💬 C3.ai и Palantir: Wedbush выбирает лучшие акции AI для покупки

C3.ai и Palantir: Wedbush выбирает лучшие акции AI для покупки

Мы все знаем историю технологического пузыря конца 90-х годов, когда энтузиазм по поводу тогда еще новой цифровой экономики раздул дотком-компании до необычайного уровня, а затем пузырь лопнул. Взрыв искусственного интеллекта на сегодняшнюю технологическую сцену напоминает тот пузырь, который был раньше.

Но в сегодняшней ситуации есть различия, существенные различия, которые предполагают, что сегодняшний энтузиазм по поводу технологий ИИ — более устойчивое явление. Во-первых, спрос на ИИ оказывается постоянным в мире технологий, а во-вторых, изменения, которые вносит ИИ, почти наверняка будут более долгосрочными.

В недавнем комментарии аналитик Wedbush Дэниел Айвз, известный эксперт в области технологий, подчеркнул эти различия, заявив: «Мы освещаем технологии на улице с конца 90-х годов, и это НЕ пузырь, а начало четвертой промышленной революции». сейчас на пороге, что будет иметь серьезные последствия для роста технологического сектора, во главе с начавшейся фазой программного обеспечения/варианта использования… По нашему мнению, если сделать шаг назад, это только вершина первого иннинга грядущей возможности рынка в 1 триллион долларов + ИИ. к берегам технологического сектора в течение следующих нескольких лет во главе с корпоративным рынком, а за ним последуют сценарии потребительского использования (Apple, Meta, Google, Amazon), которые будут развернуты в ближайшие годы».

Неудивительно, что Айвз довел эти мысли до логического завершения, дав конкретные рекомендации. По мнению Айвза, C3.ai (NYSE:AI) и Palantir (NYSE:PLTR) являются одними из лучших акций AI, которые можно покупать прямо сейчас. Вот более детальный обзор.

C3.ai

Начнем с C3.ai, компании-разработчика программного обеспечения, которая зарекомендовала себя как лидер в области приложений искусственного интеллекта корпоративного масштаба. Линейка продуктов компании включает широкий спектр программного обеспечения и инструментов на базе искусственного интеллекта, доступных через приложения AI, платформу приложений AI и инструменты разработки AI. Программное обеспечение C3.ai используется во многих секторах экономики: от взаимодействия с клиентами до обнаружения мошенничества, профилактического обслуживания и оптимизации цепочки поставок. Компания продает свои продукты искусственного интеллекта большим и малым клиентам, включая такие крупные компании, как нефтесервисная компания Baker Hughes, коммунальная компания ConEdison и даже армия и военно-воздушные силы США.

C3.ai — не просто лидер отрасли в области корпоративного искусственного интеллекта, он также известен как новатор и движущая сила продолжающейся цифровой трансформации глобальной экономики. Компания предоставляет свои приложения и программное обеспечение для искусственного интеллекта, сочетающее в себе эффективность и экономическую выгоду, которые приносят пользу при поддержке операций пользователей, что является разумным сочетанием для любого поставщика технологий. Клиенты C3.ai осознают преимущества улучшения взаимодействия со своими клиентами, более чистых денежных путей и более бесперебойных цепочек поставок. Короче говоря, C3.ai оказался в центре изменений, которые технологии искусственного интеллекта привносят в мир и в то, как мы в нем работаем.

Акции C3.ai в этом году были волатильными: от максимума в 37 долларов до минимума в 20 долларов. Тем не менее, акции получили значительный рост после публикации финансовых результатов за 4К24 29 мая.

Рост произошел после того, как C3.ai превзошел ожидания как по результатам четвертого финансового квартала, так и по прогнозам на 2025 финансовый год. Компания сообщила о выручке за квартал в размере $86,6 млн, превысив прогноз на $2,2 млн и увеличившись почти на 20% за год. -год. В результате чистый убыток составил 11 центов на акцию по показателям, не предусмотренным GAAP. Хотя эта прибыль на акцию и отрицательная, она превзошла прогнозы на 19 центов на акцию.

Забегая вперед, компания предоставила прогноз по выручке на 2025 финансовый год, который значительно превысил консенсус. Руководство прогнозирует, что выручка в 2025 финансовом году составит от $370 до $395 млн по сравнению с ожидаемыми $367,53 млн.

Поговорив с Дэниелом Айвсом из Wedbush, мы обнаружили, что он оптимистично оценивает производительность C3.ai и перспективы дальнейшего роста компании.

