🖥 Цены на золото растут, а покупатели извлекают выгоду из падения по мере ослабления геополитической напряженности

Цены на золото растут, а покупатели извлекают выгоду из падения по мере ослабления геополитической напряженности

Золото немного восстановилось в среду после нескольких негативных сессий в начале недели, поскольку геополитические риски уменьшились. Лучшие, чем ожидалось, экономические данные из Соединенных Штатов (США), сильный доллар США и более высокая доходность казначейских облигаций США не стали оправданием для покупателей золотого металла, которые вмешались, чтобы купить последний провал.

XAU/USD торгуется на уровне $2327 и прибавил 0,28%. Ближневосточный конфликт, похоже, пошел на спад после перестрелки между Ираном и Израилем. Ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в июне и июле развеялись, поскольку большинство участников рынка предполагают, что ставка по федеральным фондам будет снижена впервые в сентябре 2024 года.

Министерство торговли США показало, что мартовские заказы на товары длительного пользования превысили оценки и февральские показатели, в то время как основные продажи не оправдали прогнозов, но показали улучшение по сравнению с предыдущим месяцем.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: золото сокращает потери на фоне оптимистичного отчета о заказах на товары длительного пользования

Технический анализ: Цена на золото остается стабильной около $2320

Золото немного восстановилось, несмотря на формирование фигуры «медвежьего поглощения», которая открыла дверь для отката. Хотя в среду покупатели одержали верх, они еще не выбрались из кризиса. Они должны поднять спотовую цену золота выше минимума 19 апреля в 2373 доллара, чтобы сохранить надежду на тестирование уровня 2400 долларов. После достижения следующей остановкой станет пятничный максимум в 2417 долларов, за которым последует исторический максимум в 2431 доллар.

С другой стороны, если цены XAU/USD упадут ниже дневного минимума 15 апреля в 2324 доллара, это откроет путь к тестированию 2300 долларов. Прорыв последнего обнажит максимум 21 марта на уровне $2222.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.