✏ Цена на золото не имеет твердого внутридневного направления и стабильно держится выше $2300 в преддверии выхода данных из США.

Цена на золото не имеет твердого внутридневного направления и стабильно держится выше $2300 в преддверии выхода данных из США.

Цена на золото (XAU/USD) продолжает консолидированное ценовое движение выше отметки в 2300 долларов во время азиатской сессии в четверг, поскольку трейдеры все больше намекают на путь снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), прежде чем делать новые направленные ставки. Таким образом, основное внимание будет по-прежнему сосредоточено на ключевых макроэкономических данных США – прогнозном отчете по ВВП за первый квартал, который выйдет сегодня позже, и индексе цен на личное потребление (PCE) в пятницу. Это сыграет ключевую роль во влиянии на краткосрочную динамику цен в долларах США (USD) и придаст значительный импульс развитию сырьевого товара. Между тем, недавние ястребиные заявления нескольких представителей ФРС позволяют предположить, что центральный банк не торопится снижать процентные ставки.

Более того, более высокие показатели потребительской инфляции в США вынудили инвесторов снизить свои ожидания относительно сроков первого снижения ставок до сентября и сократить количество снижений ставок в 2024 году. -доходная цена на золото. Помимо этого, ослабление опасений по поводу серьезной эскалации ближневосточного кризиса продолжает ограничивать курс безопасной гавани XAU/USD.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена золота изо всех сил пытается набрать обороты на фоне ястребиных ожиданий ФРС

Технический анализ: медведям по цене золота нужно дождаться принятия ниже $2300, прежде чем делать новые ставки

С технической точки зрения, цена золота теперь, похоже, нашла признание ниже уровня коррекции Фибоначчи 23,6% ралли февраля-апреля, хотя и демонстрирует некоторую устойчивость ниже отметки в 2300 долларов ранее на этой неделе. Более того, осцилляторы на дневном графике, хотя и теряют силу, все еще держатся на положительной территории. Следовательно, будет разумно дождаться последующих продаж ниже области $2300-2290 или выше двухнедельного минимума, достигнутого во вторник, прежде чем готовиться к продолжению недавнего отката от исторического пика. Последующее падение может привести к тому, что пара XAU/USD окажется в районе $2260–2255, или 38,2% Фибоначчи. уровень, на пути к промежуточной поддержке $2225 и слиянию $2200-2190, составляющему 50% Фибоначчи. уровень и 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA).

С другой стороны, ближайшее сопротивление находится вблизи области $2325 перед максимумом ночного колебания, зоной $2337-2338. Устойчивое движение дальше может позволить цене золота протестировать следующий соответствующий барьер в районе $2350-2355 и подняться дальше к зоне предложения $2380. За этим следует круглая цифра в 2400 долларов и исторический пик в районе 2431-2432 долларов, который, если он будет пройден, создаст основу для продолжения недавнего стремительного ралли, наблюдаемого в течение последних двух месяцев или около того.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.