💬 KO, GOOGL или TSLA: какие акции с мега-капитализацией лучше выбрать?

KO, GOOGL или TSLA: какие акции с мега-капитализацией лучше выбрать?

Учитывая неопределенность в отношении снижения процентных ставок и продолжающихся макроэкономических проблем, инвесторы могут рассмотреть возможность приобретения определенного участия в определенных акциях с мега-капитализацией, которые могут принести привлекательную долгосрочную прибыль. Мега-капитализация — это акции с рыночной капитализацией более 200 миллиардов долларов. Эти акции связаны с крупными, хорошо зарекомендовавшими себя компаниями с солидной репутацией и обычно входят в число ведущих игроков в своих отраслях. Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сравнили Coca-Cola (NYSE:KO), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Tesla (NASDAQ:TSLA) друг с другом, чтобы выбрать лучшие акции с мега-капитализацией, по мнению аналитиков.

Кока-Кола (NYSE:KO)

Акции гиганта по производству напитков Coca-Cola с начала года выросли почти на 9%. Компания продемонстрировала результаты первого квартала, превзошедшие ожидания, что отражает устойчивость ее предложений, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. Выручка выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $11,3 млрд, а скорректированная прибыль на акцию (прибыль на акцию) увеличилась до $0,72 с $0,68 в квартале предыдущего года.

Результаты Coca-Cola за первый квартал выросли за счет более высоких объемов и повышения цен. Компания увеличила прогноз органического роста выручки за весь год до 8%-9%, по сравнению с предыдущим прогнозом в 6%-7%. В целом, устойчивые темпы органического роста выручки Coca-Cola, ценовая политика и обширное географическое присутствие помогают ей обеспечивать стабильные результаты.

Является ли KO хорошей акцией для покупки?

22 мая аналитик Argus Крис Граджа подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Coca-Cola и повысил целевую цену с 70 долларов до 72 долларов. Аналитик считает, что инновации компании помогли улучшить ее портфолио, сосредоточив внимание на более прибыльных брендах.

Граджа также отметил, что Coca-Cola рефраншизировала свои операции по розливу, чтобы увеличить свою маржу. Он также считает, что, несмотря на несколько препятствий, Coca-Cola способна адаптироваться к меняющимся потребностям и удерживать интерес потребителей к своему бренду и предложениям. Он пришел к выводу, что компания по производству напитков выглядит сильнее, чем в начале пандемии.

С 12 покупками и тремя удержаниями акции KO получили консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя целевая цена акций Coca-Cola в $67,64 предполагает потенциал роста на 5,84%. Стоит отметить, что KO — король дивидендов, который повышал дивиденды 62 года подряд. При квартальном дивиденде на акцию в размере $0,48 акции KO предлагают дивидендную доходность около 3%.

Алфавит (NASDAQ:GOOGL)

Акции Alphabet с начала года выросли более чем на 26%. Материнская компания гиганта поисковых систем Google сообщила об оптимистичных результатах за первый квартал 2024 года, превзойдя ожидания аналитиков, увеличив выручку на 15% до $80,54 млрд. Более того, прибыль на акцию в первом квартале выросла на 61,5% до $1,89 благодаря стабильным доходам и мерам компании по повышению эффективности.

Alphabet улучшила свою операционную рентабельность в первом квартале, несмотря на то, что продолжает значительные инвестиции в искусственный интеллект для улучшения своих перспектив. Результаты компании отражали силу основного рекламного бизнеса Google. Кроме того, выручка Google Cloud выросла на 28%.

Более того, инвесторы приветствовали объявление о плане обратного выкупа акций на сумму 70 миллиардов долларов и первых в истории квартальных дивидендах Alphabet в размере 0,20 доллара на акцию.

Какова целевая цена акций GOOGL?

6 июня аналитик Jefferies Брент Тилл подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Alphabet с целевой ценой в $200 после назначения Анат Ашкенази новым финансовым директором компании. Аналитик считает, что благодаря своему солидному опыту новый финансовый директор может повысить акционерную стоимость.

Аналитик подчеркнул похвальное пребывание Ашкенази в компании Eli Lilly (NYSE:LLY), где акции фармацевтического гиганта принесли 300-процентную прибыль за время, пока она занимала должность финансового директора, что значительно превзошло индекс S&P 500 (SPX). Тилл уверен, что Ашкенази поможет предоставить в GOOGL «столь необходимую информацию о доходах, марже и прибыли на акцию», что может привести к повышению оценки акций.

Наконец, Тилл ожидает, что Alphabet выиграет от опыта Ашкенази в области успешных приобретений и способности сбалансировать значительные инвестиции в предприятия в области искусственного интеллекта, сохраняя при этом здоровую прибыль.

Акции Alphabet имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка», основанный на 32 покупках против пяти удержаний. Средняя целевая цена акций GOOGL в $197,53 предполагает потенциал роста на 13,2%.

Тесла (NASDAQ:TSLA)

Акции производителя электромобилей (EV) Tesla в этом году упали более чем на 28% и отставали от рынка в целом. Опасения по поводу снижения спроса на электромобили из-за сложных макроэкономических проблем, отсутствия инноваций и растущей конкуренции повлияли на настроения инвесторов.

Результаты Tesla за первый квартал отразили влияние агрессивного снижения цен компании на стимулирование объемов и борьбу с конкуренцией. Выручка снизилась на 9% до $21,3 млрд, а скорректированная прибыль на акцию упала на 47% до $0,45.

В то время как критики обеспокоены слабым спросом, острой конкуренцией и концентрацией внимания генерального директора Илона Маска на других предприятиях, помимо Tesla, оптимистичные аналитики сохраняют оптимизм в отношении будущего будущего. Сторонники Tesla ожидают, что перспективы компании улучшатся благодаря запланированному запуску доступных электромобилей и более широкому внедрению технологии FSD (полное беспилотное вождение).

Tesla: покупать, держать или продавать?

Недавно аналитик Wells Fargo Колин Ланган подтвердил рекомендацию «Продавать» акции Tesla с целевой ценой в $120, сославшись на многочисленные препятствия, включая заметное падение объемов продаж автомобилей. Аналитик также отметил, что технология FSD компании по-прежнему сталкивается с проблемами, а ее внедрение клиентами ограничено.

Ланган считает, что технология FSD может столкнуться с потенциальными осложнениями в Китае из-за нормативных ограничений на обмен данными. Аналитик также выделил операционные проблемы, возникшие в результате внутренней реструктуризации и решения компании сделать огромные инвестиции в искусственный интеллект.

В целом консенсус-рейтинг Tesla «Держать» основан на девяти покупках, 14 удержаниях и девяти продажах. Средняя целевая цена акций TSLA в $174,60 указывает на возможное снижение на 1,6% по сравнению с текущими уровнями.

Заключение

Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении Alphabet и Coca-Cola, но отстранена от акций Tesla. В этом году акции Alphabet превзошли по доходности акции KO и TSLA. Более того, аналитики видят более высокий потенциал роста акций GOOGL с текущих уровней по сравнению с двумя другими акциями с мега-капитализацией.

Примечательно, что согласно системе умных оценок TipRanks акции GOOGL получили оценку «Идеально 10», что означает, что они способны приносить лучшую на рынке доходность в долгосрочной перспективе.