«C3 представила результаты за 4 квартал 24 финансового года (апрель), показавшие лучшие показатели выручки и прибыли, одновременно расширив свою долю рынка во множестве отраслей, что указывает на увеличение ее доли рынка на этой ранней стадии революции искусственного интеллекта… Компания также отметила, что в 4 квартале 2024 финансового года C3 получила 50 тысяч запросов на свои решения Generative AI в 15 различных отраслях, поскольку компания продолжает углубляться в новые вертикали и улучшать свою диверсификацию по отраслям. Это был шаг в правильном направлении», — считает Айвз.

Далее Айвз присваивает акциям рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать»), сопровождаемый целевой ценой в 40 долларов, что показывает его уверенность в потенциале роста на 28% на 12-месячном горизонте. (Чтобы посмотреть послужной список Айвза, нажмите здесь)

Хотя Айвз настроен оптимистично, общий взгляд на Уолл-стрит менее оптимистичен. В архиве акций имеется 12 недавних аналитических обзоров, которые разбиты на 4 покупки, 5 удержаний и 3 продажи, что соответствует консенсус-рейтингу «Держать». Аналитики ожидают, что в обозримом будущем акции останутся в диапазоне, о чем свидетельствует целевая средняя цена в $31,30. (См. прогноз акций AI)

Палантир

Следующей идет Palantir, технологическая фирма, основанная миллиардером и плодовитым венчурным капиталистом Питером Тилем. Palantir была основана в 2003 году с целью использования передовых технологий анализа данных для предоставления полезной информации. Фирма была названа в честь волшебных камней-зрителей из «Властелина колец» Толкина; камни — это «те, что смотрят вдаль», и это подводит итог миссии Палантира. Передовое программное обеспечение компании для анализа данных и искусственного интеллекта позволяет ее клиентам просматривать основные закономерности событий в режиме реального времени.

ИИ находится в центре всего, что он делает, но Palantir не игнорирует и не упускает из виду человеческий фактор. Компания рассматривает технологии искусственного интеллекта как способ усиления человеческого интеллекта, а не замены его, и работает над объединением обоих, чтобы получить уникальные преимущества, которые каждый из них может предложить. Подписчики Palantir имеют доступ к ряду платформ искусственного интеллекта, включая флагманскую AIP (платформу искусственного интеллекта), разработанную на этой основе и использующую обработку естественного языка для обеспечения сложного взаимодействия с пользователями-людьми. Продукты и инструменты компании могут понимать сложные вопросы пользователей и давать подробные, детальные ответы на них — возможность, основанная на модели человеческого взаимодействия. Системы разработаны таким образом, чтобы избежать использования сложных вычислительных кодов и сценариев, а также языков программирования и статистических моделей; Цель Palantir — сделать высококачественный анализ данных легко доступным для неспециалистов.

Искусственный интеллект и анализ данных становятся все более ценными в самых разных отраслях и для самых разных клиентов. Услуги Palantir пользуются большим спросом, особенно в Министерстве обороны. 30 мая компания объявила, что получила первоначальный контракт с Министерством обороны на сумму 153 миллиона долларов с возможностью получения дополнительных контрактов до 480 миллионов долларов в течение следующих 5 лет.

Эта победа в контракте стала приятной вишенкой на торте последнего квартального отчета Palantir о доходах, опубликованного в начале мая за 1Q24. Компания сообщила о своей выручке в размере 634 миллионов долларов, что составляет годовой прирост почти на 21%. Это на 16 миллионов долларов больше, чем ожидалось. Итоговый показатель, EPS не по GAAP в размере 8 центов на акцию, соответствовал ожиданиям. По меркам GAAP первый квартал Palantir стал ее шестым прибыльным кварталом подряд. Солидные финансовые результаты пришлись на солидный прирост числа клиентов; Palantir увеличила свою клиентскую базу на 42% в годовом исчислении.

Дэниел Айвс впечатлен этой компанией, занимающейся искусственным интеллектом, особенно ее растущей способностью к росту. Он пишет о Palantir: «Мы по-прежнему наблюдаем рост темпов роста PLTR, поскольку AIP лидирует в создании значительного спроса как в коммерческой, так и в государственной сфере, в то же время имея хорошие возможности для получения большей доли этой возможности в 1 триллион долларов, предоставляемой ИИ. варианты использования распространяются по всему миру».

Учитывая, что такой рынок опережает Palantir, неудивительно, что Айвз оценивает акции как лучше рынка (т. е. покупать). Он устанавливает целевую цену на уровне 35 долларов, что предполагает потенциал роста примерно на 47% в течение следующих 12 месяцев.

Еще раз, мы рассматриваем акции, консенсус Стрита по которым значительно менее оптимистичен, чем точка зрения Уэдбуша. Консенсус «Держать» здесь основан на 12 обзорах аналитиков, при этом только 2 покупки перевешивают 7 удержаний и 3 продажи. Акции оценены в $23,85, а их средняя целевая цена в $22,11 предполагает потенциал падения на 7% от этого уровня. (См. прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями AI по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.