💬 Промышленный индекс Доу-Джонса в среду колеблется, поскольку инвесторы ждут ключевых данных по США

Промышленный индекс Доу-Джонса в среду колеблется, поскольку инвесторы ждут ключевых данных по США

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) упал в среду, упав с недавних максимумов около 38 550,00, поскольку инвесторы ослабили склонность инвесторов к риску во вторник. Индекс восстановился к концу американской торговой сессии, поскольку данные из США продолжают раздражать финансовые рынки, которые по-прежнему сосредоточены на снижении ставок Федеральной резервной системой США.

Заказы на товары длительного пользования в США в марте не оправдали смоделированных прогнозов: заказы на товары длительного пользования без учета обороны выросли на 2,3% против прогноза 2,5%, а заказы на товары длительного пользования без учета транспорта выросли лишь на 0,2% против прогноза на 0,3%. Несмотря на отсутствие прогнозов, оба показателя легко превзошли предыдущие результаты (1,5% пересмотрено с 2,2% и 0,1% пересмотрено с 0,5% соответственно). Общие заказы на товары длительного пользования выросли на 2,6% за месяц по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце (пересмотрено с 1,4%).

Рост активности в США подрывает надежды рынка на ускоренное снижение ставок, которые возобновились во вторник после того, как данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) США не оправдали ожиданий. Теперь рынки обратятся к данным по валовому внутреннему продукту (ВВП) США в четверг и инфляции по личным потребительским расходам (PCE) в США в пятницу. Ожидается, что ВВП США снизится до 2,5% в годовом исчислении в первом квартале с предыдущих 3,4%, в то время как инфляция базового индекса цен PCE в США, как ожидается, останется стабильной на уровне 0,3% м/м в марте.

Новости Доу-Джонса

Индекс Dow Jones восстанавливается после падения в начале американской сессии, которое ненадолго опустило его ниже 38 300,00. Основной индекс акций сейчас колеблется около 38 500,00. Сезон отчетности в самом разгаре: Meta Platforms (META), IBM (IBM) и Chipotle (CMG) отчитались о прибылях после закрытия рынка в среду. Корпоративные доходы помогают поддержать оценку акций, но надежды на снижение ставок продолжают оказывать давление на перспективы инвесторов, сводя на нет недавние успехи.

Около половины акций отдельных компаний, составляющих индекс Dow Jones, в среду в настоящее время находятся в минусе, при этом лидеры потерь, включая Boeing Co. (BA) и Home Depot Inc. (HD), упали на 2,75% и 1,76% соответственно на торгах. время написания. Верхняя часть индекса DJIA досталась компаниям Coca-Cola Co. (KO) и Intel Corp. (INTC), акции каждой из которых выросли примерно на 1,3% за день.

Технический прогноз Dow Jones

Индекс Доу-Джонса установил ранний максимум среды на отметке 38 558,96, а дневной минимум был зафиксирован на отметке 38 925,14. Общий импульс по-прежнему склоняется в бычью сторону: индекс вырос на 2,35% по сравнению с последним минимумом около 37 500,00.

Индекс Dow Jones собирается прервать трехдневную победную серию, поскольку основной индекс борется с небольшим снижением. DJIA по-прежнему застрял в сложном среднем диапазоне между последним крупным максимумом колебания, приближающимся к 40 000,00, и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), обеспечивающей серьезную техническую поддержку от 36 720,70.

Пятиминутный график Доу-Джонса

Дневной график Доу-Джонса

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.