💬 Джонсон контролирует акции: активист-инвестор Эллиотт приобретает долю на 1 миллиард долларов

Джонсон контролирует акции: активист-инвестор Эллиотт приобретает долю на 1 миллиард долларов

По данным Bloomberg, хедж-фонд-активист Elliott Investment Management приобрел значительную долю в Johnson Controls International (NYSE:JCI) стоимостью более 1 миллиарда долларов. Эта инвестиция ставит Эллиотта в число 10 крупнейших акционеров компании.

Johnson Controls специализируется на производстве оборудования HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) для жилых и коммерческих помещений, промышленных холодильных систем, решений для обнаружения и тушения пожара, а также систем безопасности.

Динамика акций JCI

Хотя конкретные планы Elliott в отношении инвестиций остаются неясными, компания может настаивать на смене исполнительного руководства компании из-за низких показателей акций в прошлом году. Например, акции Johnson Controls выросли примерно на 12% за год, уступив индексу S&P 500 (SPX) более чем на 26%.

Тем не менее, JCI трансформирует свое портфолио, чтобы стать чистым поставщиком комплексных решений для коммерческих зданий. Компания направляет капитал на возможности роста и имеет хорошие возможности для получения прибыли от спроса в центрах обработки данных благодаря своей передовой технологии охлаждения. Спрос на центры обработки данных растет во всем мире, предоставляя значительные возможности для роста, поскольку они предоставляют решения для охлаждения ведущим гипермасштабным клиентам.

В ходе телеконференции во втором квартале руководство JCI подчеркнуло, что продажи центрам обработки данных в 2023 финансовом году достигнут около 2 миллиардов долларов. Также в 2024 году наблюдался всплеск заказов от клиентов дата-центров, превысивший прошлогодние показатели. Например, заказы в первом полугодии 2024 года уже превысили заказы на весь 2023 финансовый год. С ростом заказов финансовые показатели компании, вероятно, ускорятся, что будет способствовать ее росту.

Кому принадлежат акции JCI?

Хотя доля Elliott Investment Management ставит ее в число 10 крупнейших акционеров компании, давайте воспользуемся инструментом владения TipRanks, чтобы увидеть, кому принадлежит JCI.

Согласно странице владельцев TipRanks, другим институциональным инвесторам принадлежит 46,17% акций JCI. За ними следуют взаимные фонды, публичные компании и индивидуальные инвесторы, а также инсайдеры с 39,07%, 13,04% и 1,72% соответственно.

Аналитики осторожны оптимистичны

Ожидается, что JCI выиграет от роста спроса со стороны клиентов центров обработки данных. Однако Уолл-стрит с осторожным оптимизмом смотрит на свои перспективы. Он имеет шесть рекомендаций «Покупать», семь «Держать» и одну «Продавать» для консенсусного рейтинга «Умеренная покупка».

Средняя целевая цена аналитиков на акции JCI составляет $66,77, что подразумевает потенциал снижения на 3,26% по сравнению с текущими уровнями.