💬 Инсайдеры вкладывают миллионы в эти две акции, которые «сильно покупают»

Инсайдеры вкладывают миллионы в эти две акции, которые «сильно покупают»

На рынке мало сигналов, которые были бы более ясными, чем те, которые подаются инсайдерскими покупками акций. Чтобы правильно интерпретировать эти сигналы, нам нужно понять только две вещи. Во-первых, инсайдеры — это просто высокопоставленные корпоративные чиновники, генеральные директора, финансовые директора, операционные директора, члены совета директоров и тому подобные; и, во-вторых, единственная причина, по которой они покупают акции своих компаний, заключается в том, что они верят, что акции рано или поздно вырастут в цене.

И когда инсайдеры начинают вкладывать в эти акции миллионы своих денег, это только усиливает сигнал.

Поскольку эти корпоративные должностные лица имеют доступ к более глубокой информации о работе своих компаний, а также передовые знания о проблемах компаний, которые будут влиять на стоимость акций (отчеты о прибылях, показатели продаж, текучесть кадров, вопросы регулирования и т. д.), федеральные наблюдатели требуют, чтобы они сохраняли уровне игрового поля, публикуя свои сделки с акциями. Для розничного инвестора эти опубликованные сделки служат надежным маркером, указывающим на интересные покупки акций.

Мы можем следить за ними, используя инструмент Insiders’ Hot Stocks на сайте TipRanks. Этот инструмент данных собирает актуальную информацию о действиях инсайдеров и делает ее доступной для общественности, где она может использоваться для информирования наших собственных сделок.

Фактически, мы использовали этот инструмент, чтобы определить две акции с недавней инсайдерской покупательской активностью на общую сумму более 13 миллионов долларов. Вдобавок к хорошим новостям, каждый из них имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка» от аналитиков Street. Давайте посмотрим поближе.

Платежи за смену 4 (ЧЕТЫРЕ)

Мы начнем с мира обработки платежей, важной ниши в современной цифровой экономике. Shift4 Payments — технологическая фирма из Пенсильвании, предлагающая платежные решения для онлайн-торговли. Обработка является частью этого, но услуги Shift4 также включают в себя онлайн-безопасность, мобильные и бесконтактные технологические приложения, интерфейсы и решения для точек продаж, а также бизнес-аналитику и аналитику. Компания адаптирует свои услуги к потребностям клиентов в широком спектре отраслей: розничная торговля, некоммерческие организации, спорт и развлечения, путешествия и гостиничный бизнес.

Имея за плечами 25-летний опыт, компания Shift4 Payments поняла, что ключевым моментом является простота, и стремится сделать свои решения простыми и интуитивно понятными для конечного пользователя. Компания имеет более 200 000 клиентов и ежегодно обрабатывает более 5 миллиардов транзакций на сумму более 260 миллиардов долларов. Компания работает в США и Канаде, большей части Европы и Японии.

Когда мы смотрим на недавние финансовые показатели Shift4, мы обнаруживаем, что заявленные доходы в течение последних нескольких кварталов росли. Тем не менее, хотя в последнем отчетном квартале, 1К24, выручка составила $707,4 млн, что на 29% больше, чем в прошлом году, эта цифра не соответствовала прогнозу на $43,6 млн. В итоге компания сообщила о прибыли на акцию в 31 цент, что также ниже консенсус-прогноза – на 5 центов.

В общей сложности ЧЕТЫРЕ акции потеряли позиции в этом году, упав примерно на 10% в 2024 году. Между тем, в последнее время, похоже, произошли значительные инсайдерские покупки этих акций. Эти транзакции исходят от Джареда Исаакмана, генерального директора компании. За последние пару недель Айзекман совершил две «информативные покупки» акций FOUR на общую сумму 125 051 акцию, за которые он заплатил почти 8,3 миллиона долларов. Текущая доля Айзекмана в Shift4 Payments стоит почти 42,5 миллиона долларов.

Несмотря на недавние неудачи, аналитик Evercore Дэвид Тогут по-прежнему оптимистично оценивает перспективы Shift4, видя, что компания находится в прочном положении для продолжения роста.

«Мы остаемся конструктивными в отношении FOUR, учитывая многочисленные возможности для обеспечения превосходного роста чистой выручки и увеличения прибыли, что обусловлено растущим внедрением Skytab; конкурентное ценообразование; увеличение присутствия в основных вертикалях, таких как рестораны, игры, спорт и развлечения; международная экспансия; и меры затрат», — сказал Тогут. «Сокращение нашей скорректированной EBITDA на 2024 год на 20 миллионов долларов до 660 миллионов долларов при немного более низком прогнозе выручки и скорректированной EBITDA на 2025 год на 10 миллионов до 840 миллионов долларов на фоне умеренного снижения ожиданий рентабельности. Сохранение оценки скорректированной EBITDA на 2026 год без изменений на уровне $1,02 миллиарда… Придерживаемся рейтинга «лучше рынка» и лучшего выбора №4».

