📰 Австралийский доллар вырос на фоне ястребиных настроений вокруг РБА на фоне ослабления доллара США

Австралийский доллар вырос на фоне ястребиных настроений вокруг РБА на фоне ослабления доллара США

Австралийский доллар (AUD) в понедельник продолжил свою победную серию, начавшуюся 22 апреля, торгуясь вблизи трехнедельного максимума 0,6560. Восходящий импульс австралийского доллара подпитывается усилением ястребиных настроений вокруг Резервного банка Австралии (RBA), чему способствовали данные по инфляции ИПЦ на прошлой неделе, превзошедшие ожидания.

Австралийское финансовое обозрение сообщило, что Уоррен Хоган, главный экономический советник Judo Bank, ожидал, что РБА осуществит три повышения ставок в течение 2024 года, в конечном итоге достигнув 5,1%, причем первоначальное повышение, вероятно, произойдет в августе. Инвесторы, вероятно, ждут данных по розничным продажам за март, которые планируется опубликовать во вторник, поскольку они дают представление о привычках потребительских расходов в Австралии, которые существенно влияют на тенденции инфляции и ВВП.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, восстанавливает свои недавние достижения, возможно, отражая сдвиг в сторону риска на рынке. Однако аналитики рынка ожидают, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит текущий диапазон процентных ставок на уровне 5,25–5,5% в своем предстоящем заявлении в среду, вероятно, из-за опасений по поводу повышенного уровня инфляции.

В пятницу ежегодные данные по индексу цен на личное потребление (PCE) США за март показали рост, что добавило веса идее о том, что ФРС может отложить любое потенциальное снижение ставок до сентября, о чем свидетельствуют спекуляции на рынке. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС) останутся неизменными на июньском заседании, выросла до 87,7% по сравнению с 81,7% на прошлой неделе.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар укрепляется на фоне растущих ястребиных настроений вокруг РБА

Технический анализ: австралийский доллар удерживает позицию около 0,6550.

В понедельник австралийский доллар торгуется около 0,6560. Пара продолжила рост в рамках симметричного треугольника, при этом 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположился выше уровня 50, подтверждая бычью позицию.

Что касается потенциальных целей роста, пара AUD/USD может нацелиться на психологический барьер на уровне 0,6600, а затем нацелиться на верхнюю границу треугольника, расположенную в районе 0,6639.

С другой стороны, немедленная поддержка ожидается около психологического порога 0,6500. Если этот уровень будет пробит, это может открыть путь к дальнейшему нисходящему импульсу с последующей заметной зоной поддержки, расположенной около 0,6443, за которой последуют дополнительные уровни поддержки на апрельском минимуме 0,6362.

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным по отношению к доллару США.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро из левого столбца и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.