащая в основе компания может легко привлечь спекулятивный интерес со стороны торговцев мемами.

В настоящее время акции LCID имеют короткую позицию в размере 28,05% от своего оборота. В целом, короткая позиция выше 20% считается чрезвычайно высокой. Кроме того, коэффициент короткой позиции Lucid составляет 26,79 дней для покрытия. Эта статистика представляет собой количество сессий — на основе среднего объема торгов — необходимое для того, чтобы медведи закрыли свои позиции.

С механической точки зрения делать ставки на акции LCID в данный момент опасно из-за петли обратной связи, которая может материализоваться. Чтобы открыть короткую позицию, спекулянт должен сначала одолжить целевую ценную бумагу у брокера, а затем сбросить акции. Идея состоит в том, чтобы дождаться падения цены акции. Когда это происходит, трейдер покупает акции со скидкой, возвращает взятую в долг номинальную сумму обратно брокеру, а остальное кладет в карман в качестве прибыли.

Однако, если в этом случае акции LCID решат подняться выше, трейдер-медведь в конечном итоге понесет убытки. Чем выше поднимаются акции, тем больший ущерб наносит пессимист. Таким образом, лучше сократить потери заранее. Конечно, другие медвежьи трейдеры понимают эту динамику. Если цена растет, появляется все больше стимулов отказаться от нее раньше, чем материализуется требование о марже.

Эта динамика создает петлю обратной связи, в которой все больше и больше медвежьих трейдеров закрывают свои позиции. Поскольку выход из короткой позиции требует покупки для закрытия, целевая ценная бумага в конечном итоге резко возрастает. Угроза возникновения такой ситуации придает акциям LCID немало очарования.

Финансовые показатели не так уж и плохи, относительно говоря

Еще один фактор, который может помочь акциям LCID, заключается в том, что основное финансовое положение может быть не таким уж плохим. Конечно, в 2023 году выручка Lucid составила всего $595,3 млн, что намного больше, чем у конкурента Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) с продажами в $4,43 млрд в прошлом году.

Однако чистый убыток Lucid составил $2,83 млрд, в отличие от чистого убытка Rivian в $5,43 млрд. Более того, в балансовом отчете нераспределенный убыток Lucid по состоянию на последний отчет о прибылях и убытках составил $10,9 млрд. С другой стороны, нераспределенный убыток Rivian достиг чуть более 20 миллиардов долларов.

На капиталоемком рынке, таком как автомобильная промышленность, управление чистой прибылью имеет важное значение. Теперь Lucid необходимо ускорить темпы роста доходов. Тем не менее, условно говоря, похоже, что он подходит к сложившейся ситуации разумно.

По мнению аналитиков, акции LCID стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, акции LCID имеют консенсус-рейтинг «Держать», основанный на одном рейтинге «Покупать», шести «Удерживать» и одном рейтинге «Продавать». Средняя целевая цена акций LCID составляет $3,16, что предполагает потенциал роста на 15,75%.

Вывод: акции LCID — не самая убедительная инвестиция, но они все равно могут стать популярными

Честно говоря, Lucid не предлагает самую убедительную инвестиционную идею. Его Lucid Air EV получил восторженные отзывы после своего появления. Однако он также получил свою долю критики. Что касается инвестиций, руководство, возможно, сделало правильный выбор, нацеливаясь на аудиторию с более высокими доходами, но цена акций просто не сработала на фоне более широких проблем.

Тем не менее, акции LCID могут выиграть от спекулятивной торговли благодаря чрезвычайно высоким коротким процентным ставкам. В сочетании с не совсем ужасными финансовыми показателями (условно говоря) этот производитель электромобилей мог бы быть интересным.