Тогут дополняет свой рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать») целевой ценой в 100 долларов, что подразумевает устойчивый годовой потенциал роста в 49%. (Чтобы посмотреть послужной список Тогута, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг Shift4 «Сильная покупка» основан на 17 недавних рекомендациях аналитиков, в том числе 14 — покупать и 3 — держать. Акции оценены в $67,01, а их средняя целевая цена в $84,56 предполагает прирост в 26% на 12-месячном горизонте. (См. прогноз акций Shift4)

Аллогенная терапия (АЛЛО)

От платежных технологий мы перейдем к биотехнологиям. Allogene работает над тем, чтобы встряхнуть биотерапевтическую индустрию, особенно в сфере CAR T, изменяя способ разработки коммерческих методов генно-инженерной терапии аллогенными Т-клетками для онкологических целей. Компания стремится создать новую линейку готовых терапевтических кандидатов CAR T, чтобы сделать эффективную и надежную клеточную терапию более доступной для доставки пациентам.

С этой целью ведущий кандидат компании, cemacabtagene ansegedleucel, известный как cema-cel (ранее называвшийся ALLO-501A), является предметом нескольких клинических испытаний на людях, с начальными данными продолжающейся фазы 1 R/R CLL (хронический лимфоцитарный лейкоз). ) пробную версию ожидается к концу этого года.

Важно отметить, что Allogene недавно расширила свои права на онкологию CD19 (цель программы, в отношении которой она исследует cema-cel) на Великобританию и все государства-члены ЕС. Такое расширение прав на территории приводит к существенному увеличению возможностей целевого рынка для программы cema-cel до более чем 9,5 миллиардов долларов США в США, ЕС и Великобритании вместе взятых. Консолидация прав также обеспечивает компании большую гибкость в расширении коммерческого присутствия посредством будущих партнерских отношений с Cema-cel.

Инвесторам также следует отметить тот факт, что Allogene недавно предприняла важную акцию по сбору средств, выставив на публичный рынок большой транш акций. Компания предложила более 37,9 миллиона акций по 2,90 доллара каждая, рассчитывая получить от продажи около 110 миллионов долларов валовой выручки.

Следует отметить, что перед размещением акций Allogene сообщила, что имела на руках денежные средства и другие ликвидные активы на сумму $397,3 млн. Этого было сочтено достаточным для финансирования операций до 2026 года. Учитывая сильные денежные запасы компании и недавнюю успешную продажу акций, мы также должны отметить, что Allogene сохраняет за собой права на дальнейшее расширение программы лечения онкологических заболеваний CD19 и испытаний cema-cel. Эти права включают экспансию в Японию и Китай без каких-либо дополнительных затрат для Allogene, при условии, что компания сможет продемонстрировать, что у нее есть ресурсы для выхода на эти рынки.

Это все ключевые моменты в предыстории покупки членом совета директоров Арье Бельдегрюном 1 724 137 акций почти ровно за 5 миллионов долларов в начале этого месяца. Эта инсайдерская сделка помечена как «информационная покупка», что означает, что инвесторам следует обратить на нее пристальное внимание. Belldegrun в настоящее время владеет акциями Allogene на сумму более 25 миллионов долларов.

Эта богатая денежными средствами биотехнология привлекла внимание аналитика Truist Астики Гуневардене, которая внимательно отмечает как расширение прав на cema-cel, так и продажу акций: «На наш взгляд, два ключевых позитивных момента в 1К24 должны сделать акции более привлекательными: ( 1) Получение прав на управление активом Cema-cel в ЕС/Великобритании более прочно ставит АЛЛО на место водителя и позволяет компании удерживать большую часть прибыли, и (2) Мы считаем, что финансирование в размере 110 миллионов долларов США означает общую сумму денежных средств АЛЛО (~ 500 миллионов долларов США). ) с комфортом проведет больше потенциальных точек перегиба стоимости, что уменьшит проблемы, связанные с взлетом денежных средств, и сделает акции более привлекательными для инвестиций».

Аналитик продолжает объяснять свою оптимистичную позицию в отношении компании, говоря: «Хотя АЛЛО предстоит проделать работу по переопределению парадигмы лечения агрессивной лимфомы и заставить общественные практики обращаться с их продуктом, история вселяет в нас уверенность в способности команды работать. »

Гуневардене рекомендует покупать эти акции, а его целевая цена в 17 долларов указывает на огромный потенциал роста примерно на 600% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Гуневардена, нажмите здесь)

Это оптимистично, но не так уж и необычно. Общий обзор улиц также предполагает высокий потенциал, а консенсус «Сильная покупка» основан на 10 рекомендациях «Покупать» и 2 «Держать». Акции продаются всего за 2,43 доллара, а средняя целевая цена составляет 12,58 доллара, что указывает на потенциал роста на 418% к этому времени в следующем году. (См. прогноз акций АЛЛО)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.